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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 2.1356 | -4.05% |
| 2025-12-12 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 2.2221 | 1.26% |
| 2025-12-11 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 2.1944 | 0.30% |
| 2025-12-10 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 2.1878 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.9752 | 0.03% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.9563 | 0.03% |
| 中邮纯债聚利A | 1.0337 | 0.02% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0245 | 0.01% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0032 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0725 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0728 | 0.01% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0915 | 0.01% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0823 | 0.01% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |