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中金金利A基金净值查询(003811)

近一季中金金利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金利A003811净值及计算阶段收益
近一季003811基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金金利A 1.0570 0.06%
2026-09-15 中金金利A 1.0564 -0.03%
2026-09-14 中金金利A 1.0567 0.06%
2026-09-11 中金金利A 1.0561 -0.06%
2026-09-10 中金金利A 1.0567 -0.02%
2026-09-09 中金金利A 1.0569 -0.03%
2026-09-08 中金金利A 1.0572 0.01%
2026-09-07 中金金利A 1.0571 0.09%
2026-09-04 中金金利A 1.0562 -0.05%
2026-09-03 中金金利A 1.0567 -0.06%
2026-09-02 中金金利A 1.0573 -0.24%
2026-09-01 中金金利A 1.0598 -0.09%
2026-08-31 中金金利A 1.0608 0.04%
2026-08-28 中金金利A 1.0604 -0.05%
2026-08-27 中金金利A 1.0609 0.09%
2026-08-26 中金金利A 1.0599 0.06%
2026-08-25 中金金利A 1.0593 0.06%
2026-08-24 中金金利A 1.0587 -0.03%
2026-08-21 中金金利A 1.0590 -0.02%
2026-08-20 中金金利A 1.0592 0.02%
2026-08-19 中金金利A 1.0590 -0.08%
2026-08-18 中金金利A 1.0598 0.01%
2026-08-17 中金金利A 1.0597 0.08%
2026-08-14 中金金利A 1.0589 0.00%
2026-08-13 中金金利A 1.0589 -0.04%
2026-08-12 中金金利A 1.0593 -0.03%
2026-08-11 中金金利A 1.0596 -0.03%
2026-08-10 中金金利A 1.0599 0.00%
2026-08-07 中金金利A 1.0599 0.01%
2026-08-06 中金金利A 1.0598 -0.02%
2026-08-05 中金金利A 1.0600 0.02%
2026-08-04 中金金利A 1.0598 0.03%
2026-08-03 中金金利A 1.0595 -0.01%
2026-07-31 中金金利A 1.0596 0.03%
2026-07-30 中金金利A 1.0593 0.02%
2026-07-29 中金金利A 1.0591 0.04%
2026-07-28 中金金利A 1.0587 -0.11%
2026-07-27 中金金利A 1.0599 0.09%
2026-07-24 中金金利A 1.0589 -0.06%
2026-07-23 中金金利A 1.0595 0.03%
2026-07-22 中金金利A 1.0592 -0.04%
2026-07-21 中金金利A 1.0596 0.15%
2026-07-20 中金金利A 1.0580 0.00%
2026-07-17 中金金利A 1.0580 -0.07%
2026-07-16 中金金利A 1.0587 -0.05%
2026-07-15 中金金利A 1.0592 -0.03%
2026-07-14 中金金利A 1.0595 0.11%
2026-07-13 中金金利A 1.0583 -0.16%
2026-07-10 中金金利A 1.0600 -0.07%
2026-07-09 中金金利A 1.0607 0.10%
2026-07-08 中金金利A 1.0596 -0.08%
2026-07-07 中金金利A 1.0604 -0.10%
2026-07-06 中金金利A 1.0615 0.03%
2026-07-03 中金金利A 1.0612 0.03%
2026-07-02 中金金利A 1.0609 -0.12%
2026-07-01 中金金利A 1.0622 0.00%
2026-06-30 中金金利A 1.0622 0.17%
2026-06-29 中金金利A 1.0604 0.05%
2026-06-26 中金金利A 1.0599 -0.11%
2026-06-25 中金金利A 1.1089 -0.06%
2026-06-24 中金金利A 1.1096 0.07%
2026-06-23 中金金利A 1.1088 -0.10%
2026-06-22 中金金利A 1.1099 0.03%
2026-06-18 中金金利A 1.1096 -0.02%
2026-06-17 中金金利A 1.1098 -0.03%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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