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中加丰泽纯债债券A(中加丰泽纯债债券)基金净值查询(003417)

近半年中加丰泽纯债债券A|中加丰泽纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加丰泽纯债债券A003417净值及计算阶段收益
近半年003417基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加丰泽纯债债券A 1.0853 0.02%
2026-09-14 中加丰泽纯债债券A 1.0851 0.02%
2026-09-11 中加丰泽纯债债券A 1.0849 -0.01%
2026-09-10 中加丰泽纯债债券A 1.0850 0.00%
2026-09-09 中加丰泽纯债债券A 1.0850 0.01%
2026-09-08 中加丰泽纯债债券A 1.0849 0.00%
2026-09-07 中加丰泽纯债债券A 1.0849 0.04%
2026-09-04 中加丰泽纯债债券A 1.0845 0.01%
2026-09-03 中加丰泽纯债债券A 1.0844 0.03%
2026-09-02 中加丰泽纯债债券A 1.0841 0.01%
2026-09-01 中加丰泽纯债债券A 1.0840 0.03%
2026-08-31 中加丰泽纯债债券A 1.0837 0.02%
2026-08-28 中加丰泽纯债债券A 1.0835 -0.01%
2026-08-27 中加丰泽纯债债券A 1.0836 -0.03%
2026-08-26 中加丰泽纯债债券A 1.0919 -0.01%
2026-08-25 中加丰泽纯债债券A 1.0920 0.00%
2026-08-24 中加丰泽纯债债券A 1.0920 0.04%
2026-08-21 中加丰泽纯债债券A 1.0916 -0.02%
2026-08-20 中加丰泽纯债债券A 1.0918 -0.01%
2026-08-19 中加丰泽纯债债券A 1.0919 -0.02%
2026-08-18 中加丰泽纯债债券A 1.0921 0.04%
2026-08-17 中加丰泽纯债债券A 1.0917 0.02%
2026-08-14 中加丰泽纯债债券A 1.0915 0.02%
2026-08-13 中加丰泽纯债债券A 1.0913 0.03%
2026-08-12 中加丰泽纯债债券A 1.0910 0.01%
2026-08-11 中加丰泽纯债债券A 1.0909 0.00%
2026-08-10 中加丰泽纯债债券A 1.0909 0.04%
2026-08-07 中加丰泽纯债债券A 1.0905 0.02%
2026-08-06 中加丰泽纯债债券A 1.0903 0.01%
2026-08-05 中加丰泽纯债债券A 1.0902 0.01%
2026-08-04 中加丰泽纯债债券A 1.0901 0.01%
2026-08-03 中加丰泽纯债债券A 1.0900 0.01%
2026-07-31 中加丰泽纯债债券A 1.0899 0.03%
2026-07-30 中加丰泽纯债债券A 1.0896 0.02%
2026-07-29 中加丰泽纯债债券A 1.0894 0.01%
2026-07-28 中加丰泽纯债债券A 1.0893 -0.02%
2026-07-27 中加丰泽纯债债券A 1.0895 0.01%
2026-07-24 中加丰泽纯债债券A 1.0894 0.01%
2026-07-23 中加丰泽纯债债券A 1.0893 0.01%
2026-07-22 中加丰泽纯债债券A 1.0892 0.04%
2026-07-21 中加丰泽纯债债券A 1.0888 0.00%
2026-07-20 中加丰泽纯债债券A 1.0888 0.00%
2026-07-17 中加丰泽纯债债券A 1.0888 0.02%
2026-07-16 中加丰泽纯债债券A 1.0886 -0.01%
2026-07-15 中加丰泽纯债债券A 1.0887 0.02%
2026-07-14 中加丰泽纯债债券A 1.0885 0.00%
2026-07-13 中加丰泽纯债债券A 1.0885 0.00%
2026-07-10 中加丰泽纯债债券A 1.0885 0.01%
2026-07-09 中加丰泽纯债债券A 1.0884 0.01%
2026-07-08 中加丰泽纯债债券A 1.0883 0.02%
2026-07-07 中加丰泽纯债债券A 1.0881 0.00%
2026-07-06 中加丰泽纯债债券A 1.0881 0.05%
2026-07-03 中加丰泽纯债债券A 1.0876 0.00%
2026-07-02 中加丰泽纯债债券A 1.0876 0.01%
2026-07-01 中加丰泽纯债债券A 1.0875 -0.05%
2026-06-30 中加丰泽纯债债券A 1.0880 -0.01%
2026-06-29 中加丰泽纯债债券A 1.0881 0.04%
2026-06-26 中加丰泽纯债债券A 1.0877 0.01%
2026-06-25 中加丰泽纯债债券A 1.0876 0.06%
2026-06-24 中加丰泽纯债债券A 1.0870 0.01%
