近一月博时富益纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围博时富益纯债债券003607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
博时富益纯债债券 |
1.0171 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
博时富益纯债债券 |
1.0173 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
博时富益纯债债券 |
1.0170 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
博时富益纯债债券 |
1.0163 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
博时富益纯债债券 |
1.0157 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
博时富益纯债债券 |
1.0151 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
博时富益纯债债券 |
1.0160 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
博时富益纯债债券 |
1.0166 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时富益纯债债券 |
1.0167 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
博时富益纯债债券 |
1.0171 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
博时富益纯债债券 |
1.0166 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
博时富益纯债债券 |
1.0160 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
博时富益纯债债券 |
1.0156 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
博时富益纯债债券 |
1.0152 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
博时富益纯债债券 |
1.0149 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
博时富益纯债债券 |
1.0148 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
博时富益纯债债券 |
1.0145 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
博时富益纯债债券 |
1.0140 |
0.04% |
