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民生加银鑫享债券A(民生鑫享债券A)基金净值查询(003382)

近半年民生加银鑫享债券A|民生鑫享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫享债券A003382净值及计算阶段收益
近半年003382基金累计收益率-6.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 民生加银鑫享债券A 1.2154 0.26%
2026-09-16 民生加银鑫享债券A 1.2123 1.91%
2026-09-15 民生加银鑫享债券A 1.1896 -0.54%
2026-09-14 民生加银鑫享债券A 1.1961 0.72%
2026-09-11 民生加银鑫享债券A 1.1876 -0.69%
2026-09-10 民生加银鑫享债券A 1.1959 0.02%
2026-09-09 民生加银鑫享债券A 1.1957 -0.30%
2026-09-08 民生加银鑫享债券A 1.1993 -0.22%
2026-09-07 民生加银鑫享债券A 1.2019 2.25%
2026-09-04 民生加银鑫享债券A 1.1754 -1.94%
2026-09-03 民生加银鑫享债券A 1.1986 -0.75%
2026-09-02 民生加银鑫享债券A 1.2077 -3.09%
2026-09-01 民生加银鑫享债券A 1.2450 -1.64%
2026-08-31 民生加银鑫享债券A 1.2658 0.96%
2026-08-28 民生加银鑫享债券A 1.2538 -0.47%
2026-08-27 民生加银鑫享债券A 1.2597 1.98%
2026-08-26 民生加银鑫享债券A 1.2353 0.80%
2026-08-25 民生加银鑫享债券A 1.2255 0.48%
2026-08-24 民生加银鑫享债券A 1.2197 -1.17%
2026-08-21 民生加银鑫享债券A 1.2342 -0.33%
2026-08-20 民生加银鑫享债券A 1.2383 0.13%
2026-08-19 民生加银鑫享债券A 1.2367 -2.80%
2026-08-18 民生加银鑫享债券A 1.2723 -0.45%
2026-08-17 民生加银鑫享债券A 1.2781 2.56%
2026-08-14 民生加银鑫享债券A 1.2462 0.66%
2026-08-13 民生加银鑫享债券A 1.2380 -0.86%
2026-08-12 民生加银鑫享债券A 1.2487 -0.31%
2026-08-11 民生加银鑫享债券A 1.2526 -1.68%
2026-08-10 民生加银鑫享债券A 1.2737 -0.02%
2026-08-07 民生加银鑫享债券A 1.2740 0.79%
2026-08-06 民生加银鑫享债券A 1.2640 0.59%
2026-08-05 民生加银鑫享债券A 1.2566 2.66%
2026-08-04 民生加银鑫享债券A 1.2240 3.14%
2026-08-03 民生加银鑫享债券A 1.1867 -2.29%
2026-07-31 民生加银鑫享债券A 1.2145 1.45%
2026-07-30 民生加银鑫享债券A 1.1971 -1.84%
2026-07-29 民生加银鑫享债券A 1.2195 1.26%
2026-07-28 民生加银鑫享债券A 1.2043 -3.72%
2026-07-27 民生加银鑫享债券A 1.2508 2.41%
2026-07-24 民生加银鑫享债券A 1.2214 -0.63%
2026-07-23 民生加银鑫享债券A 1.2291 -0.26%
2026-07-22 民生加银鑫享债券A 1.2323 -1.31%
2026-07-21 民生加银鑫享债券A 1.2486 3.95%
2026-07-20 民生加银鑫享债券A 1.2011 -1.74%
2026-07-17 民生加银鑫享债券A 1.2224 -1.78%
2026-07-16 民生加银鑫享债券A 1.2445 -1.51%
2026-07-15 民生加银鑫享债券A 1.2636 -1.89%
2026-07-14 民生加银鑫享债券A 1.2879 1.94%
2026-07-13 民生加银鑫享债券A 1.2634 -2.02%
2026-07-10 民生加银鑫享债券A 1.2895 -2.01%
2026-07-09 民生加银鑫享债券A 1.3160 0.88%
2026-07-08 民生加银鑫享债券A 1.3045 -0.45%
2026-07-07 民生加银鑫享债券A 1.3104 -0.92%
2026-07-06 民生加银鑫享债券A 1.3226 0.03%
2026-07-03 民生加银鑫享债券A 1.3222 -0.32%
2026-07-02 民生加银鑫享债券A 1.3265 -2.66%
2026-07-01 民生加银鑫享债券A 1.3627 -0.07%
2026-06-30 民生加银鑫享债券A 1.3636 1.92%
2026-06-29 民生加银鑫享债券A 1.3379 -0.07%
2026-06-26 民生加银鑫享债券A 1.3389 -1.28%
