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民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)

近一季民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫元纯债C003657净值及计算阶段收益
近一季003657基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银鑫元纯债C 1.1142 0.24%
2026-09-15 民生加银鑫元纯债C 1.1115 -0.04%
2026-09-14 民生加银鑫元纯债C 1.1120 0.08%
2026-09-11 民生加银鑫元纯债C 1.1111 -0.08%
2026-09-10 民生加银鑫元纯债C 1.1120 0.02%
2026-09-09 民生加银鑫元纯债C 1.1118 -0.06%
2026-09-08 民生加银鑫元纯债C 1.1125 -0.05%
2026-09-07 民生加银鑫元纯债C 1.1131 0.32%
2026-09-04 民生加银鑫元纯债C 1.1096 -0.24%
2026-09-03 民生加银鑫元纯债C 1.1123 -0.13%
2026-09-02 民生加银鑫元纯债C 1.1138 -0.49%
2026-09-01 民生加银鑫元纯债C 1.1193 -0.22%
2026-08-31 民生加银鑫元纯债C 1.1218 0.12%
2026-08-28 民生加银鑫元纯债C 1.1204 -0.08%
2026-08-27 民生加银鑫元纯债C 1.1213 0.28%
2026-08-26 民生加银鑫元纯债C 1.1182 0.15%
2026-08-25 民生加银鑫元纯债C 1.1165 0.02%
2026-08-24 民生加银鑫元纯债C 1.1163 -0.17%
2026-08-21 民生加银鑫元纯债C 1.1182 -0.02%
2026-08-20 民生加银鑫元纯债C 1.1184 -0.02%
2026-08-19 民生加银鑫元纯债C 1.1186 -0.33%
2026-08-18 民生加银鑫元纯债C 1.1223 -0.01%
2026-08-17 民生加银鑫元纯债C 1.1224 0.36%
2026-08-14 民生加银鑫元纯债C 1.1184 0.08%
2026-08-13 民生加银鑫元纯债C 1.1175 -0.10%
2026-08-12 民生加银鑫元纯债C 1.1186 -0.05%
2026-08-11 民生加银鑫元纯债C 1.1192 -0.14%
2026-08-10 民生加银鑫元纯债C 1.1208 -0.03%
2026-08-07 民生加银鑫元纯债C 1.1211 0.07%
2026-08-06 民生加银鑫元纯债C 1.1203 0.06%
2026-08-05 民生加银鑫元纯债C 1.1196 0.25%
2026-08-04 民生加银鑫元纯债C 1.1168 0.28%
2026-08-03 民生加银鑫元纯债C 1.1137 -0.29%
2026-07-31 民生加银鑫元纯债C 1.1169 0.11%
2026-07-30 民生加银鑫元纯债C 1.1157 -0.15%
2026-07-29 民生加银鑫元纯债C 1.1174 0.04%
2026-07-28 民生加银鑫元纯债C 1.1169 -0.35%
2026-07-27 民生加银鑫元纯债C 1.1208 0.21%
2026-07-24 民生加银鑫元纯债C 1.1184 0.03%
2026-07-23 民生加银鑫元纯债C 1.1181 -0.12%
2026-07-22 民生加银鑫元纯债C 1.1194 -0.11%
2026-07-21 民生加银鑫元纯债C 1.1206 0.34%
2026-07-20 民生加银鑫元纯债C 1.1168 -0.16%
2026-07-17 民生加银鑫元纯债C 1.1186 -0.28%
2026-07-16 民生加银鑫元纯债C 1.1217 -0.27%
2026-07-15 民生加银鑫元纯债C 1.1247 -0.31%
2026-07-14 民生加银鑫元纯债C 1.1282 0.25%
2026-07-13 民生加银鑫元纯债C 1.1254 -0.28%
2026-07-10 民生加银鑫元纯债C 1.1286 -0.34%
2026-07-09 民生加银鑫元纯债C 1.1325 0.22%
2026-07-08 民生加银鑫元纯债C 1.1300 -0.04%
2026-07-07 民生加银鑫元纯债C 1.1304 -0.14%
2026-07-06 民生加银鑫元纯债C 1.1320 0.10%
2026-07-03 民生加银鑫元纯债C 1.1309 -0.04%
2026-07-02 民生加银鑫元纯债C 1.1314 -0.47%
2026-07-01 民生加银鑫元纯债C 1.1367 -0.03%
2026-06-30 民生加银鑫元纯债C 1.1370 0.40%
2026-06-29 民生加银鑫元纯债C 1.1325 0.07%
2026-06-26 民生加银鑫元纯债C 1.1317 -0.10%
2026-06-25 民生加银鑫元纯债C 1.1328 -0.07%
2026-06-24 民生加银鑫元纯债C 1.1336 0.32%
2026-06-23 民生加银鑫元纯债C 1.1300 -0.26%
2026-06-22 民生加银鑫元纯债C 1.1330 0.07%
2026-06-18 民生加银鑫元纯债C 1.1322 0.03%
2026-06-17 民生加银鑫元纯债C 1.1319 0.12%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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