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民生加银鑫享债券A(民生鑫享债券A)基金净值查询(003382)

近一季民生加银鑫享债券A|民生鑫享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫享债券A003382净值及计算阶段收益
近一季003382基金累计收益率-12.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银鑫享债券A 1.2123 1.91%
2026-09-15 民生加银鑫享债券A 1.1896 -0.54%
2026-09-14 民生加银鑫享债券A 1.1961 0.72%
2026-09-11 民生加银鑫享债券A 1.1876 -0.69%
2026-09-10 民生加银鑫享债券A 1.1959 0.02%
2026-09-09 民生加银鑫享债券A 1.1957 -0.30%
2026-09-08 民生加银鑫享债券A 1.1993 -0.22%
2026-09-07 民生加银鑫享债券A 1.2019 2.25%
2026-09-04 民生加银鑫享债券A 1.1754 -1.94%
2026-09-03 民生加银鑫享债券A 1.1986 -0.75%
2026-09-02 民生加银鑫享债券A 1.2077 -3.09%
2026-09-01 民生加银鑫享债券A 1.2450 -1.64%
2026-08-31 民生加银鑫享债券A 1.2658 0.96%
2026-08-28 民生加银鑫享债券A 1.2538 -0.47%
2026-08-27 民生加银鑫享债券A 1.2597 1.98%
2026-08-26 民生加银鑫享债券A 1.2353 0.80%
2026-08-25 民生加银鑫享债券A 1.2255 0.48%
2026-08-24 民生加银鑫享债券A 1.2197 -1.17%
2026-08-21 民生加银鑫享债券A 1.2342 -0.33%
2026-08-20 民生加银鑫享债券A 1.2383 0.13%
2026-08-19 民生加银鑫享债券A 1.2367 -2.80%
2026-08-18 民生加银鑫享债券A 1.2723 -0.45%
2026-08-17 民生加银鑫享债券A 1.2781 2.56%
2026-08-14 民生加银鑫享债券A 1.2462 0.66%
2026-08-13 民生加银鑫享债券A 1.2380 -0.86%
2026-08-12 民生加银鑫享债券A 1.2487 -0.31%
2026-08-11 民生加银鑫享债券A 1.2526 -1.68%
2026-08-10 民生加银鑫享债券A 1.2737 -0.02%
2026-08-07 民生加银鑫享债券A 1.2740 0.79%
2026-08-06 民生加银鑫享债券A 1.2640 0.59%
2026-08-05 民生加银鑫享债券A 1.2566 2.66%
2026-08-04 民生加银鑫享债券A 1.2240 3.14%
2026-08-03 民生加银鑫享债券A 1.1867 -2.29%
2026-07-31 民生加银鑫享债券A 1.2145 1.45%
2026-07-30 民生加银鑫享债券A 1.1971 -1.84%
2026-07-29 民生加银鑫享债券A 1.2195 1.26%
2026-07-28 民生加银鑫享债券A 1.2043 -3.72%
2026-07-27 民生加银鑫享债券A 1.2508 2.41%
2026-07-24 民生加银鑫享债券A 1.2214 -0.63%
2026-07-23 民生加银鑫享债券A 1.2291 -0.26%
2026-07-22 民生加银鑫享债券A 1.2323 -1.31%
2026-07-21 民生加银鑫享债券A 1.2486 3.95%
2026-07-20 民生加银鑫享债券A 1.2011 -1.74%
2026-07-17 民生加银鑫享债券A 1.2224 -1.78%
2026-07-16 民生加银鑫享债券A 1.2445 -1.51%
2026-07-15 民生加银鑫享债券A 1.2636 -1.89%
2026-07-14 民生加银鑫享债券A 1.2879 1.94%
2026-07-13 民生加银鑫享债券A 1.2634 -2.02%
2026-07-10 民生加银鑫享债券A 1.2895 -2.01%
2026-07-09 民生加银鑫享债券A 1.3160 0.88%
2026-07-08 民生加银鑫享债券A 1.3045 -0.45%
2026-07-07 民生加银鑫享债券A 1.3104 -0.92%
2026-07-06 民生加银鑫享债券A 1.3226 0.03%
2026-07-03 民生加银鑫享债券A 1.3222 -0.32%
2026-07-02 民生加银鑫享债券A 1.3265 -2.66%
2026-07-01 民生加银鑫享债券A 1.3627 -0.07%
2026-06-30 民生加银鑫享债券A 1.3636 1.92%
2026-06-29 民生加银鑫享债券A 1.3379 -0.07%
2026-06-26 民生加银鑫享债券A 1.3389 -1.28%
2026-06-25 民生加银鑫享债券A 1.3562 -0.96%
2026-06-24 民生加银鑫享债券A 1.3694 2.12%
2026-06-23 民生加银鑫享债券A 1.3410 -1.74%
2026-06-22 民生加银鑫享债券A 1.3648 0.19%
2026-06-18 民生加银鑫享债券A 1.3622 -0.75%
2026-06-17 民生加银鑫享债券A 1.3725 0.15%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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