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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.81% |
| 科创国联 | 1.1760 | 6.37% |
| 国联安智能制造混合A | 1.8274 | 4.17% |
| 国联安新科技混合 | 2.0752 | 3.54% |
| 创科技ETF | 1.1180 | 2.70% |
| 科创50基 | 0.8580 | 2.41% |
| 国联安安稳保本 | 1.5152 | 2.27% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 0.9888 | 2.18% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 0.9876 | 2.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |