近一季华夏睿磐泰盛混合A|华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰盛混合003697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4964 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4941 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4947 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4956 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4979 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4994 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4979 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4973 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4960 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4963 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4947 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4983 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4989 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4985 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4987 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4974 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4966 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4975 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4975 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4963 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4953 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.5008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.5001 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4963 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4955 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4971 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4964 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4989 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4973 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4950 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4944 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4921 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4897 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4906 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4880 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4896 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4868 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4911 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4881 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4922 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4909 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4903 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4859 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4843 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4909 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4938 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4933 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4878 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4913 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4930 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4912 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4928 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4964 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4962 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4934 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4966 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4964 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4951 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4931 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4985 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4971 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4962 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.5028 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4999 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.5002 |
0.16% |
