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南方卓元债券C(南方卓元C)基金净值查询(003613)

近一年南方卓元债券C|南方卓元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方卓元债券C003613净值及计算阶段收益
近一年003613基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方卓元债券C 1.1101 -0.12%
2026-09-15 南方卓元债券C 1.1114 -0.10%
2026-09-14 南方卓元债券C 1.1125 0.04%
2026-09-11 南方卓元债券C 1.1120 -0.18%
2026-09-10 南方卓元债券C 1.1140 -0.10%
2026-09-09 南方卓元债券C 1.1151 0.05%
2026-09-08 南方卓元债券C 1.1145 0.05%
2026-09-07 南方卓元债券C 1.1139 -0.13%
2026-09-04 南方卓元债券C 1.1153 0.09%
2026-09-03 南方卓元债券C 1.1143 -0.01%
2026-09-02 南方卓元债券C 1.1144 -0.18%
2026-09-01 南方卓元债券C 1.1164 0.11%
2026-08-31 南方卓元债券C 1.1152 -0.06%
2026-08-28 南方卓元债券C 1.1159 -0.01%
2026-08-27 南方卓元债券C 1.1160 -0.09%
2026-08-26 南方卓元债券C 1.1170 0.14%
2026-08-25 南方卓元债券C 1.1154 0.05%
2026-08-24 南方卓元债券C 1.1148 0.07%
2026-08-21 南方卓元债券C 1.1140 0.00%
2026-08-20 南方卓元债券C 1.1140 -0.06%
2026-08-19 南方卓元债券C 1.1147 -0.23%
2026-08-18 南方卓元债券C 1.1173 0.04%
2026-08-17 南方卓元债券C 1.1169 0.21%
2026-08-14 南方卓元债券C 1.1146 -0.12%
2026-08-13 南方卓元债券C 1.1159 -0.15%
2026-08-12 南方卓元债券C 1.1176 -0.03%
2026-08-11 南方卓元债券C 1.1179 0.02%
2026-08-10 南方卓元债券C 1.1177 0.08%
2026-08-07 南方卓元债券C 1.1168 -0.01%
2026-08-06 南方卓元债券C 1.1169 -0.02%
2026-08-05 南方卓元债券C 1.1171 0.00%
2026-08-04 南方卓元债券C 1.1171 -0.17%
2026-08-03 南方卓元债券C 1.1190 -0.09%
2026-07-31 南方卓元债券C 1.1200 0.05%
2026-07-30 南方卓元债券C 1.1194 0.00%
2026-07-29 南方卓元债券C 1.1194 0.12%
2026-07-28 南方卓元债券C 1.1181 -0.21%
2026-07-27 南方卓元债券C 1.1204 0.08%
2026-07-24 南方卓元债券C 1.1195 -0.21%
2026-07-23 南方卓元债券C 1.1218 0.18%
2026-07-22 南方卓元债券C 1.1198 0.02%
2026-07-21 南方卓元债券C 1.1196 0.13%
2026-07-20 南方卓元债券C 1.1182 0.33%
2026-07-17 南方卓元债券C 1.1145 -0.38%
2026-07-16 南方卓元债券C 1.1188 -0.29%
2026-07-15 南方卓元债券C 1.1220 0.00%
2026-07-14 南方卓元债券C 1.1220 0.35%
2026-07-13 南方卓元债券C 1.1181 -0.06%
2026-07-10 南方卓元债券C 1.1188 -0.24%
2026-07-09 南方卓元债券C 1.1215 0.17%
2026-07-08 南方卓元债券C 1.1196 -0.04%
2026-07-07 南方卓元债券C 1.1200 0.02%
2026-07-06 南方卓元债券C 1.1198 0.13%
2026-07-03 南方卓元债券C 1.1184 0.01%
2026-07-02 南方卓元债券C 1.1183 -0.34%
2026-07-01 南方卓元债券C 1.1221 -0.22%
