近一年华夏睿磐泰盛混合A|华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰盛混合003697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4964 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-09-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4979 |
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| 2026-09-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-09-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-09-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-09-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-09-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-09-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-09-01 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-08-31 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-08-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-08-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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华夏睿磐泰盛混合 |
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华夏睿磐泰盛混合 |
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华夏睿磐泰盛混合 |
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华夏睿磐泰盛混合 |
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华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-05-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-05-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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-0.01% |
| 2026-05-19 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4891 |
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| 2026-05-18 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-05-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-05-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-05-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-05-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4880 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4881 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4852 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4821 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4832 |
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| 2026-04-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4798 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4801 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4810 |
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| 2026-04-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4835 |
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| 2026-04-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4853 |
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| 2026-04-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4821 |
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| 2026-04-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4789 |
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| 2026-04-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4786 |
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| 2026-04-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-04-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4742 |
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| 2026-04-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-04-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-04-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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| 2026-04-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4697 |
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| 2026-04-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4707 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4635 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4628 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4635 |
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| 2026-04-01 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4651 |
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| 2026-03-31 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4620 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4636 |
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| 2026-03-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4634 |
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| 2026-03-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4624 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4640 |
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| 2026-03-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4610 |
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| 2026-03-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4564 |
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| 2026-03-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4659 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4673 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4724 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4699 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4730 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4749 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4758 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4766 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4757 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4714 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4745 |
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| 2026-03-05 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4733 |
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| 2026-03-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4714 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4737 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4796 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4787 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4785 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4758 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4737 |
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| 2026-02-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4682 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4725 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4708 |
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| 2026-02-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4696 |
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| 2026-02-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4685 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4640 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4639 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4667 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4650 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4602 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4689 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4715 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4735 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4718 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4723 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4722 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4705 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4682 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4640 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4641 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4610 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4596 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4577 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4562 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4580 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4560 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4534 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4543 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4536 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4517 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4476 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4487 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4483 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4489 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4489 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4486 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4462 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4454 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4431 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4415 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4425 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4391 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4412 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.4431 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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-0.08% |
| 2025-12-10 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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华夏睿磐泰盛混合 |
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