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建信睿享纯债债券A(建信睿享纯债债券)基金净值查询(003681)

近一季建信睿享纯债债券A|建信睿享纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信睿享纯债债券A003681净值及计算阶段收益
近一季003681基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信睿享纯债债券A 1.1578 0.01%
2026-09-15 建信睿享纯债债券A 1.1577 0.02%
2026-09-14 建信睿享纯债债券A 1.1575 0.01%
2026-09-11 建信睿享纯债债券A 1.1574 0.01%
2026-09-10 建信睿享纯债债券A 1.1573 0.02%
2026-09-09 建信睿享纯债债券A 1.1571 0.01%
2026-09-08 建信睿享纯债债券A 1.1570 0.02%
2026-09-07 建信睿享纯债债券A 1.1568 0.01%
2026-09-04 建信睿享纯债债券A 1.1567 0.01%
2026-09-03 建信睿享纯债债券A 1.1566 0.01%
2026-09-02 建信睿享纯债债券A 1.1565 0.01%
2026-09-01 建信睿享纯债债券A 1.1564 0.02%
2026-08-31 建信睿享纯债债券A 1.1562 0.01%
2026-08-28 建信睿享纯债债券A 1.1561 0.00%
2026-08-27 建信睿享纯债债券A 1.1561 0.00%
2026-08-26 建信睿享纯债债券A 1.1561 0.00%
2026-08-25 建信睿享纯债债券A 1.1561 0.00%
2026-08-24 建信睿享纯债债券A 1.1561 0.02%
2026-08-21 建信睿享纯债债券A 1.1559 -0.01%
2026-08-20 建信睿享纯债债券A 1.1560 0.01%
2026-08-19 建信睿享纯债债券A 1.1559 0.01%
2026-08-18 建信睿享纯债债券A 1.1558 0.03%
2026-08-17 建信睿享纯债债券A 1.1555 0.03%
2026-08-14 建信睿享纯债债券A 1.1552 0.01%
2026-08-13 建信睿享纯债债券A 1.1551 0.01%
2026-08-12 建信睿享纯债债券A 1.1550 0.02%
2026-08-11 建信睿享纯债债券A 1.1548 0.01%
2026-08-10 建信睿享纯债债券A 1.1547 0.03%
2026-08-07 建信睿享纯债债券A 1.1544 0.01%
2026-08-06 建信睿享纯债债券A 1.1543 0.01%
2026-08-05 建信睿享纯债债券A 1.1542 0.01%
2026-08-04 建信睿享纯债债券A 1.1541 0.00%
2026-08-03 建信睿享纯债债券A 1.1541 0.01%
2026-07-31 建信睿享纯债债券A 1.1540 0.01%
2026-07-30 建信睿享纯债债券A 1.1539 0.00%
2026-07-29 建信睿享纯债债券A 1.1539 0.01%
2026-07-28 建信睿享纯债债券A 1.1538 0.00%
2026-07-27 建信睿享纯债债券A 1.1538 0.03%
2026-07-24 建信睿享纯债债券A 1.1535 0.01%
2026-07-23 建信睿享纯债债券A 1.1534 0.02%
2026-07-22 建信睿享纯债债券A 1.1532 0.00%
2026-07-21 建信睿享纯债债券A 1.1532 0.00%
2026-07-20 建信睿享纯债债券A 1.1532 0.01%
2026-07-17 建信睿享纯债债券A 1.1531 0.01%
2026-07-16 建信睿享纯债债券A 1.1530 0.00%
2026-07-15 建信睿享纯债债券A 1.1530 0.00%
2026-07-14 建信睿享纯债债券A 1.1530 0.01%
2026-07-13 建信睿享纯债债券A 1.1529 0.02%
2026-07-10 建信睿享纯债债券A 1.1527 0.00%
2026-07-09 建信睿享纯债债券A 1.1527 -0.01%
2026-07-08 建信睿享纯债债券A 1.1528 0.01%
2026-07-07 建信睿享纯债债券A 1.1527 0.01%
2026-07-06 建信睿享纯债债券A 1.1526 0.02%
2026-07-03 建信睿享纯债债券A 1.1524 0.01%
2026-07-02 建信睿享纯债债券A 1.1523 0.01%
2026-07-01 建信睿享纯债债券A 1.1522 -0.02%
2026-06-30 建信睿享纯债债券A 1.1524 0.00%
2026-06-29 建信睿享纯债债券A 1.1524 0.03%
2026-06-26 建信睿享纯债债券A 1.1520 0.01%
2026-06-25 建信睿享纯债债券A 1.1519 0.02%
2026-06-24 建信睿享纯债债券A 1.1517 0.01%
2026-06-23 建信睿享纯债债券A 1.1516 0.00%
2026-06-22 建信睿享纯债债券A 1.1516 0.02%
2026-06-18 建信睿享纯债债券A 1.1514 0.03%
2026-06-17 建信睿享纯债债券A 1.1511 0.02%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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