近一年前海开源鼎裕债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券C003255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0333 |
-0.07% |
| 2024-05-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0340 |
0.69% |
| 2024-05-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0269 |
-0.27% |
| 2024-05-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0297 |
0.51% |
| 2024-05-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0245 |
0.86% |
| 2024-04-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0158 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0174 |
0.41% |
| 2024-04-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0132 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0067 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0059 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0073 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0089 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0097 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0114 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0153 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0147 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0129 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0143 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0116 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0136 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0110 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0108 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0048 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0012 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0032 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0033 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0051 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0086 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0068 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0045 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0038 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0005 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0019 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0045 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0030 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0041 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0043 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0049 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0053 |
-0.20% |
| 2024-03-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0073 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0061 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0044 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0095 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0084 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0099 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0097 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0084 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0046 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0003 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9998 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9959 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9959 |
0.45% |
| 2024-02-05 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9914 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9964 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9968 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9976 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0110 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0229 |
-1.27% |
| 2024-01-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0361 |
-0.20% |
| 2024-01-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0382 |
1.60% |
| 2024-01-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0219 |
-0.16% |
| 2024-01-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0235 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0241 |
-2.14% |
| 2024-01-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0465 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0496 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0502 |
-1.32% |
| 2024-01-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0643 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0669 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0684 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0690 |
0.47% |
| 2024-01-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0640 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0656 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0645 |
-0.47% |
| 2024-01-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0695 |
-0.34% |
| 2024-01-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0731 |
-0.11% |
| 2024-01-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0743 |
-0.33% |
| 2024-01-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0779 |
-0.06% |
| 2023-12-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0786 |
0.43% |
| 2023-12-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0740 |
0.58% |
| 2023-12-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0678 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0652 |
-0.34% |
| 2023-12-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0688 |
-0.12% |
| 2023-12-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0701 |
-0.04% |
| 2023-12-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0705 |
0.25% |
| 2023-12-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0678 |
-0.22% |
| 2023-12-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0702 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0709 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0737 |
-0.10% |
| 2023-12-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0748 |
0.07% |
| 2023-12-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0740 |
-0.15% |
| 2023-12-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0756 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0758 |
0.33% |
| 2023-12-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0723 |
0.28% |
| 2023-12-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0693 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0691 |
0.49% |
| 2023-12-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0639 |
-1.02% |
| 2023-12-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0749 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0789 |
0.47% |
| 2023-11-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0739 |
-0.28% |
| 2023-11-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0769 |
-0.46% |
| 2023-11-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0819 |
0.50% |
| 2023-11-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0765 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0764 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0879 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0880 |
-1.68% |
| 2023-11-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1143 |
0.46% |
| 2023-11-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1092 |
-0.11% |
| 2023-11-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1104 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1207 |
0.83% |
| 2023-11-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1115 |
0.57% |
| 2023-11-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1052 |
0.46% |
| 2023-11-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1001 |
-0.43% |
| 2023-11-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1048 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1060 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1045 |
0.33% |
| 2023-11-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1009 |
1.67% |
| 2023-11-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0828 |
1.35% |
| 2023-11-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0684 |
-0.63% |
| 2023-11-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0752 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0770 |
-1.30% |
| 2023-10-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0912 |
0.72% |
| 2023-10-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0834 |
1.78% |
| 2023-10-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0645 |
-0.41% |