2026-06-25 民生加银鑫享债券A 1.3562 -0.96%
2026-06-24 民生加银鑫享债券A 1.3694 2.12%
2026-06-23 民生加银鑫享债券A 1.3410 -1.74%
2026-06-22 民生加银鑫享债券A 1.3648 0.19%
2026-06-18 民生加银鑫享债券A 1.3622 -0.75%
2026-06-17 民生加银鑫享债券A 1.3725 0.15%
2026-06-16 民生加银鑫享债券A 1.3705 0.71%
2026-06-15 民生加银鑫享债券A 1.3609 2.36%
2026-06-12 民生加银鑫享债券A 1.3295 0.90%
2026-06-11 民生加银鑫享债券A 1.3176 1.28%
2026-06-10 民生加银鑫享债券A 1.3009 -1.51%
2026-06-09 民生加银鑫享债券A 1.3209 2.35%
2026-06-08 民生加银鑫享债券A 1.2906 -1.53%
2026-06-05 民生加银鑫享债券A 1.3106 -1.33%
2026-06-04 民生加银鑫享债券A 1.3282 -1.03%
2026-06-03 民生加银鑫享债券A 1.3420 -0.50%
2026-06-02 民生加银鑫享债券A 1.3487 1.73%
2026-06-01 民生加银鑫享债券A 1.3257 -0.01%
2026-05-29 民生加银鑫享债券A 1.3258 -2.30%
2026-05-28 民生加银鑫享债券A 1.3570 1.21%
2026-05-27 民生加银鑫享债券A 1.3408 -1.20%
2026-05-26 民生加银鑫享债券A 1.3571 0.28%
2026-05-25 民生加银鑫享债券A 1.3533 -0.24%
2026-05-22 民生加银鑫享债券A 1.3565 0.33%
2026-05-21 民生加银鑫享债券A 1.3521 -1.84%
2026-05-20 民生加银鑫享债券A 1.3774 0.09%
2026-05-19 民生加银鑫享债券A 1.3762 1.86%
2026-05-18 民生加银鑫享债券A 1.3511 0.72%
2026-05-15 民生加银鑫享债券A 1.3415 -1.40%
2026-05-14 民生加银鑫享债券A 1.3606 -2.27%
2026-05-13 民生加银鑫享债券A 1.3922 0.96%
2026-05-12 民生加银鑫享债券A 1.3789 -1.36%
2026-05-11 民生加银鑫享债券A 1.3977 0.46%
2026-05-08 民生加银鑫享债券A 1.3913 -0.19%
2026-04-30 民生加银鑫享债券A 1.3664 0.47%
2026-04-29 民生加银鑫享债券A 1.3600 1.96%
2026-04-28 民生加银鑫享债券A 1.3338 -0.91%
2026-04-27 民生加银鑫享债券A 1.3460 0.37%
2026-04-24 民生加银鑫享债券A 1.3410 -0.39%
2026-04-23 民生加银鑫享债券A 1.3462 -0.24%
2026-04-22 民生加银鑫享债券A 1.3494 0.95%
2026-04-21 民生加银鑫享债券A 1.3367 -0.83%
2026-04-20 民生加银鑫享债券A 1.3479 0.16%
2026-04-17 民生加银鑫享债券A 1.3458 -0.01%
2026-04-16 民生加银鑫享债券A 1.3459 2.01%
2026-04-15 民生加银鑫享债券A 1.3194 0.17%
2026-04-14 民生加银鑫享债券A 1.3172 0.86%
2026-04-13 民生加银鑫享债券A 1.3060 -0.31%
2026-04-10 民生加银鑫享债券A 1.3100 -0.23%
2026-04-09 民生加银鑫享债券A 1.3130 0.47%
2026-04-08 民生加银鑫享债券A 1.3069 3.26%
2026-04-07 民生加银鑫享债券A 1.2656 0.52%
2026-04-03 民生加银鑫享债券A 1.2591 0.17%
2026-04-02 民生加银鑫享债券A 1.2570 -1.33%
2026-04-01 民生加银鑫享债券A 1.2739 1.17%
2026-03-31 民生加银鑫享债券A 1.2592 -3.32%
2026-03-30 民生加银鑫享债券A 1.3010 -0.59%
2026-03-27 民生加银鑫享债券A 1.3087 0.89%
2026-03-26 民生加银鑫享债券A 1.2971 -1.56%
2026-03-25 民生加银鑫享债券A 1.3177 1.35%
2026-03-24 民生加银鑫享债券A 1.3002 2.19%
2026-03-23 民生加银鑫享债券A 1.2723 -0.55%
2026-03-20 民生加银鑫享债券A 1.2793 -0.44%
2026-03-19 民生加银鑫享债券A 1.2850 -1.91%
2026-03-18 民生加银鑫享债券A 1.3100 0.74%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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