近一季国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安添利增长债A003275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安添利增长债A |
1.4735 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
国联安添利增长债A |
1.4753 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国联安添利增长债A |
1.4781 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联安添利增长债A |
1.4780 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
国联安添利增长债A |
1.4846 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
国联安添利增长债A |
1.4876 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国联安添利增长债A |
1.4871 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国联安添利增长债A |
1.4853 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
国联安添利增长债A |
1.4855 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
国联安添利增长债A |
1.4824 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
国联安添利增长债A |
1.4802 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
国联安添利增长债A |
1.4857 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
国联安添利增长债A |
1.4838 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
国联安添利增长债A |
1.4863 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
国联安添利增长债A |
1.4850 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
国联安添利增长债A |
1.4828 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国联安添利增长债A |
1.4810 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
国联安添利增长债A |
1.4788 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国联安添利增长债A |
1.4797 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
国联安添利增长债A |
1.4807 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
国联安添利增长债A |
1.4793 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
国联安添利增长债A |
1.4837 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
国联安添利增长债A |
1.4821 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
国联安添利增长债A |
1.4782 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
国联安添利增长债A |
1.4788 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
国联安添利增长债A |
1.4812 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
国联安添利增长债A |
1.4802 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
国联安添利增长债A |
1.4834 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
国联安添利增长债A |
1.4806 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
国联安添利增长债A |
1.4810 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
国联安添利增长债A |
1.4826 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
国联安添利增长债A |
1.4805 |
-0.18% |
| 2026-08-03 |
国联安添利增长债A |
1.4832 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
国联安添利增长债A |
1.4783 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
国联安添利增长债A |
1.4749 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
国联安添利增长债A |
1.4739 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
国联安添利增长债A |
1.4670 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
国联安添利增长债A |
1.4719 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
国联安添利增长债A |
1.4657 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
国联安添利增长债A |
1.4755 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
国联安添利增长债A |
1.4691 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国联安添利增长债A |
1.4684 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
国联安添利增长债A |
1.4657 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
国联安添利增长债A |
1.4613 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
国联安添利增长债A |
1.4663 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
国联安添利增长债A |
1.4695 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
国联安添利增长债A |
1.4664 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
国联安添利增长债A |
1.4611 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
国联安添利增长债A |
1.4670 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
国联安添利增长债A |
1.4604 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
国联安添利增长债A |
1.4605 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
国联安添利增长债A |
1.4625 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
国联安添利增长债A |
1.4706 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
国联安添利增长债A |
1.4683 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
国联安添利增长债A |
1.4595 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
国联安添利增长债A |
1.4586 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
国联安添利增长债A |
1.4516 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
国联安添利增长债A |
1.4526 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
国联安添利增长债A |
1.4473 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
国联安添利增长债A |
1.4538 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
国联安添利增长债A |
1.4600 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
国联安添利增长债A |
1.4663 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
国联安添利增长债A |
1.4710 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
国联安添利增长债A |
1.4676 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
国联安添利增长债A |
1.4687 |
-0.12% |
