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民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)

今年以来民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫元纯债C003657净值及计算阶段收益
今年以来003657基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 民生加银鑫元纯债C 1.1151 0.08%
2026-09-16 民生加银鑫元纯债C 1.1142 0.24%
2026-09-15 民生加银鑫元纯债C 1.1115 -0.04%
2026-09-14 民生加银鑫元纯债C 1.1120 0.08%
2026-09-11 民生加银鑫元纯债C 1.1111 -0.08%
2026-09-10 民生加银鑫元纯债C 1.1120 0.02%
2026-09-09 民生加银鑫元纯债C 1.1118 -0.06%
2026-09-08 民生加银鑫元纯债C 1.1125 -0.05%
2026-09-07 民生加银鑫元纯债C 1.1131 0.32%
2026-09-04 民生加银鑫元纯债C 1.1096 -0.24%
2026-09-03 民生加银鑫元纯债C 1.1123 -0.13%
2026-09-02 民生加银鑫元纯债C 1.1138 -0.49%
2026-09-01 民生加银鑫元纯债C 1.1193 -0.22%
2026-08-31 民生加银鑫元纯债C 1.1218 0.12%
2026-08-28 民生加银鑫元纯债C 1.1204 -0.08%
2026-08-27 民生加银鑫元纯债C 1.1213 0.28%
2026-08-26 民生加银鑫元纯债C 1.1182 0.15%
2026-08-25 民生加银鑫元纯债C 1.1165 0.02%
2026-08-24 民生加银鑫元纯债C 1.1163 -0.17%
2026-08-21 民生加银鑫元纯债C 1.1182 -0.02%
2026-08-20 民生加银鑫元纯债C 1.1184 -0.02%
2026-08-19 民生加银鑫元纯债C 1.1186 -0.33%
2026-08-18 民生加银鑫元纯债C 1.1223 -0.01%
2026-08-17 民生加银鑫元纯债C 1.1224 0.36%
2026-08-14 民生加银鑫元纯债C 1.1184 0.08%
2026-08-13 民生加银鑫元纯债C 1.1175 -0.10%
2026-08-12 民生加银鑫元纯债C 1.1186 -0.05%
2026-08-11 民生加银鑫元纯债C 1.1192 -0.14%
2026-08-10 民生加银鑫元纯债C 1.1208 -0.03%
2026-08-07 民生加银鑫元纯债C 1.1211 0.07%
2026-08-06 民生加银鑫元纯债C 1.1203 0.06%
2026-08-05 民生加银鑫元纯债C 1.1196 0.25%
2026-08-04 民生加银鑫元纯债C 1.1168 0.28%
2026-08-03 民生加银鑫元纯债C 1.1137 -0.29%
2026-07-31 民生加银鑫元纯债C 1.1169 0.11%
2026-07-30 民生加银鑫元纯债C 1.1157 -0.15%
2026-07-29 民生加银鑫元纯债C 1.1174 0.04%
2026-07-28 民生加银鑫元纯债C 1.1169 -0.35%
2026-07-27 民生加银鑫元纯债C 1.1208 0.21%
2026-07-24 民生加银鑫元纯债C 1.1184 0.03%
2026-07-23 民生加银鑫元纯债C 1.1181 -0.12%
2026-07-22 民生加银鑫元纯债C 1.1194 -0.11%
2026-07-21 民生加银鑫元纯债C 1.1206 0.34%
2026-07-20 民生加银鑫元纯债C 1.1168 -0.16%
2026-07-17 民生加银鑫元纯债C 1.1186 -0.28%
2026-07-16 民生加银鑫元纯债C 1.1217 -0.27%
2026-07-15 民生加银鑫元纯债C 1.1247 -0.31%
2026-07-14 民生加银鑫元纯债C 1.1282 0.25%
2026-07-13 民生加银鑫元纯债C 1.1254 -0.28%
2026-07-10 民生加银鑫元纯债C 1.1286 -0.34%
2026-07-09 民生加银鑫元纯债C 1.1325 0.22%
2026-07-08 民生加银鑫元纯债C 1.1300 -0.04%
2026-07-07 民生加银鑫元纯债C 1.1304 -0.14%
