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中信保诚景瑞债券A(信诚景瑞A)基金净值查询(003614)

近一季中信保诚景瑞债券A|信诚景瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚景瑞债券A003614净值及计算阶段收益
近一季003614基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
2025-12-15 中信保诚景瑞债券A 1.0701 -0.17%
2025-12-12 中信保诚景瑞债券A 1.0719 -0.07%
2025-12-11 中信保诚景瑞债券A 1.0726 0.04%
2025-12-10 中信保诚景瑞债券A 1.0722 0.02%
2025-12-09 中信保诚景瑞债券A 1.0720 0.07%
2025-12-08 中信保诚景瑞债券A 1.0712 0.00%
2025-12-05 中信保诚景瑞债券A 1.0712 0.12%
2025-12-04 中信保诚景瑞债券A 1.0699 -0.21%
2025-12-03 中信保诚景瑞债券A 1.0722 -0.07%
2025-12-02 中信保诚景瑞债券A 1.0729 -0.04%
2025-12-01 中信保诚景瑞债券A 1.0733 0.05%
2025-11-28 中信保诚景瑞债券A 1.0728 0.10%
2025-11-27 中信保诚景瑞债券A 1.0717 -0.16%
2025-11-26 中信保诚景瑞债券A 1.0734 -0.16%
2025-11-25 中信保诚景瑞债券A 1.0751 -0.07%
2025-11-24 中信保诚景瑞债券A 1.0758 0.00%
2025-11-21 中信保诚景瑞债券A 1.0758 -0.01%
2025-11-20 中信保诚景瑞债券A 1.0759 0.05%
2025-11-19 中信保诚景瑞债券A 1.0754 -0.03%
2025-11-18 中信保诚景瑞债券A 1.0757 0.02%
2025-11-17 中信保诚景瑞债券A 1.0755 0.10%
2025-11-14 中信保诚景瑞债券A 1.0744 -0.07%
2025-11-13 中信保诚景瑞债券A 1.0752 0.00%
2025-11-12 中信保诚景瑞债券A 1.0752 0.03%
2025-11-11 中信保诚景瑞债券A 1.0749 0.04%
2025-11-10 中信保诚景瑞债券A 1.0745 0.02%
2025-11-07 中信保诚景瑞债券A 1.0743 -0.08%
2025-11-06 中信保诚景瑞债券A 1.0752 -0.08%
2025-11-05 中信保诚景瑞债券A 1.0761 0.04%
2025-11-04 中信保诚景瑞债券A 1.0757 0.04%
2025-11-03 中信保诚景瑞债券A 1.0753 0.03%
2025-10-31 中信保诚景瑞债券A 1.0750 0.11%
2025-10-30 中信保诚景瑞债券A 1.0738 0.09%
2025-10-29 中信保诚景瑞债券A 1.0728 -0.03%
2025-10-28 中信保诚景瑞债券A 1.0731 0.14%
2025-10-27 中信保诚景瑞债券A 1.0716 0.03%
2025-10-24 中信保诚景瑞债券A 1.0713 -0.03%
2025-10-23 中信保诚景瑞债券A 1.0716 -0.05%
2025-10-22 中信保诚景瑞债券A 1.0721 0.01%
2025-10-21 中信保诚景瑞债券A 1.0720 0.07%
2025-10-20 中信保诚景瑞债券A 1.0712 -0.05%
2025-10-17 中信保诚景瑞债券A 1.0717 0.12%
2025-10-16 中信保诚景瑞债券A 1.0704 0.05%
2025-10-15 中信保诚景瑞债券A 1.0699 -0.03%
2025-10-14 中信保诚景瑞债券A 1.0702 0.05%
2025-10-13 中信保诚景瑞债券A 1.0697 0.14%
2025-10-10 中信保诚景瑞债券A 1.0682 0.01%
2025-10-09 中信保诚景瑞债券A 1.0681 0.09%
2025-09-30 中信保诚景瑞债券A 1.0671 0.11%
2025-09-29 中信保诚景瑞债券A 1.0659 -0.09%
2025-09-26 中信保诚景瑞债券A 1.0669 -0.02%
2025-09-25 中信保诚景瑞债券A 1.0671 -0.07%
2025-09-24 中信保诚景瑞债券A 1.0678 -0.17%
2025-09-23 中信保诚景瑞债券A 1.0696 -0.12%
2025-09-22 中信保诚景瑞债券A 1.0709 0.08%
2025-09-19 中信保诚景瑞债券A 1.0700 -0.11%
2025-09-18 中信保诚景瑞债券A 1.0712 -0.12%
2025-09-17 中信保诚景瑞债券A 1.0725 0.11%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
中信保诚稳鑫债券A 1.1613 0.06%
中信保诚稳瑞债券A 1.1002 0.02%
中信保诚稳瑞债券C 1.0956 0.02%
中信保诚稳泰债券A 1.0193 0.02%
中信保诚稳泰债券C 1.0336 0.02%
信诚嘉鸿债券A 1.0134 0.01%
信诚嘉鸿债券C 1.0000 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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