近一年前海开源鼎裕债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券C003255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1125 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1131 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1125 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1130 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1141 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1151 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1147 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1150 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1163 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1165 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1169 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1168 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1159 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1160 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1165 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1163 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1178 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1180 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1169 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1169 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1174 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1180 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1188 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1181 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1176 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1184 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1179 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1173 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1170 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1161 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1145 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1151 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1136 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1145 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1135 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1126 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1116 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1109 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1113 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1126 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1124 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1111 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1148 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1143 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1141 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1146 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1150 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1150 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1124 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1102 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1114 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1122 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1119 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1131 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1138 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1153 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1133 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1109 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1099 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1100 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1122 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1112 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1129 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1132 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1135 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1137 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1134 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1120 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1133 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1120 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1130 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1143 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1128 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1120 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1142 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1145 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1115 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1111 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1119 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1134 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1132 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1154 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1135 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1104 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1111 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1095 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1115 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1108 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1100 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1116 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1095 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1093 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1082 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1071 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1043 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1035 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1014 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1023 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1025 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1037 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0981 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0963 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0956 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0976 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0947 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0963 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0976 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0959 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0975 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0957 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0921 |
-0.15% |
| 2026-03-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0937 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0949 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0968 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0951 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0969 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0978 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0990 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1013 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1015 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0998 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1016 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1002 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0994 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0994 |
-0.33% |
| 2026-03-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1030 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1034 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1033 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1064 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1065 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1040 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1052 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1043 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1036 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1038 |
0.29% |
| 2026-02-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1006 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0986 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1012 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1013 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0957 |
-0.52% |
| 2026-01-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1014 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1063 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1086 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1058 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1048 |
-0.54% |
| 2026-01-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1108 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1052 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1022 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0986 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0995 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0977 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0945 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0934 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0930 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0964 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0927 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0904 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0880 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0868 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0855 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0853 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0850 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0848 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0853 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0851 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0847 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0821 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0828 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0819 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0794 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0785 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0759 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0783 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0787 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0784 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0797 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0770 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0788 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0770 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0734 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0749 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0747 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0757 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0752 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0733 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0755 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0785 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0782 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0771 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0805 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0811 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0809 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0837 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0849 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0863 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0835 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0833 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0818 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0814 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0806 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0777 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0804 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0795 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0775 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0803 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0785 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0786 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0761 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0739 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0724 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0732 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0700 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0694 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0718 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0745 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0730 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0762 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0783 |
0.20% |
| 2025-10-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0762 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0742 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0713 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0674 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0679 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0663 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0639 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0645 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0668 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0690 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0722 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0700 |
0.04% |