2026-06-30 南方卓元债券C 1.1246 0.12%
2026-06-29 南方卓元债券C 1.1232 0.24%
2026-06-26 南方卓元债券C 1.1205 -0.27%
2026-06-25 南方卓元债券C 1.1235 -0.03%
2026-06-24 南方卓元债券C 1.1238 0.08%
2026-06-23 南方卓元债券C 1.1229 -0.34%
2026-06-22 南方卓元债券C 1.1267 0.17%
2026-06-18 南方卓元债券C 1.1248 -0.07%
2026-06-17 南方卓元债券C 1.1256 0.04%
2026-06-16 南方卓元债券C 1.1252 -0.07%
2026-06-15 南方卓元债券C 1.1260 0.15%
2026-06-12 南方卓元债券C 1.1243 0.28%
2026-06-11 南方卓元债券C 1.1212 0.02%
2026-06-10 南方卓元债券C 1.1210 -0.30%
2026-06-09 南方卓元债券C 1.1244 0.16%
2026-06-08 南方卓元债券C 1.1226 -0.33%
2026-06-05 南方卓元债券C 1.1263 -0.33%
2026-06-04 南方卓元债券C 1.1300 -0.07%
2026-06-03 南方卓元债券C 1.1308 0.10%
2026-06-02 南方卓元债券C 1.1297 0.19%
2026-06-01 南方卓元债券C 1.1276 0.12%
2026-05-29 南方卓元债券C 1.1262 -0.24%
2026-05-28 南方卓元债券C 1.1289 0.05%
2026-05-27 南方卓元债券C 1.1283 -0.16%
2026-05-26 南方卓元债券C 1.1301 0.20%
2026-05-25 南方卓元债券C 1.1278 0.09%
2026-05-22 南方卓元债券C 1.1268 0.08%
2026-05-21 南方卓元债券C 1.1259 -0.32%
2026-05-20 南方卓元债券C 1.1295 0.12%
2026-05-19 南方卓元债券C 1.1282 0.06%
2026-05-18 南方卓元债券C 1.1275 0.00%
2026-05-15 南方卓元债券C 1.1275 0.03%
2026-05-14 南方卓元债券C 1.1272 -0.25%
2026-05-13 南方卓元债券C 1.1300 0.04%
2026-05-12 南方卓元债券C 1.1296 0.00%
2026-05-11 南方卓元债券C 1.1296 -0.03%
2026-05-08 南方卓元债券C 1.1299 -0.03%
2026-04-30 南方卓元债券C 1.1328 -0.07%
2026-04-29 南方卓元债券C 1.1336 0.35%
2026-04-28 南方卓元债券C 1.1297 0.12%
2026-04-27 南方卓元债券C 1.1284 -0.05%
2026-04-24 南方卓元债券C 1.1290 0.04%
2026-04-23 南方卓元债券C 1.1286 -0.04%
2026-04-22 南方卓元债券C 1.1291 -0.02%
2026-04-21 南方卓元债券C 1.1293 0.08%
2026-04-20 南方卓元债券C 1.1284 0.08%
2026-04-17 南方卓元债券C 1.1275 -0.03%
2026-04-16 南方卓元债券C 1.1278 0.07%
2026-04-15 南方卓元债券C 1.1270 -0.05%
2026-04-14 南方卓元债券C 1.1276 0.03%
2026-04-13 南方卓元债券C 1.1273 0.08%
2026-04-10 南方卓元债券C 1.1264 0.05%
2026-04-09 南方卓元债券C 1.1258 -0.04%
2026-04-08 南方卓元债券C 1.1263 0.16%
2026-04-07 南方卓元债券C 1.1245 0.12%
2026-04-03 南方卓元债券C 1.1231 -0.04%
2026-04-02 南方卓元债券C 1.1236 -0.06%
2026-04-01 南方卓元债券C 1.1243 -0.01%
2026-03-31 南方卓元债券C 1.1244 -0.02%
2026-03-30 南方卓元债券C 1.1246 0.17%
2026-03-27 南方卓元债券C 1.1227 0.07%
2026-03-26 南方卓元债券C 1.1219 -0.09%
