今年以来华夏睿磐泰盛混合A|华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰盛混合003697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4957 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4964 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4941 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4947 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4956 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4979 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4994 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4979 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4973 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4960 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4963 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4947 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4983 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4989 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4985 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4987 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4974 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4966 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4975 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4975 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4963 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4953 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.5008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.5001 |
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| 2026-08-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4963 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4955 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4971 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4964 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4989 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4973 |
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| 2026-08-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4950 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4944 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4921 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4897 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4906 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4880 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4896 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4868 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4911 |
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| 2026-07-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4881 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4922 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4909 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4903 |
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| 2026-07-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4859 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4843 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4909 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4938 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4933 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4878 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4913 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4930 |
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| 2026-07-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4912 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4928 |
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| 2026-07-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4964 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4962 |
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| 2026-07-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4934 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4966 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4964 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4951 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4931 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4985 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4971 |
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| 2026-06-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4962 |
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| 2026-06-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.5028 |
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| 2026-06-18 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4999 |
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| 2026-06-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.5002 |
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| 2026-06-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4978 |
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| 2026-06-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4972 |
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| 2026-06-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4908 |
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| 2026-06-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4883 |
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| 2026-06-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4900 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4928 |
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| 2026-06-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4894 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4945 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4984 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4980 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4983 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4958 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4960 |
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| 2026-05-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4951 |
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| 2026-05-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4943 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4952 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4927 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4896 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4862 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4890 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4891 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4859 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4864 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4881 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4913 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4880 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4881 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4852 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4821 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4832 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4798 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4801 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4810 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4835 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4853 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4821 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4789 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4786 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4769 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4742 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4743 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4715 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4716 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4697 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4707 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4635 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4628 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4635 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4651 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4620 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4636 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4634 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4624 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4640 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4610 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4564 |
-0.65% |
| 2026-03-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4659 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4673 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4724 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4699 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4730 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4749 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4758 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4766 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4757 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4714 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4745 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4733 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4714 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4737 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4796 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4787 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4785 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4758 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4737 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4682 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4725 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4708 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4696 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4685 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4640 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4639 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4667 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4650 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4602 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4689 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4715 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4735 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4718 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4723 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4722 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4705 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4682 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4640 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4641 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4610 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4596 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4577 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4562 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4580 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4560 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4534 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4543 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4536 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4517 |
0.28% |