2026-06-23 中加丰泽纯债债券A 1.0869 -0.04%
2026-06-22 中加丰泽纯债债券A 1.0873 0.01%
2026-06-18 中加丰泽纯债债券A 1.0872 0.02%
2026-06-17 中加丰泽纯债债券A 1.0870 0.05%
2026-06-16 中加丰泽纯债债券A 1.0865 0.05%
2026-06-15 中加丰泽纯债债券A 1.0860 0.04%
2026-06-12 中加丰泽纯债债券A 1.0856 0.02%
2026-06-11 中加丰泽纯债债券A 1.0854 -0.06%
2026-06-10 中加丰泽纯债债券A 1.0861 -0.04%
2026-06-09 中加丰泽纯债债券A 1.0865 -0.04%
2026-06-08 中加丰泽纯债债券A 1.0869 -0.04%
2026-06-05 中加丰泽纯债债券A 1.0873 -0.02%
2026-06-04 中加丰泽纯债债券A 1.0875 0.02%
2026-06-03 中加丰泽纯债债券A 1.0873 -0.01%
2026-06-02 中加丰泽纯债债券A 1.0874 0.01%
2026-06-01 中加丰泽纯债债券A 1.0873 0.05%
2026-05-29 中加丰泽纯债债券A 1.0868 0.03%
2026-05-28 中加丰泽纯债债券A 1.0865 0.02%
2026-05-27 中加丰泽纯债债券A 1.0863 0.05%
2026-05-26 中加丰泽纯债债券A 1.0858 0.04%
2026-05-25 中加丰泽纯债债券A 1.0854 0.03%
2026-05-22 中加丰泽纯债债券A 1.0946 0.00%
2026-05-21 中加丰泽纯债债券A 1.0946 0.01%
2026-05-20 中加丰泽纯债债券A 1.0945 0.02%
2026-05-19 中加丰泽纯债债券A 1.0943 0.04%
2026-05-18 中加丰泽纯债债券A 1.0939 0.04%
2026-05-15 中加丰泽纯债债券A 1.0935 0.01%
2026-05-14 中加丰泽纯债债券A 1.0934 0.00%
2026-05-13 中加丰泽纯债债券A 1.0934 0.04%
2026-05-12 中加丰泽纯债债券A 1.0930 0.04%
2026-05-11 中加丰泽纯债债券A 1.0926 0.03%
2026-05-08 中加丰泽纯债债券A 1.0923 0.02%
2026-04-30 中加丰泽纯债债券A 1.0921 0.00%
2026-04-29 中加丰泽纯债债券A 1.0921 0.04%
2026-04-28 中加丰泽纯债债券A 1.0917 0.04%
2026-04-27 中加丰泽纯债债券A 1.0913 -0.03%
2026-04-24 中加丰泽纯债债券A 1.0916 -0.01%
2026-04-23 中加丰泽纯债债券A 1.0917 -0.02%
2026-04-22 中加丰泽纯债债券A 1.0919 0.03%
2026-04-21 中加丰泽纯债债券A 1.0916 0.04%
2026-04-20 中加丰泽纯债债券A 1.0912 0.03%
2026-04-17 中加丰泽纯债债券A 1.0909 0.04%
2026-04-16 中加丰泽纯债债券A 1.0905 0.01%
2026-04-15 中加丰泽纯债债券A 1.0904 0.01%
2026-04-14 中加丰泽纯债债券A 1.0903 0.02%
2026-04-13 中加丰泽纯债债券A 1.0901 0.04%
2026-04-10 中加丰泽纯债债券A 1.0897 0.02%
2026-04-09 中加丰泽纯债债券A 1.0895 0.01%
2026-04-08 中加丰泽纯债债券A 1.0894 0.02%
2026-04-07 中加丰泽纯债债券A 1.0892 0.06%
2026-04-03 中加丰泽纯债债券A 1.0886 0.05%
2026-04-02 中加丰泽纯债债券A 1.0881 0.02%
2026-04-01 中加丰泽纯债债券A 1.0879 0.01%
2026-03-31 中加丰泽纯债债券A 1.0878 0.01%
2026-03-30 中加丰泽纯债债券A 1.0877 0.05%
2026-03-27 中加丰泽纯债债券A 1.0872 0.03%
2026-03-26 中加丰泽纯债债券A 1.0869 0.02%
2026-03-25 中加丰泽纯债债券A 1.0867 0.03%
2026-03-24 中加丰泽纯债债券A 1.0864 0.02%
2026-03-23 中加丰泽纯债债券A 1.0862 0.00%
2026-03-20 中加丰泽纯债债券A 1.0862 0.01%
2026-03-19 中加丰泽纯债债券A 1.0861 0.02%
2026-03-18 中加丰泽纯债债券A 1.0859 0.05%
2026-03-17 中加丰泽纯债债券A 1.0854 0.02%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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