2026-03-25 南方卓元债券C 1.1229 0.15%
2026-03-24 南方卓元债券C 1.1212 0.17%
2026-03-23 南方卓元债券C 1.1193 -0.57%
2026-03-20 南方卓元债券C 1.1257 -0.14%
2026-03-19 南方卓元债券C 1.1273 -0.25%
2026-03-18 南方卓元债券C 1.1301 -0.04%
2026-03-17 南方卓元债券C 1.1306 -0.05%
2026-03-16 南方卓元债券C 1.1312 -0.20%
2026-03-13 南方卓元债券C 1.1335 -0.11%
2026-03-12 南方卓元债券C 1.1347 0.16%
2026-03-11 南方卓元债券C 1.1329 0.12%
2026-03-10 南方卓元债券C 1.1315 -0.06%
2026-03-09 南方卓元债券C 1.1322 -0.08%
2026-03-06 南方卓元债券C 1.1331 0.03%
2026-03-05 南方卓元债券C 1.1328 0.01%
2026-03-04 南方卓元债券C 1.1327 -0.19%
2026-03-03 南方卓元债券C 1.1349 -0.08%
2026-03-02 南方卓元债券C 1.1358 0.29%
2026-02-27 南方卓元债券C 1.1325 0.03%
2026-02-26 南方卓元债券C 1.1322 -0.06%
2026-02-25 南方卓元债券C 1.1329 0.00%
2026-02-24 南方卓元债券C 1.1329 0.15%
2026-02-13 南方卓元债券C 1.1312 -0.25%
2026-02-12 南方卓元债券C 1.1340 -0.01%
2026-02-11 南方卓元债券C 1.1341 0.09%
2026-02-10 南方卓元债券C 1.1331 0.00%
2026-02-09 南方卓元债券C 1.1331 0.27%
2026-02-06 南方卓元债券C 1.1301 -0.05%
2026-02-05 南方卓元债券C 1.1307 -0.08%
2026-02-04 南方卓元债券C 1.1316 0.11%
2026-02-03 南方卓元债券C 1.1304 0.08%
2026-02-02 南方卓元债券C 1.1295 -0.64%
2026-01-30 南方卓元债券C 1.1368 -0.13%
2026-01-29 南方卓元债券C 1.1383 0.00%
2026-01-28 南方卓元债券C 1.1383 0.26%
2026-01-27 南方卓元债券C 1.1354 0.03%
2026-01-26 南方卓元债券C 1.1351 0.20%
2026-01-23 南方卓元债券C 1.1328 0.10%
2026-01-22 南方卓元债券C 1.1317 0.00%
2026-01-21 南方卓元债券C 1.1317 0.04%
2026-01-20 南方卓元债券C 1.1312 0.12%
2026-01-19 南方卓元债券C 1.1299 0.02%
2026-01-16 南方卓元债券C 1.1297 0.08%
2026-01-15 南方卓元债券C 1.1288 0.04%
2026-01-14 南方卓元债券C 1.1283 0.02%
2026-01-13 南方卓元债券C 1.1281 0.04%
2026-01-12 南方卓元债券C 1.1276 0.04%
2026-01-09 南方卓元债券C 1.1271 0.20%
2026-01-08 南方卓元债券C 1.1249 0.01%
2026-01-07 南方卓元债券C 1.1248 0.04%
2026-01-06 南方卓元债券C 1.1244 0.16%
2026-01-05 南方卓元债券C 1.1226 0.21%
2025-12-31 南方卓元债券C 1.1203 0.00%
2025-12-30 南方卓元债券C 1.1203 0.05%
2025-12-29 南方卓元债券C 1.1197 -0.06%
2025-12-26 南方卓元债券C 1.1204 -0.05%
2025-12-25 南方卓元债券C 1.1210 0.00%
2025-12-24 南方卓元债券C 1.1210 0.04%
2025-12-23 南方卓元债券C 1.1205 0.22%
2025-12-22 南方卓元债券C 1.1180 0.09%
2025-12-19 南方卓元债券C 1.1170 0.06%
2025-12-18 南方卓元债券C 1.1163 0.23%
2025-12-17 南方卓元债券C 1.1137 0.15%
