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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.63% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.04% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.04% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.02% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.02% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴科荣A | 1.0490 | 0.73% |
| 华泰保兴科荣C | 1.0432 | 0.73% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.3477 | 0.71% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.3284 | 0.71% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.3476 | 0.71% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3597 | 0.69% |
| 招商瑞阳混合C | 1.3086 | 0.69% |
| 华宝安盈混合A | 1.2464 | 0.66% |
| 华宝安盈混合C | 1.2408 | 0.66% |
| 华宝安盈混合E | 1.2453 | 0.66% |
