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工银瑞盈18个月定开债(工银瑞盈18个月定开债券)基金净值查询(003341)

近一季工银瑞盈18个月定开债|工银瑞盈18个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞盈18个月定开债003341净值及计算阶段收益
近一季003341基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞盈18个月定开债 1.3951 -0.19%
2026-09-15 工银瑞盈18个月定开债 1.3978 -0.16%
2026-09-14 工银瑞盈18个月定开债 1.4000 0.05%
2026-09-11 工银瑞盈18个月定开债 1.3993 -0.24%
2026-09-10 工银瑞盈18个月定开债 1.4027 -0.06%
2026-09-09 工银瑞盈18个月定开债 1.4035 -0.12%
2026-09-08 工银瑞盈18个月定开债 1.4052 -0.02%
2026-09-07 工银瑞盈18个月定开债 1.4055 -0.21%
2026-09-04 工银瑞盈18个月定开债 1.4084 0.29%
2026-09-03 工银瑞盈18个月定开债 1.4043 0.14%
2026-09-02 工银瑞盈18个月定开债 1.4024 -0.19%
2026-09-01 工银瑞盈18个月定开债 1.4051 0.29%
2026-08-31 工银瑞盈18个月定开债 1.4011 -0.10%
2026-08-28 工银瑞盈18个月定开债 1.4025 0.02%
2026-08-27 工银瑞盈18个月定开债 1.4022 -0.07%
2026-08-26 工银瑞盈18个月定开债 1.4032 0.14%
2026-08-25 工银瑞盈18个月定开债 1.4012 0.07%
2026-08-24 工银瑞盈18个月定开债 1.4002 0.13%
2026-08-21 工银瑞盈18个月定开债 1.3984 -0.20%
2026-08-20 工银瑞盈18个月定开债 1.4012 0.09%
2026-08-19 工银瑞盈18个月定开债 1.4000 0.07%
2026-08-18 工银瑞盈18个月定开债 1.3990 0.06%
2026-08-17 工银瑞盈18个月定开债 1.3982 -0.18%
2026-08-14 工银瑞盈18个月定开债 1.4007 -0.23%
2026-08-13 工银瑞盈18个月定开债 1.4039 0.00%
2026-08-12 工银瑞盈18个月定开债 1.4039 0.09%
2026-08-11 工银瑞盈18个月定开债 1.4026 -0.13%
2026-08-10 工银瑞盈18个月定开债 1.4044 0.34%
2026-08-07 工银瑞盈18个月定开债 1.3997 0.05%
2026-08-06 工银瑞盈18个月定开债 1.3990 -0.14%
2026-08-05 工银瑞盈18个月定开债 1.4010 -0.07%
2026-08-04 工银瑞盈18个月定开债 1.4020 -0.35%
2026-08-03 工银瑞盈18个月定开债 1.4069 -0.04%
2026-07-31 工银瑞盈18个月定开债 1.4075 -0.16%
2026-07-30 工银瑞盈18个月定开债 1.4097 0.42%
2026-07-29 工银瑞盈18个月定开债 1.4038 0.34%
2026-07-28 工银瑞盈18个月定开债 1.3991 0.27%
2026-07-27 工银瑞盈18个月定开债 1.3954 0.05%
2026-07-24 工银瑞盈18个月定开债 1.3947 -0.31%
2026-07-23 工银瑞盈18个月定开债 1.3990 -0.09%
2026-07-22 工银瑞盈18个月定开债 1.4002 0.24%
2026-07-21 工银瑞盈18个月定开债 1.3969 -0.13%
2026-07-20 工银瑞盈18个月定开债 1.3987 0.79%
2026-07-17 工银瑞盈18个月定开债 1.3878 -0.21%
2026-07-16 工银瑞盈18个月定开债 1.3907 0.05%
2026-07-15 工银瑞盈18个月定开债 1.3900 0.70%
2026-07-14 工银瑞盈18个月定开债 1.3803 0.10%
2026-07-13 工银瑞盈18个月定开债 1.3789 0.00%
2026-07-10 工银瑞盈18个月定开债 1.3789 0.28%
2026-07-09 工银瑞盈18个月定开债 1.3750 -0.12%
2026-07-08 工银瑞盈18个月定开债 1.3767 -0.03%
2026-07-07 工银瑞盈18个月定开债 1.3771 -0.34%
2026-07-06 工银瑞盈18个月定开债 1.3818 0.32%
2026-07-03 工银瑞盈18个月定开债 1.3774 0.12%
2026-07-02 工银瑞盈18个月定开债 1.3758 0.00%
2026-07-01 工银瑞盈18个月定开债 1.3758 0.36%
2026-06-30 工银瑞盈18个月定开债 1.3709 -0.23%
2026-06-29 工银瑞盈18个月定开债 1.3741 0.38%
2026-06-26 工银瑞盈18个月定开债 1.3689 -0.40%
2026-06-25 工银瑞盈18个月定开债 1.3744 0.14%
2026-06-24 工银瑞盈18个月定开债 1.3725 -0.34%
2026-06-23 工银瑞盈18个月定开债 1.3772 -0.33%
2026-06-22 工银瑞盈18个月定开债 1.3818 0.40%
2026-06-18 工银瑞盈18个月定开债 1.3763 -0.56%
2026-06-17 工银瑞盈18个月定开债 1.3841 -0.13%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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