2026-07-06 民生加银鑫元纯债C 1.1320 0.10%
2026-07-03 民生加银鑫元纯债C 1.1309 -0.04%
2026-07-02 民生加银鑫元纯债C 1.1314 -0.47%
2026-07-01 民生加银鑫元纯债C 1.1367 -0.03%
2026-06-30 民生加银鑫元纯债C 1.1370 0.40%
2026-06-29 民生加银鑫元纯债C 1.1325 0.07%
2026-06-26 民生加银鑫元纯债C 1.1317 -0.10%
2026-06-25 民生加银鑫元纯债C 1.1328 -0.07%
2026-06-24 民生加银鑫元纯债C 1.1336 0.32%
2026-06-23 民生加银鑫元纯债C 1.1300 -0.26%
2026-06-22 民生加银鑫元纯债C 1.1330 0.07%
2026-06-18 民生加银鑫元纯债C 1.1322 0.03%
2026-06-17 民生加银鑫元纯债C 1.1319 0.12%
2026-06-16 民生加银鑫元纯债C 1.1305 0.09%
2026-06-15 民生加银鑫元纯债C 1.1295 0.26%
2026-06-12 民生加银鑫元纯债C 1.1266 0.08%
2026-06-11 民生加银鑫元纯债C 1.1257 0.10%
2026-06-10 民生加银鑫元纯债C 1.1246 -0.15%
2026-06-09 民生加银鑫元纯债C 1.1263 0.24%
2026-06-08 民生加银鑫元纯债C 1.1236 -0.31%
2026-06-05 民生加银鑫元纯债C 1.1271 -0.25%
2026-06-04 民生加银鑫元纯债C 1.1299 -0.21%
2026-06-03 民生加银鑫元纯债C 1.1323 -0.03%
2026-06-02 民生加银鑫元纯债C 1.1326 0.26%
2026-06-01 民生加银鑫元纯债C 1.1297 0.05%
2026-05-29 民生加银鑫元纯债C 1.1291 -0.28%
2026-05-28 民生加银鑫元纯债C 1.1323 0.19%
2026-05-27 民生加银鑫元纯债C 1.1302 -0.14%
2026-05-26 民生加银鑫元纯债C 1.1318 0.11%
2026-05-25 民生加银鑫元纯债C 1.1306 -0.16%
2026-05-22 民生加银鑫元纯债C 1.1324 0.00%
2026-05-21 民生加银鑫元纯债C 1.1324 -0.35%
2026-05-20 民生加银鑫元纯债C 1.1364 -0.06%
2026-05-19 民生加银鑫元纯债C 1.1371 0.30%
2026-05-18 民生加银鑫元纯债C 1.1337 0.05%
2026-05-15 民生加银鑫元纯债C 1.1331 -0.26%
2026-05-14 民生加银鑫元纯债C 1.1360 -0.47%
2026-05-13 民生加银鑫元纯债C 1.1414 0.25%
2026-05-12 民生加银鑫元纯债C 1.1385 -0.14%
2026-05-11 民生加银鑫元纯债C 1.1401 0.16%
2026-05-08 民生加银鑫元纯债C 1.1383 0.00%
2026-04-30 民生加银鑫元纯债C 1.1373 0.10%
2026-04-29 民生加银鑫元纯债C 1.1362 0.27%
2026-04-28 民生加银鑫元纯债C 1.1331 0.03%
2026-04-27 民生加银鑫元纯债C 1.1328 0.14%
2026-04-24 民生加银鑫元纯债C 1.1312 -0.11%
2026-04-23 民生加银鑫元纯债C 1.1325 0.13%
2026-04-22 民生加银鑫元纯债C 1.1310 0.01%
2026-04-21 民生加银鑫元纯债C 1.1309 -0.11%
2026-04-20 民生加银鑫元纯债C 1.1321 0.07%
2026-04-17 民生加银鑫元纯债C 1.1313 -0.03%
2026-04-16 民生加银鑫元纯债C 1.1316 0.23%
2026-04-15 民生加银鑫元纯债C 1.1290 0.12%
2026-04-14 民生加银鑫元纯债C 1.1276 0.08%
2026-04-13 民生加银鑫元纯债C 1.1267 -0.09%
2026-04-10 民生加银鑫元纯债C 1.1277 0.01%
2026-04-09 民生加银鑫元纯债C 1.1276 0.01%
2026-04-08 民生加银鑫元纯债C 1.1275 0.14%
2026-04-07 民生加银鑫元纯债C 1.1259 0.05%
2026-04-03 民生加银鑫元纯债C 1.1253 0.01%
2026-04-02 民生加银鑫元纯债C 1.1252 -0.01%
