近一季国泰宁益定期开放灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰宁益定期开放混合C003761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9974 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9973 |
1.18% |
| 2024-04-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9857 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9699 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9700 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9593 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9696 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9704 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9718 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9686 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9471 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9724 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9641 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9677 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9615 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9725 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9667 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9790 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9839 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9877 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9707 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9579 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9454 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9637 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9651 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9776 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9926 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9949 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9930 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9972 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9830 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9716 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9763 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9769 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9785 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9682 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9582 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9679 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9695 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9739 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9727 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9660 |
2.67% |
| 2024-02-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9409 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9621 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9457 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9448 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9409 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9341 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9345 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9350 |
-0.63% |
| 2024-02-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9409 |
1.46% |
| 2024-02-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9274 |
6.34% |
| 2024-02-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8721 |
7.71% |
| 2024-02-05 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8097 |
-2.45% |
