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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| A500低波 | 1.0159 | 0.07% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.0397 | 0.01% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 1.0025 | 0.01% |
| 国联安6个月定开A | 1.0106 | 0.01% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0206 | 0.01% |
| 国联安鸿利短债债券A | 1.0620 | 0.01% |
| 国联安通盈A | 1.3210 | 0.00% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.1072 | 0.00% |
| 国联安增鑫纯债C | 1.1058 | 0.00% |
| 国联安增盈纯债A | 1.0766 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |