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中信保诚景瑞债券A(信诚景瑞A)基金净值查询(003614)

近一季中信保诚景瑞债券A|信诚景瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚景瑞债券A003614净值及计算阶段收益
近一季003614基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚景瑞债券A 1.1032 0.05%
2026-09-15 中信保诚景瑞债券A 1.1026 0.02%
2026-09-14 中信保诚景瑞债券A 1.1024 0.00%
2026-09-11 中信保诚景瑞债券A 1.1024 -0.01%
2026-09-10 中信保诚景瑞债券A 1.1025 0.00%
2026-09-09 中信保诚景瑞债券A 1.1025 0.01%
2026-09-08 中信保诚景瑞债券A 1.1024 -0.01%
2026-09-07 中信保诚景瑞债券A 1.1025 0.04%
2026-09-04 中信保诚景瑞债券A 1.1021 0.02%
2026-09-03 中信保诚景瑞债券A 1.1019 0.05%
2026-09-02 中信保诚景瑞债券A 1.1013 -0.02%
2026-09-01 中信保诚景瑞债券A 1.1015 0.05%
2026-08-31 中信保诚景瑞债券A 1.1009 0.01%
2026-08-28 中信保诚景瑞债券A 1.1008 0.00%
2026-08-27 中信保诚景瑞债券A 1.1008 -0.06%
2026-08-26 中信保诚景瑞债券A 1.1015 -0.03%
2026-08-25 中信保诚景瑞债券A 1.1018 -0.01%
2026-08-24 中信保诚景瑞债券A 1.1019 0.05%
2026-08-21 中信保诚景瑞债券A 1.1013 -0.03%
2026-08-20 中信保诚景瑞债券A 1.1016 -0.02%
2026-08-19 中信保诚景瑞债券A 1.1018 -0.06%
2026-08-18 中信保诚景瑞债券A 1.1025 0.09%
2026-08-17 中信保诚景瑞债券A 1.1015 0.03%
2026-08-14 中信保诚景瑞债券A 1.1012 0.03%
2026-08-13 中信保诚景瑞债券A 1.1009 0.06%
2026-08-12 中信保诚景瑞债券A 1.1002 0.00%
2026-08-11 中信保诚景瑞债券A 1.1002 -0.04%
2026-08-10 中信保诚景瑞债券A 1.1006 0.09%
2026-08-07 中信保诚景瑞债券A 1.0996 0.06%
2026-08-06 中信保诚景瑞债券A 1.0989 0.03%
2026-08-05 中信保诚景瑞债券A 1.0986 -0.01%
2026-08-04 中信保诚景瑞债券A 1.0987 0.02%
2026-08-03 中信保诚景瑞债券A 1.0985 0.02%
2026-07-31 中信保诚景瑞债券A 1.0983 0.05%
2026-07-30 中信保诚景瑞债券A 1.0978 0.05%
2026-07-29 中信保诚景瑞债券A 1.0972 0.00%
2026-07-28 中信保诚景瑞债券A 1.0972 -0.05%
2026-07-27 中信保诚景瑞债券A 1.0978 -0.01%
2026-07-24 中信保诚景瑞债券A 1.0979 0.03%
2026-07-23 中信保诚景瑞债券A 1.0976 -0.01%
2026-07-22 中信保诚景瑞债券A 1.0977 0.08%
2026-07-21 中信保诚景瑞债券A 1.0968 -0.01%
2026-07-20 中信保诚景瑞债券A 1.0969 -0.01%
2026-07-17 中信保诚景瑞债券A 1.0970 0.05%
2026-07-16 中信保诚景瑞债券A 1.0965 -0.02%
2026-07-15 中信保诚景瑞债券A 1.0967 0.02%
2026-07-14 中信保诚景瑞债券A 1.0965 0.02%
2026-07-13 中信保诚景瑞债券A 1.0963 -0.04%
2026-07-10 中信保诚景瑞债券A 1.0967 0.01%
2026-07-09 中信保诚景瑞债券A 1.0966 0.01%
2026-07-08 中信保诚景瑞债券A 1.0965 0.03%
2026-07-07 中信保诚景瑞债券A 1.0962 0.01%
2026-07-06 中信保诚景瑞债券A 1.0961 0.07%
2026-07-03 中信保诚景瑞债券A 1.0953 -0.01%
2026-07-02 中信保诚景瑞债券A 1.0954 0.02%
2026-07-01 中信保诚景瑞债券A 1.0952 -0.07%
2026-06-30 中信保诚景瑞债券A 1.0960 -0.05%
2026-06-29 中信保诚景瑞债券A 1.0965 0.07%
2026-06-26 中信保诚景瑞债券A 1.0957 0.03%
2026-06-25 中信保诚景瑞债券A 1.0954 0.08%
2026-06-24 中信保诚景瑞债券A 1.0945 0.03%
2026-06-23 中信保诚景瑞债券A 1.0942 -0.04%
2026-06-22 中信保诚景瑞债券A 1.0946 0.00%
2026-06-18 中信保诚景瑞债券A 1.0946 0.02%
2026-06-17 中信保诚景瑞债券A 1.0944 0.07%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
中信保诚增强LOF 1.2369 0.02%
中信保诚双盈LOF 1.0415 0.02%
中信保诚优质纯债债券A 1.1173 0.02%
中信保诚优质纯债债券B 1.0892 0.02%
中信保诚至泰中短债C 1.3403 0.01%
中信保诚三得益债券A 1.2664 -0.02%
中信保诚三得益债券B 1.2408 -0.02%
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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