近一季国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安添利增长债A003275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联安添利增长债A |
1.4670 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
国联安添利增长债A |
1.4732 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国联安添利增长债A |
1.4732 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国联安添利增长债A |
1.4713 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国联安添利增长债A |
1.4752 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
国联安添利增长债A |
1.4725 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
国联安添利增长债A |
1.4801 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
国联安添利增长债A |
1.4813 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
国联安添利增长债A |
1.4756 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国联安添利增长债A |
1.4771 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国联安添利增长债A |
1.4782 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
国联安添利增长债A |
1.4814 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
国联安添利增长债A |
1.4771 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
国联安添利增长债A |
1.4727 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国联安添利增长债A |
1.4743 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
国联安添利增长债A |
1.4787 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
国联安添利增长债A |
1.4762 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
国联安添利增长债A |
1.4731 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
国联安添利增长债A |
1.4868 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
国联安添利增长债A |
1.4897 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
国联安添利增长债A |
1.4909 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
国联安添利增长债A |
1.4974 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
国联安添利增长债A |
1.5009 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
国联安添利增长债A |
1.5063 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
国联安添利增长债A |
1.5011 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
国联安添利增长债A |
1.5024 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
国联安添利增长债A |
1.5016 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
国联安添利增长债A |
1.5008 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
国联安添利增长债A |
1.4953 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
国联安添利增长债A |
1.4888 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
国联安添利增长债A |
1.4831 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
国联安添利增长债A |
1.4888 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
国联安添利增长债A |
1.4860 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
国联安添利增长债A |
1.4837 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
国联安添利增长债A |
1.4897 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
国联安添利增长债A |
1.4832 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
国联安添利增长债A |
1.4855 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
国联安添利增长债A |
1.4845 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
国联安添利增长债A |
1.4823 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
国联安添利增长债A |
1.4807 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
国联安添利增长债A |
1.4832 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
国联安添利增长债A |
1.4787 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国联安添利增长债A |
1.4776 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
国联安添利增长债A |
1.4882 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
国联安添利增长债A |
1.4954 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
国联安添利增长债A |
1.4865 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
国联安添利增长债A |
1.4904 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
国联安添利增长债A |
1.4972 |
0.11% |
| 2025-10-09 |
国联安添利增长债A |
1.4956 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
国联安添利增长债A |
1.4904 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
国联安添利增长债A |
1.4876 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
国联安添利增长债A |
1.4809 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
国联安添利增长债A |
1.4780 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
国联安添利增长债A |
1.4758 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
国联安添利增长债A |
1.4700 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
国联安添利增长债A |
1.4742 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
国联安添利增长债A |
1.4776 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
国联安添利增长债A |
1.4800 |
-0.41% |
