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国联安添利增长债A(国联安鑫盈混合A)基金净值查询(003275)

近一季国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安添利增长债A003275净值及计算阶段收益
近一季003275基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安添利增长债A 1.4735 -0.12%
2026-09-15 国联安添利增长债A 1.4753 -0.19%
2026-09-14 国联安添利增长债A 1.4781 0.01%
2026-09-11 国联安添利增长债A 1.4780 -0.44%
2026-09-10 国联安添利增长债A 1.4846 -0.20%
2026-09-09 国联安添利增长债A 1.4876 0.03%
2026-09-08 国联安添利增长债A 1.4871 0.12%
2026-09-07 国联安添利增长债A 1.4853 -0.01%
2026-09-04 国联安添利增长债A 1.4855 0.21%
2026-09-03 国联安添利增长债A 1.4824 0.15%
2026-09-02 国联安添利增长债A 1.4802 -0.37%
2026-09-01 国联安添利增长债A 1.4857 0.13%
2026-08-31 国联安添利增长债A 1.4838 -0.17%
2026-08-28 国联安添利增长债A 1.4863 0.09%
2026-08-27 国联安添利增长债A 1.4850 0.15%
2026-08-26 国联安添利增长债A 1.4828 0.12%
2026-08-25 国联安添利增长债A 1.4810 0.15%
2026-08-24 国联安添利增长债A 1.4788 -0.06%
2026-08-21 国联安添利增长债A 1.4797 -0.07%
2026-08-20 国联安添利增长债A 1.4807 0.09%
2026-08-19 国联安添利增长债A 1.4793 -0.30%
2026-08-18 国联安添利增长债A 1.4837 0.11%
2026-08-17 国联安添利增长债A 1.4821 0.26%
2026-08-14 国联安添利增长债A 1.4782 -0.04%
2026-08-13 国联安添利增长债A 1.4788 -0.16%
2026-08-12 国联安添利增长债A 1.4812 0.07%
2026-08-11 国联安添利增长债A 1.4802 -0.22%
2026-08-10 国联安添利增长债A 1.4834 0.19%
2026-08-07 国联安添利增长债A 1.4806 -0.03%
2026-08-06 国联安添利增长债A 1.4810 -0.11%
2026-08-05 国联安添利增长债A 1.4826 0.14%
2026-08-04 国联安添利增长债A 1.4805 -0.18%
2026-08-03 国联安添利增长债A 1.4832 0.33%
2026-07-31 国联安添利增长债A 1.4783 0.23%
2026-07-30 国联安添利增长债A 1.4749 0.07%
2026-07-29 国联安添利增长债A 1.4739 0.47%
2026-07-28 国联安添利增长债A 1.4670 -0.33%
2026-07-27 国联安添利增长债A 1.4719 0.42%
2026-07-24 国联安添利增长债A 1.4657 -0.66%
2026-07-23 国联安添利增长债A 1.4755 0.44%
2026-07-22 国联安添利增长债A 1.4691 0.05%
2026-07-21 国联安添利增长债A 1.4684 0.18%
2026-07-20 国联安添利增长债A 1.4657 0.30%
2026-07-17 国联安添利增长债A 1.4613 -0.34%
2026-07-16 国联安添利增长债A 1.4663 -0.22%
2026-07-15 国联安添利增长债A 1.4695 0.21%
2026-07-14 国联安添利增长债A 1.4664 0.36%
2026-07-13 国联安添利增长债A 1.4611 -0.40%
2026-07-10 国联安添利增长债A 1.4670 0.45%
2026-07-09 国联安添利增长债A 1.4604 -0.01%
2026-07-08 国联安添利增长债A 1.4605 -0.14%
2026-07-07 国联安添利增长债A 1.4625 -0.55%
2026-07-06 国联安添利增长债A 1.4706 0.16%
2026-07-03 国联安添利增长债A 1.4683 0.60%
2026-07-02 国联安添利增长债A 1.4595 0.06%
2026-07-01 国联安添利增长债A 1.4586 0.48%
2026-06-30 国联安添利增长债A 1.4516 -0.07%
2026-06-29 国联安添利增长债A 1.4526 0.37%
2026-06-26 国联安添利增长债A 1.4473 -0.45%
2026-06-25 国联安添利增长债A 1.4538 -0.42%
2026-06-24 国联安添利增长债A 1.4600 -0.43%
2026-06-23 国联安添利增长债A 1.4663 -0.32%
2026-06-22 国联安添利增长债A 1.4710 0.23%
2026-06-18 国联安添利增长债A 1.4676 -0.07%
2026-06-17 国联安添利增长债A 1.4687 -0.12%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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