今年以来中信保诚至瑞混合C|信诚至瑞C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚至瑞混合C003433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2986 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2982 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2979 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2982 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2988 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3002 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3028 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3044 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3061 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3083 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3081 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3081 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3099 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3106 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3105 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3112 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3090 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3089 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3091 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3108 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3120 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3128 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3156 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3154 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3141 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3149 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3149 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3140 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3146 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3127 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3118 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3121 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3111 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3108 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3119 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3104 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3101 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3091 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3112 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3086 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3278 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3323 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3414 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3297 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3074 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3477 |
0.80% |
| 2026-07-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3370 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3339 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3289 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3336 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3442 |
1.85% |
| 2026-07-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3198 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3253 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3291 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3217 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3145 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3319 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3320 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3279 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3076 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3305 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3261 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3300 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3334 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3268 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3297 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3300 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3365 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3296 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3230 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3251 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3316 |
-0.33% |
| 2026-06-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3360 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3557 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3621 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3794 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3733 |
-1.17% |
| 2026-06-01 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3895 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3868 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3822 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3949 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3996 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4045 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3990 |
-0.40% |
| 2026-05-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4046 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4237 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4157 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4130 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4207 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4377 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4461 |
-0.32% |
| 2026-05-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4507 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4572 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4531 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4456 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4537 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4341 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4333 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4343 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4258 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4265 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4284 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4347 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4270 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4357 |
0.43% |
| 2026-04-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4295 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4217 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4125 |
-0.73% |
| 2026-04-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4229 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4183 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4389 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4084 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4143 |
-1.42% |
| 2026-04-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4347 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4477 |
3.51% |
| 2026-03-31 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3986 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3981 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3959 |
3.00% |
| 2026-03-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3552 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3754 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3545 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3229 |
-4.35% |
| 2026-03-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3830 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4058 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4378 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4398 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4441 |
0.88% |
| 2026-03-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4315 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4372 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4546 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4574 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4324 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4571 |
1.26% |
| 2026-03-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4389 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4341 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4567 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4919 |
-1.62% |
| 2026-02-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5165 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5109 |
-1.63% |
| 2026-02-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5355 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5201 |
-1.00% |
| 2026-02-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5355 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5540 |
-1.15% |
| 2026-02-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5719 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5824 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5865 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5744 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5816 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5766 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5714 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5478 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5782 |
-1.61% |
| 2026-01-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6041 |
0.98% |
| 2026-01-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5885 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5917 |
-0.73% |
| 2026-01-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6034 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6270 |
1.86% |
| 2026-01-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5973 |
-0.86% |
| 2026-01-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6111 |
-0.71% |
| 2026-01-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6226 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6291 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6198 |
-0.86% |
| 2026-01-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6339 |
-1.36% |
| 2026-01-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6565 |
-0.39% |
| 2026-01-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6630 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6827 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6670 |
2.38% |
| 2026-01-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6283 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6250 |
1.13% |
| 2026-01-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6068 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6037 |
1.84% |
