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南方卓元债券C(南方卓元C)基金净值查询(003613)

近半年南方卓元债券C|南方卓元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方卓元债券C003613净值及计算阶段收益
近半年003613基金累计收益率-1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方卓元债券C 1.1095 -0.05%
2026-09-16 南方卓元债券C 1.1101 -0.12%
2026-09-15 南方卓元债券C 1.1114 -0.10%
2026-09-14 南方卓元债券C 1.1125 0.04%
2026-09-11 南方卓元债券C 1.1120 -0.18%
2026-09-10 南方卓元债券C 1.1140 -0.10%
2026-09-09 南方卓元债券C 1.1151 0.05%
2026-09-08 南方卓元债券C 1.1145 0.05%
2026-09-07 南方卓元债券C 1.1139 -0.13%
2026-09-04 南方卓元债券C 1.1153 0.09%
2026-09-03 南方卓元债券C 1.1143 -0.01%
2026-09-02 南方卓元债券C 1.1144 -0.18%
2026-09-01 南方卓元债券C 1.1164 0.11%
2026-08-31 南方卓元债券C 1.1152 -0.06%
2026-08-28 南方卓元债券C 1.1159 -0.01%
2026-08-27 南方卓元债券C 1.1160 -0.09%
2026-08-26 南方卓元债券C 1.1170 0.14%
2026-08-25 南方卓元债券C 1.1154 0.05%
2026-08-24 南方卓元债券C 1.1148 0.07%
2026-08-21 南方卓元债券C 1.1140 0.00%
2026-08-20 南方卓元债券C 1.1140 -0.06%
2026-08-19 南方卓元债券C 1.1147 -0.23%
2026-08-18 南方卓元债券C 1.1173 0.04%
2026-08-17 南方卓元债券C 1.1169 0.21%
2026-08-14 南方卓元债券C 1.1146 -0.12%
2026-08-13 南方卓元债券C 1.1159 -0.15%
2026-08-12 南方卓元债券C 1.1176 -0.03%
2026-08-11 南方卓元债券C 1.1179 0.02%
2026-08-10 南方卓元债券C 1.1177 0.08%
2026-08-07 南方卓元债券C 1.1168 -0.01%
2026-08-06 南方卓元债券C 1.1169 -0.02%
2026-08-05 南方卓元债券C 1.1171 0.00%
2026-08-04 南方卓元债券C 1.1171 -0.17%
2026-08-03 南方卓元债券C 1.1190 -0.09%
2026-07-31 南方卓元债券C 1.1200 0.05%
2026-07-30 南方卓元债券C 1.1194 0.00%
2026-07-29 南方卓元债券C 1.1194 0.12%
2026-07-28 南方卓元债券C 1.1181 -0.21%
2026-07-27 南方卓元债券C 1.1204 0.08%
2026-07-24 南方卓元债券C 1.1195 -0.21%
2026-07-23 南方卓元债券C 1.1218 0.18%
2026-07-22 南方卓元债券C 1.1198 0.02%
2026-07-21 南方卓元债券C 1.1196 0.13%
2026-07-20 南方卓元债券C 1.1182 0.33%
2026-07-17 南方卓元债券C 1.1145 -0.38%
2026-07-16 南方卓元债券C 1.1188 -0.29%
2026-07-15 南方卓元债券C 1.1220 0.00%
2026-07-14 南方卓元债券C 1.1220 0.35%
2026-07-13 南方卓元债券C 1.1181 -0.06%
2026-07-10 南方卓元债券C 1.1188 -0.24%
2026-07-09 南方卓元债券C 1.1215 0.17%
2026-07-08 南方卓元债券C 1.1196 -0.04%
2026-07-07 南方卓元债券C 1.1200 0.02%
2026-07-06 南方卓元债券C 1.1198 0.13%
2026-07-03 南方卓元债券C 1.1184 0.01%
2026-07-02 南方卓元债券C 1.1183 -0.34%
2026-07-01 南方卓元债券C 1.1221 -0.22%
2026-06-30 南方卓元债券C 1.1246 0.12%
2026-06-29 南方卓元债券C 1.1232 0.24%
2026-06-26 南方卓元债券C 1.1205 -0.27%