2026-04-01 民生加银鑫元纯债C 1.1253 0.08%
2026-03-31 民生加银鑫元纯债C 1.1244 -0.07%
2026-03-30 民生加银鑫元纯债C 1.1252 -0.03%
2026-03-27 民生加银鑫元纯债C 1.1255 0.06%
2026-03-26 民生加银鑫元纯债C 1.1248 -0.04%
2026-03-25 民生加银鑫元纯债C 1.1252 0.00%
2026-03-24 民生加银鑫元纯债C 1.1252 0.05%
2026-03-23 民生加银鑫元纯债C 1.1246 -0.02%
2026-03-20 民生加银鑫元纯债C 1.1248 -0.04%
2026-03-19 民生加银鑫元纯债C 1.1253 -0.05%
2026-03-18 民生加银鑫元纯债C 1.1259 0.06%
2026-03-17 民生加银鑫元纯债C 1.1252 -0.03%
2026-03-16 民生加银鑫元纯债C 1.1255 -0.03%
2026-03-13 民生加银鑫元纯债C 1.1258 -0.01%
2026-03-12 民生加银鑫元纯债C 1.1259 0.05%
2026-03-11 民生加银鑫元纯债C 1.1253 0.05%
2026-03-10 民生加银鑫元纯债C 1.1247 0.02%
2026-03-09 民生加银鑫元纯债C 1.1245 -0.01%
2026-03-06 民生加银鑫元纯债C 1.1246 0.00%
2026-03-05 民生加银鑫元纯债C 1.1246 -0.02%
2026-03-04 民生加银鑫元纯债C 1.1248 0.01%
2026-03-03 民生加银鑫元纯债C 1.1247 0.01%
2026-03-02 民生加银鑫元纯债C 1.1246 0.04%
2026-02-27 民生加银鑫元纯债C 1.1242 0.02%
2026-02-26 民生加银鑫元纯债C 1.1240 -0.04%
2026-02-25 民生加银鑫元纯债C 1.1245 -0.04%
2026-02-24 民生加银鑫元纯债C 1.1249 0.03%
2026-02-13 民生加银鑫元纯债C 1.1246 0.00%
2026-02-12 民生加银鑫元纯债C 1.1246 0.03%
2026-02-11 民生加银鑫元纯债C 1.1243 0.00%
2026-02-10 民生加银鑫元纯债C 1.1243 -0.02%
2026-02-09 民生加银鑫元纯债C 1.1245 0.05%
2026-02-06 民生加银鑫元纯债C 1.1239 0.04%
2026-02-05 民生加银鑫元纯债C 1.1235 0.04%
2026-02-04 民生加银鑫元纯债C 1.1230 0.00%
2026-02-03 民生加银鑫元纯债C 1.1230 0.01%
2026-02-02 民生加银鑫元纯债C 1.1229 0.02%
2026-01-30 民生加银鑫元纯债C 1.1227 0.00%
2026-01-29 民生加银鑫元纯债C 1.1227 0.01%
2026-01-28 民生加银鑫元纯债C 1.1226 0.02%
2026-01-27 民生加银鑫元纯债C 1.1224 -0.01%
2026-01-26 民生加银鑫元纯债C 1.1225 0.01%
2026-01-23 民生加银鑫元纯债C 1.1224 0.04%
2026-01-22 民生加银鑫元纯债C 1.1220 -0.01%
2026-01-21 民生加银鑫元纯债C 1.1221 0.01%
2026-01-20 民生加银鑫元纯债C 1.1220 0.04%
2026-01-19 民生加银鑫元纯债C 1.1216 0.00%
2026-01-16 民生加银鑫元纯债C 1.1216 0.05%
2026-01-15 民生加银鑫元纯债C 1.1210 0.01%
2026-01-14 民生加银鑫元纯债C 1.1209 0.02%
2026-01-13 民生加银鑫元纯债C 1.1207 0.01%
2026-01-12 民生加银鑫元纯债C 1.1206 0.03%
2026-01-09 民生加银鑫元纯债C 1.1203 0.03%
2026-01-08 民生加银鑫元纯债C 1.1200 0.05%
2026-01-07 民生加银鑫元纯债C 1.1194 -0.03%
2026-01-06 民生加银鑫元纯债C 1.1197 -0.06%
2026-01-05 民生加银鑫元纯债C 1.1204 -0.03%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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