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方正富邦惠利纯债C基金净值查询(003788)

近一季方正富邦惠利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦惠利纯债C003788净值及计算阶段收益
近一季003788基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦惠利纯债C 1.0313 0.02%
2026-09-15 方正富邦惠利纯债C 1.0311 0.02%
2026-09-14 方正富邦惠利纯债C 1.0309 0.00%
2026-09-11 方正富邦惠利纯债C 1.0309 -0.03%
2026-09-10 方正富邦惠利纯债C 1.0312 -0.02%
2026-09-09 方正富邦惠利纯债C 1.0314 -0.20%
2026-09-08 方正富邦惠利纯债C 1.0335 -0.01%
2026-09-07 方正富邦惠利纯债C 1.0336 0.02%
2026-09-04 方正富邦惠利纯债C 1.0334 0.01%
2026-09-03 方正富邦惠利纯债C 1.0333 0.06%
2026-09-02 方正富邦惠利纯债C 1.0327 -0.02%
2026-09-01 方正富邦惠利纯债C 1.0329 0.06%
2026-08-31 方正富邦惠利纯债C 1.0323 0.02%
2026-08-28 方正富邦惠利纯债C 1.0321 0.00%
2026-08-27 方正富邦惠利纯债C 1.0321 -0.09%
2026-08-26 方正富邦惠利纯债C 1.0330 -0.03%
2026-08-25 方正富邦惠利纯债C 1.0333 -0.02%
2026-08-24 方正富邦惠利纯债C 1.0335 0.07%
2026-08-21 方正富邦惠利纯债C 1.0328 -0.02%
2026-08-20 方正富邦惠利纯债C 1.0330 -0.01%
2026-08-19 方正富邦惠利纯债C 1.0331 -0.08%
2026-08-18 方正富邦惠利纯债C 1.0339 0.05%
2026-08-17 方正富邦惠利纯债C 1.0334 0.04%
2026-08-14 方正富邦惠利纯债C 1.0330 0.01%
2026-08-13 方正富邦惠利纯债C 1.0329 0.08%
2026-08-12 方正富邦惠利纯债C 1.0321 0.00%
2026-08-11 方正富邦惠利纯债C 1.0321 -0.07%
2026-08-10 方正富邦惠利纯债C 1.0328 0.09%
2026-08-07 方正富邦惠利纯债C 1.0319 0.06%
2026-08-06 方正富邦惠利纯债C 1.0313 0.00%
2026-08-05 方正富邦惠利纯债C 1.0313 -0.01%
2026-08-04 方正富邦惠利纯债C 1.0314 0.05%
2026-08-03 方正富邦惠利纯债C 1.0309 0.00%
2026-07-31 方正富邦惠利纯债C 1.0309 0.03%
2026-07-30 方正富邦惠利纯债C 1.0306 0.11%
2026-07-29 方正富邦惠利纯债C 1.0295 -0.01%
2026-07-28 方正富邦惠利纯债C 1.0296 -0.02%
2026-07-27 方正富邦惠利纯债C 1.0298 0.00%
2026-07-24 方正富邦惠利纯债C 1.0298 0.03%
2026-07-23 方正富邦惠利纯债C 1.0295 -0.01%
2026-07-22 方正富邦惠利纯债C 1.0296 0.11%
2026-07-21 方正富邦惠利纯债C 1.0285 0.02%
2026-07-20 方正富邦惠利纯债C 1.0283 -0.03%
2026-07-17 方正富邦惠利纯债C 1.0286 0.05%
2026-07-16 方正富邦惠利纯债C 1.0281 -0.03%
2026-07-15 方正富邦惠利纯债C 1.0284 0.01%
2026-07-14 方正富邦惠利纯债C 1.0283 0.02%
2026-07-13 方正富邦惠利纯债C 1.0281 -0.03%
2026-07-10 方正富邦惠利纯债C 1.0284 0.00%
2026-07-09 方正富邦惠利纯债C 1.0284 0.00%
2026-07-08 方正富邦惠利纯债C 1.0284 0.03%
2026-07-07 方正富邦惠利纯债C 1.0281 0.01%
2026-07-06 方正富邦惠利纯债C 1.0280 0.07%
2026-07-03 方正富邦惠利纯债C 1.0273 -0.02%
2026-07-02 方正富邦惠利纯债C 1.0275 0.01%
2026-07-01 方正富邦惠利纯债C 1.0274 -0.07%
2026-06-30 方正富邦惠利纯债C 1.0281 -0.09%
2026-06-29 方正富邦惠利纯债C 1.0290 0.09%
2026-06-26 方正富邦惠利纯债C 1.0281 0.02%
2026-06-25 方正富邦惠利纯债C 1.0279 0.07%
2026-06-24 方正富邦惠利纯债C 1.0272 -0.01%
2026-06-23 方正富邦惠利纯债C 1.0273 -0.03%
2026-06-22 方正富邦惠利纯债C 1.0276 0.00%
2026-06-18 方正富邦惠利纯债C 1.0276 0.01%
2026-06-17 方正富邦惠利纯债C 1.0275 0.04%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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