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金鹰鑫瑞混合A基金净值查询(003502)

近一季金鹰鑫瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合A003502净值及计算阶段收益
近一季003502基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰鑫瑞混合A 1.4614 0.19%
2026-09-15 金鹰鑫瑞混合A 1.4586 0.02%
2026-09-14 金鹰鑫瑞混合A 1.4583 -0.24%
2026-09-11 金鹰鑫瑞混合A 1.4618 -0.16%
2026-09-10 金鹰鑫瑞混合A 1.4642 -0.44%
2026-09-09 金鹰鑫瑞混合A 1.4707 0.58%
2026-09-08 金鹰鑫瑞混合A 1.4622 0.34%
2026-09-07 金鹰鑫瑞混合A 1.4572 0.34%
2026-09-04 金鹰鑫瑞混合A 1.4522 -0.04%
2026-09-03 金鹰鑫瑞混合A 1.4528 0.21%
2026-09-02 金鹰鑫瑞混合A 1.4498 -0.21%
2026-09-01 金鹰鑫瑞混合A 1.4529 -0.12%
2026-08-31 金鹰鑫瑞混合A 1.4546 -0.10%
2026-08-28 金鹰鑫瑞混合A 1.4561 -0.04%
2026-08-27 金鹰鑫瑞混合A 1.4567 0.22%
2026-08-26 金鹰鑫瑞混合A 1.4535 0.19%
2026-08-25 金鹰鑫瑞混合A 1.4508 -0.18%
2026-08-24 金鹰鑫瑞混合A 1.4534 -0.19%
2026-08-21 金鹰鑫瑞混合A 1.4561 -0.08%
2026-08-20 金鹰鑫瑞混合A 1.4572 0.07%
2026-08-19 金鹰鑫瑞混合A 1.4562 -0.88%
2026-08-18 金鹰鑫瑞混合A 1.4692 0.22%
2026-08-17 金鹰鑫瑞混合A 1.4660 0.46%
2026-08-14 金鹰鑫瑞混合A 1.4593 0.13%
2026-08-13 金鹰鑫瑞混合A 1.4574 -0.22%
2026-08-12 金鹰鑫瑞混合A 1.4606 0.01%
2026-08-11 金鹰鑫瑞混合A 1.4605 -0.05%
2026-08-10 金鹰鑫瑞混合A 1.4613 0.05%
2026-08-07 金鹰鑫瑞混合A 1.4605 0.05%
2026-08-06 金鹰鑫瑞混合A 1.4597 0.10%
2026-08-05 金鹰鑫瑞混合A 1.4583 0.03%
2026-08-04 金鹰鑫瑞混合A 1.4578 0.21%
2026-08-03 金鹰鑫瑞混合A 1.4548 0.02%
2026-07-31 金鹰鑫瑞混合A 1.4545 0.11%
2026-07-30 金鹰鑫瑞混合A 1.4529 -0.17%
2026-07-29 金鹰鑫瑞混合A 1.4554 0.05%
2026-07-28 金鹰鑫瑞混合A 1.4546 -0.25%
2026-07-27 金鹰鑫瑞混合A 1.4583 0.25%
2026-07-24 金鹰鑫瑞混合A 1.4547 -0.07%
2026-07-23 金鹰鑫瑞混合A 1.4557 0.01%
2026-07-22 金鹰鑫瑞混合A 1.4556 -0.11%
2026-07-21 金鹰鑫瑞混合A 1.4572 0.39%
2026-07-20 金鹰鑫瑞混合A 1.4515 -0.03%
2026-07-17 金鹰鑫瑞混合A 1.4519 -0.53%
2026-07-16 金鹰鑫瑞混合A 1.4597 -0.52%
2026-07-15 金鹰鑫瑞混合A 1.4673 -0.30%
2026-07-14 金鹰鑫瑞混合A 1.4717 0.25%
2026-07-13 金鹰鑫瑞混合A 1.4680 -0.38%
2026-07-10 金鹰鑫瑞混合A 1.4736 -0.45%
2026-07-09 金鹰鑫瑞混合A 1.4802 0.24%
2026-07-08 金鹰鑫瑞混合A 1.4767 -0.25%
2026-07-07 金鹰鑫瑞混合A 1.4804 -0.01%
2026-07-06 金鹰鑫瑞混合A 1.4805 -0.09%
2026-07-03 金鹰鑫瑞混合A 1.4818 -0.28%
2026-07-02 金鹰鑫瑞混合A 1.4859 -0.83%
2026-07-01 金鹰鑫瑞混合A 1.4984 -0.19%
2026-06-30 金鹰鑫瑞混合A 1.5012 0.40%
2026-06-29 金鹰鑫瑞混合A 1.4952 -0.24%
2026-06-26 金鹰鑫瑞混合A 1.4988 0.31%
2026-06-25 金鹰鑫瑞混合A 1.4942 0.91%
2026-06-24 金鹰鑫瑞混合A 1.4807 0.78%
2026-06-23 金鹰鑫瑞混合A 1.4692 -0.64%
2026-06-22 金鹰鑫瑞混合A 1.4786 0.92%
2026-06-18 金鹰鑫瑞混合A 1.4651 0.53%
2026-06-17 金鹰鑫瑞混合A 1.4574 0.75%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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