近一年中信保诚至瑞混合C|信诚至瑞C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚至瑞混合C003433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5844 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5928 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6157 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6064 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6124 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5972 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6093 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6129 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6090 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6174 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6179 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6355 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6411 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6300 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6361 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6205 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6020 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5924 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6194 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6146 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6160 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6240 |
-1.69% |
| 2025-11-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6519 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6657 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6410 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6303 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6266 |
3.18% |
| 2025-11-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5765 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5954 |
-0.39% |
| 2025-11-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6017 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6073 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6445 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6558 |
4.37% |
| 2025-10-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5864 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6109 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6223 |
0.45% |
| 2025-10-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6150 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6026 |
-0.57% |
| 2025-10-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6118 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6397 |
0.26% |
| 2025-10-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6355 |
-0.38% |
| 2025-10-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6417 |
-0.67% |
| 2025-10-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6528 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6723 |
1.20% |
| 2025-10-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6525 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6007 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6099 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6245 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6312 |
-0.95% |
| 2025-09-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6468 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6348 |
-0.37% |
| 2025-09-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6409 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6676 |
-1.18% |
| 2025-09-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6875 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6692 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6796 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6585 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6629 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6737 |
-0.87% |
| 2025-09-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6884 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6897 |
-0.72% |
| 2025-09-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.7019 |
0.65% |
| 2025-09-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6909 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6636 |
-0.70% |
| 2025-09-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6753 |
-0.99% |
| 2025-09-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6921 |
-0.17% |
| 2025-09-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6950 |
1.21% |
| 2025-09-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6748 |
-1.61% |
| 2025-09-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.7022 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.7048 |
-1.49% |
| 2025-09-01 |
中信保诚至瑞混合C |
1.7305 |
1.41% |
| 2025-08-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.7065 |
1.97% |
| 2025-08-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6735 |
0.18% |
| 2025-08-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6705 |
-2.78% |
| 2025-08-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.7183 |
-0.81% |
| 2025-08-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.7324 |
2.28% |
| 2025-08-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6937 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6905 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6898 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6778 |
0.41% |
| 2025-08-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6710 |
0.60% |
| 2025-08-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6610 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6406 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6544 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6387 |
-0.44% |
| 2025-08-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6459 |
0.70% |
| 2025-08-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6344 |
-0.86% |
| 2025-08-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6486 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6531 |
1.31% |
| 2025-08-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6318 |
-0.46% |
| 2025-08-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6393 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6309 |
0.31% |
| 2025-07-31 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6258 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6311 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6355 |
0.82% |
| 2025-07-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6222 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6214 |
-0.86% |
| 2025-07-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6354 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6208 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6208 |
0.51% |
| 2025-07-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6126 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.6023 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5966 |
1.04% |
| 2025-07-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5802 |
1.65% |
| 2025-07-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5545 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5540 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5495 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5426 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5481 |
0.39% |
| 2025-07-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5421 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5379 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5385 |
-0.38% |
| 2025-07-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5443 |
2.39% |
| 2025-07-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5083 |
-1.44% |
| 2025-07-01 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5303 |
1.56% |
| 2025-06-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5068 |
1.45% |
| 2025-06-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4852 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4941 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4998 |
0.55% |
| 2025-06-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4916 |
0.92% |
| 2025-06-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4780 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4744 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4759 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4934 |
-0.40% |
| 2025-06-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4994 |
-2.29% |
| 2025-06-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5345 |
-0.41% |
| 2025-06-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5408 |
-2.39% |
| 2025-06-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5785 |
2.12% |
| 2025-06-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5457 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5359 |
0.25% |
| 2025-06-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5320 |
0.69% |
| 2025-06-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5215 |
-1.36% |
| 2025-06-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5424 |
-1.73% |
| 2025-06-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5696 |
0.89% |
| 2025-06-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5558 |
0.80% |
| 2025-05-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5435 |
-0.46% |
| 2025-05-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5507 |
-0.24% |
| 2025-05-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5545 |
0.49% |
| 2025-05-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5469 |
0.49% |
| 2025-05-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5393 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5423 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5540 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5644 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5660 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5511 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5451 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5430 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5446 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5473 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5414 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5427 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5436 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5485 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5522 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5465 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5468 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5406 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5564 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5529 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5510 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5583 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5600 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5537 |
-0.80% |
| 2025-04-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5662 |
0.57% |
| 2025-04-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5573 |
0.61% |
| 2025-04-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5478 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5456 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5378 |
-0.40% |
| 2025-04-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5440 |
0.73% |
| 2025-04-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5328 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5118 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4884 |
-0.93% |
| 2025-04-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5023 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5016 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5014 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5015 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5020 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5023 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5018 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5021 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5014 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5003 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5019 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5029 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5025 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5023 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5031 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4977 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4974 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4982 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4984 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4994 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5006 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4986 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4975 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4975 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4974 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5016 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4999 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4971 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5012 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5029 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5027 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5049 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5032 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5063 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5071 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5054 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5060 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5035 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5041 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5046 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5011 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4979 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5013 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4996 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4974 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4960 |
-0.23% |
| 2025-01-21 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4995 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4994 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4984 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4979 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4978 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4991 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4919 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4940 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4980 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4996 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4989 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4977 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4976 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
中信保诚至瑞混合C |
1.4998 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5071 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5079 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5083 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5082 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5043 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5025 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5033 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5036 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
中信保诚至瑞混合C |
1.5025 |
0.05% |
