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金鹰鑫瑞混合A基金净值查询(003502)

近一季金鹰鑫瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合A003502净值及计算阶段收益
近一季003502基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰鑫瑞混合A 1.4614 0.19%
2026-09-15 金鹰鑫瑞混合A 1.4586 0.02%
2026-09-14 金鹰鑫瑞混合A 1.4583 -0.24%
2026-09-11 金鹰鑫瑞混合A 1.4618 -0.16%
2026-09-10 金鹰鑫瑞混合A 1.4642 -0.44%
2026-09-09 金鹰鑫瑞混合A 1.4707 0.58%
2026-09-08 金鹰鑫瑞混合A 1.4622 0.34%
2026-09-07 金鹰鑫瑞混合A 1.4572 0.34%
2026-09-04 金鹰鑫瑞混合A 1.4522 -0.04%
2026-09-03 金鹰鑫瑞混合A 1.4528 0.21%
2026-09-02 金鹰鑫瑞混合A 1.4498 -0.21%
2026-09-01 金鹰鑫瑞混合A 1.4529 -0.12%
2026-08-31 金鹰鑫瑞混合A 1.4546 -0.10%
2026-08-28 金鹰鑫瑞混合A 1.4561 -0.04%
2026-08-27 金鹰鑫瑞混合A 1.4567 0.22%
2026-08-26 金鹰鑫瑞混合A 1.4535 0.19%
2026-08-25 金鹰鑫瑞混合A 1.4508 -0.18%
2026-08-24 金鹰鑫瑞混合A 1.4534 -0.19%
2026-08-21 金鹰鑫瑞混合A 1.4561 -0.08%
2026-08-20 金鹰鑫瑞混合A 1.4572 0.07%
2026-08-19 金鹰鑫瑞混合A 1.4562 -0.88%
2026-08-18 金鹰鑫瑞混合A 1.4692 0.22%
2026-08-17 金鹰鑫瑞混合A 1.4660 0.46%
2026-08-14 金鹰鑫瑞混合A 1.4593 0.13%
2026-08-13 金鹰鑫瑞混合A 1.4574 -0.22%
2026-08-12 金鹰鑫瑞混合A 1.4606 0.01%
2026-08-11 金鹰鑫瑞混合A 1.4605 -0.05%
2026-08-10 金鹰鑫瑞混合A 1.4613 0.05%
2026-08-07 金鹰鑫瑞混合A 1.4605 0.05%
2026-08-06 金鹰鑫瑞混合A 1.4597 0.10%
2026-08-05 金鹰鑫瑞混合A 1.4583 0.03%
2026-08-04 金鹰鑫瑞混合A 1.4578 0.21%
2026-08-03 金鹰鑫瑞混合A 1.4548 0.02%
2026-07-31 金鹰鑫瑞混合A 1.4545 0.11%
2026-07-30 金鹰鑫瑞混合A 1.4529 -0.17%
2026-07-29 金鹰鑫瑞混合A 1.4554 0.05%
2026-07-28 金鹰鑫瑞混合A 1.4546 -0.25%
2026-07-27 金鹰鑫瑞混合A 1.4583 0.25%
2026-07-24 金鹰鑫瑞混合A 1.4547 -0.07%
2026-07-23 金鹰鑫瑞混合A 1.4557 0.01%
2026-07-22 金鹰鑫瑞混合A 1.4556 -0.11%
2026-07-21 金鹰鑫瑞混合A 1.4572 0.39%
2026-07-20 金鹰鑫瑞混合A 1.4515 -0.03%
2026-07-17 金鹰鑫瑞混合A 1.4519 -0.53%
2026-07-16 金鹰鑫瑞混合A 1.4597 -0.52%
2026-07-15 金鹰鑫瑞混合A 1.4673 -0.30%
2026-07-14 金鹰鑫瑞混合A 1.4717 0.25%
2026-07-13 金鹰鑫瑞混合A 1.4680 -0.38%
2026-07-10 金鹰鑫瑞混合A 1.4736 -0.45%
2026-07-09 金鹰鑫瑞混合A 1.4802 0.24%
2026-07-08 金鹰鑫瑞混合A 1.4767 -0.25%
2026-07-07 金鹰鑫瑞混合A 1.4804 -0.01%
2026-07-06 金鹰鑫瑞混合A 1.4805 -0.09%
2026-07-03 金鹰鑫瑞混合A 1.4818 -0.28%
2026-07-02 金鹰鑫瑞混合A 1.4859 -0.83%
2026-07-01 金鹰鑫瑞混合A 1.4984 -0.19%
2026-06-30 金鹰鑫瑞混合A 1.5012 0.40%
2026-06-29 金鹰鑫瑞混合A 1.4952 -0.24%
2026-06-26 金鹰鑫瑞混合A 1.4988 0.31%
2026-06-25 金鹰鑫瑞混合A 1.4942 0.91%
2026-06-24 金鹰鑫瑞混合A 1.4807 0.78%
2026-06-23 金鹰鑫瑞混合A 1.4692 -0.64%
2026-06-22 金鹰鑫瑞混合A 1.4786 0.92%
2026-06-18 金鹰鑫瑞混合A 1.4651 0.53%
2026-06-17 金鹰鑫瑞混合A 1.4574 0.75%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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