2025-12-16 南方卓元债券C 1.1120 -0.21%
2025-12-15 南方卓元债券C 1.1143 -0.04%
2025-12-12 南方卓元债券C 1.1147 0.17%
2025-12-11 南方卓元债券C 1.1128 -0.04%
2025-12-10 南方卓元债券C 1.1133 0.03%
2025-12-09 南方卓元债券C 1.1130 -0.18%
2025-12-08 南方卓元债券C 1.1150 -0.04%
2025-12-05 南方卓元债券C 1.1155 0.05%
2025-12-04 南方卓元债券C 1.1149 -0.01%
2025-12-03 南方卓元债券C 1.1150 -0.03%
2025-12-02 南方卓元债券C 1.1153 -0.07%
2025-12-01 南方卓元债券C 1.1161 0.26%
2025-11-28 南方卓元债券C 1.1132 0.06%
2025-11-27 南方卓元债券C 1.1125 0.02%
2025-11-26 南方卓元债券C 1.1123 0.05%
2025-11-25 南方卓元债券C 1.1117 0.23%
2025-11-24 南方卓元债券C 1.1091 0.05%
2025-11-21 南方卓元债券C 1.1085 -0.42%
2025-11-20 南方卓元债券C 1.1132 -0.13%
2025-11-19 南方卓元债券C 1.1147 0.11%
2025-11-18 南方卓元债券C 1.1135 -0.13%
2025-11-17 南方卓元债券C 1.1150 -0.19%
2025-11-14 南方卓元债券C 1.1171 -0.20%
2025-11-13 南方卓元债券C 1.1193 0.21%
2025-11-12 南方卓元债券C 1.1170 -0.04%
2025-11-11 南方卓元债券C 1.1175 -0.11%
2025-11-10 南方卓元债券C 1.1187 -0.04%
2025-11-07 南方卓元债券C 1.1192 -0.14%
2025-11-06 南方卓元债券C 1.1208 0.24%
2025-11-05 南方卓元债券C 1.1181 0.10%
2025-11-04 南方卓元债券C 1.1170 -0.21%
2025-11-03 南方卓元债券C 1.1193 0.14%
2025-10-31 南方卓元债券C 1.1177 0.03%
2025-10-30 南方卓元债券C 1.1174 -0.28%
2025-10-29 南方卓元债券C 1.1205 0.32%
2025-10-28 南方卓元债券C 1.1169 -0.13%
2025-10-27 南方卓元债券C 1.1183 0.18%
2025-10-24 南方卓元债券C 1.1163 0.32%
2025-10-23 南方卓元债券C 1.1127 -0.02%
2025-10-22 南方卓元债券C 1.1129 0.01%
2025-10-21 南方卓元债券C 1.1128 0.28%
2025-10-20 南方卓元债券C 1.1097 0.09%
2025-10-17 南方卓元债券C 1.1087 -0.37%
2025-10-16 南方卓元债券C 1.1128 -0.13%
2025-10-15 南方卓元债券C 1.1142 0.24%
2025-10-14 南方卓元债券C 1.1115 -0.47%
2025-10-13 南方卓元债券C 1.1167 0.06%
2025-10-10 南方卓元债券C 1.1160 -0.47%
2025-10-09 南方卓元债券C 1.1213 0.57%
2025-09-30 南方卓元债券C 1.1150 0.20%
2025-09-29 南方卓元债券C 1.1128 0.26%
2025-09-26 南方卓元债券C 1.1099 -0.25%
2025-09-25 南方卓元债券C 1.1127 -0.03%
2025-09-24 南方卓元债券C 1.1130 0.19%
2025-09-23 南方卓元债券C 1.1109 -0.14%
2025-09-22 南方卓元债券C 1.1125 0.25%
2025-09-19 南方卓元债券C 1.1097 -0.17%
2025-09-18 南方卓元债券C 1.1116 -0.23%
2025-09-17 南方卓元债券C 1.1142 0.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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