2026-06-25 南方卓元债券C 1.1235 -0.03%
2026-06-24 南方卓元债券C 1.1238 0.08%
2026-06-23 南方卓元债券C 1.1229 -0.34%
2026-06-22 南方卓元债券C 1.1267 0.17%
2026-06-18 南方卓元债券C 1.1248 -0.07%
2026-06-17 南方卓元债券C 1.1256 0.04%
2026-06-16 南方卓元债券C 1.1252 -0.07%
2026-06-15 南方卓元债券C 1.1260 0.15%
2026-06-12 南方卓元债券C 1.1243 0.28%
2026-06-11 南方卓元债券C 1.1212 0.02%
2026-06-10 南方卓元债券C 1.1210 -0.30%
2026-06-09 南方卓元债券C 1.1244 0.16%
2026-06-08 南方卓元债券C 1.1226 -0.33%
2026-06-05 南方卓元债券C 1.1263 -0.33%
2026-06-04 南方卓元债券C 1.1300 -0.07%
2026-06-03 南方卓元债券C 1.1308 0.10%
2026-06-02 南方卓元债券C 1.1297 0.19%
2026-06-01 南方卓元债券C 1.1276 0.12%
2026-05-29 南方卓元债券C 1.1262 -0.24%
2026-05-28 南方卓元债券C 1.1289 0.05%
2026-05-27 南方卓元债券C 1.1283 -0.16%
2026-05-26 南方卓元债券C 1.1301 0.20%
2026-05-25 南方卓元债券C 1.1278 0.09%
2026-05-22 南方卓元债券C 1.1268 0.08%
2026-05-21 南方卓元债券C 1.1259 -0.32%
2026-05-20 南方卓元债券C 1.1295 0.12%
2026-05-19 南方卓元债券C 1.1282 0.06%
2026-05-18 南方卓元债券C 1.1275 0.00%
2026-05-15 南方卓元债券C 1.1275 0.03%
2026-05-14 南方卓元债券C 1.1272 -0.25%
2026-05-13 南方卓元债券C 1.1300 0.04%
2026-05-12 南方卓元债券C 1.1296 0.00%
2026-05-11 南方卓元债券C 1.1296 -0.03%
2026-05-08 南方卓元债券C 1.1299 -0.03%
2026-04-30 南方卓元债券C 1.1328 -0.07%
2026-04-29 南方卓元债券C 1.1336 0.35%
2026-04-28 南方卓元债券C 1.1297 0.12%
2026-04-27 南方卓元债券C 1.1284 -0.05%
2026-04-24 南方卓元债券C 1.1290 0.04%
2026-04-23 南方卓元债券C 1.1286 -0.04%
2026-04-22 南方卓元债券C 1.1291 -0.02%
2026-04-21 南方卓元债券C 1.1293 0.08%
2026-04-20 南方卓元债券C 1.1284 0.08%
2026-04-17 南方卓元债券C 1.1275 -0.03%
2026-04-16 南方卓元债券C 1.1278 0.07%
2026-04-15 南方卓元债券C 1.1270 -0.05%
2026-04-14 南方卓元债券C 1.1276 0.03%
2026-04-13 南方卓元债券C 1.1273 0.08%
2026-04-10 南方卓元债券C 1.1264 0.05%
2026-04-09 南方卓元债券C 1.1258 -0.04%
2026-04-08 南方卓元债券C 1.1263 0.16%
2026-04-07 南方卓元债券C 1.1245 0.12%
2026-04-03 南方卓元债券C 1.1231 -0.04%
2026-04-02 南方卓元债券C 1.1236 -0.06%
2026-04-01 南方卓元债券C 1.1243 -0.01%
2026-03-31 南方卓元债券C 1.1244 -0.02%
2026-03-30 南方卓元债券C 1.1246 0.17%
2026-03-27 南方卓元债券C 1.1227 0.07%
2026-03-26 南方卓元债券C 1.1219 -0.09%
2026-03-25 南方卓元债券C 1.1229 0.15%
2026-03-24 南方卓元债券C 1.1212 0.17%
2026-03-23 南方卓元债券C 1.1193 -0.57%
2026-03-20 南方卓元债券C 1.1257 -0.14%
2026-03-19 南方卓元债券C 1.1273 -0.25%
2026-03-18 南方卓元债券C 1.1301 -0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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