| 2023-10-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0689 |
0.60% |
| 2023-10-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0625 |
2.00% |
| 2023-10-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0417 |
-1.72% |
| 2023-10-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0599 |
-0.67% |
| 2023-10-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0670 |
-1.12% |
| 2023-10-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0791 |
-1.55% |
| 2023-10-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0961 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0958 |
-1.40% |
| 2023-10-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1114 |
-0.60% |
| 2023-10-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1181 |
0.76% |
| 2023-10-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1097 |
0.08% |
| 2023-10-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1088 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1093 |
-0.08% |
| 2023-09-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1102 |
0.38% |
| 2023-09-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1060 |
0.74% |
| 2023-09-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0979 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0987 |
-0.11% |
| 2023-09-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0999 |
0.41% |
| 2023-09-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0954 |
-0.02% |
| 2023-09-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0956 |
-0.10% |
| 2023-09-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0967 |
-0.15% |
| 2023-09-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0983 |
0.66% |
| 2023-09-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0911 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0908 |
-0.57% |
| 2023-09-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0970 |
-1.27% |
| 2023-09-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1111 |
-0.21% |
| 2023-09-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1134 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1137 |
-0.78% |
| 2023-09-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1225 |
-1.71% |
| 2023-09-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1420 |
0.10% |
| 2023-09-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1409 |
-0.29% |
| 2023-09-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1442 |
0.78% |
| 2023-09-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1354 |
0.11% |
| 2023-08-31 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1341 |
-0.74% |
| 2023-08-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1425 |
0.40% |
| 2023-08-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1380 |
1.82% |
| 2023-08-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1177 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1185 |
-1.37% |
| 2023-08-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1340 |
0.54% |
| 2023-08-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1279 |
-1.36% |
| 2023-08-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1435 |
-0.14% |
| 2023-08-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1451 |
-0.70% |
| 2023-08-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1532 |
-0.67% |
| 2023-08-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1610 |
0.91% |
| 2023-08-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1505 |
-0.68% |
| 2023-08-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1584 |
-0.89% |
| 2023-08-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1688 |
-0.21% |
| 2023-08-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1713 |
-0.99% |
| 2023-08-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1830 |
0.36% |
| 2023-08-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1788 |
-0.16% |
| 2023-08-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1807 |
-0.56% |
| 2023-08-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1873 |
-0.48% |
| 2023-08-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1930 |
0.41% |
| 2023-08-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1881 |
0.24% |
| 2023-08-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1852 |
0.27% |
| 2023-08-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1820 |
0.15% |
| 2023-07-31 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1802 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1719 |
0.93% |
| 2023-07-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1611 |
-0.34% |
| 2023-07-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1651 |
-0.29% |
| 2023-07-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1685 |
1.59% |
| 2023-07-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1502 |
-0.47% |
| 2023-07-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1556 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1562 |
-0.60% |
| 2023-07-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1632 |
-0.32% |
| 2023-07-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1669 |
0.30% |
| 2023-07-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1634 |
-0.71% |
| 2023-07-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1717 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1754 |
0.52% |
| 2023-07-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1693 |
-0.98% |
| 2023-07-11 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1809 |
0.57% |
| 2023-07-10 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1742 |
-0.36% |
| 2023-07-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1785 |
-0.50% |
| 2023-07-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1844 |
-0.24% |
| 2023-07-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1872 |
-0.15% |
| 2023-07-04 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1890 |
-0.03% |
| 2023-07-03 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1894 |
0.37% |
| 2023-06-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1850 |
0.32% |
| 2023-06-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1812 |
0.08% |
| 2023-06-28 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1803 |
-0.33% |
| 2023-06-27 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1842 |
0.71% |
| 2023-06-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1759 |
-1.32% |
| 2023-06-21 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1916 |
-0.49% |
| 2023-06-20 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1975 |
0.64% |
| 2023-06-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1899 |
0.02% |
| 2023-06-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1897 |
0.69% |
| 2023-06-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1816 |
1.11% |
| 2023-06-14 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1686 |
-0.15% |
| 2023-06-13 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1704 |
0.34% |
| 2023-06-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1664 |
0.71% |
| 2023-06-09 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1582 |
0.50% |
| 2023-06-08 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1524 |
0.13% |
| 2023-06-07 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1509 |
-0.53% |
| 2023-06-06 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1570 |
-0.65% |
| 2023-06-05 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1646 |
-0.19% |
| 2023-06-02 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1668 |
1.45% |
| 2023-06-01 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1501 |
-0.04% |
| 2023-05-31 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1506 |
-0.74% |
| 2023-05-30 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1592 |
-0.15% |
| 2023-05-29 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1609 |
0.13% |
| 2023-05-26 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1594 |
-0.04% |
| 2023-05-25 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1599 |
-0.30% |
| 2023-05-24 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1634 |
-0.56% |
| 2023-05-23 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1699 |
-0.43% |
| 2023-05-22 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1750 |
0.51% |
| 2023-05-19 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1690 |
-0.08% |
| 2023-05-18 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1699 |
-0.07% |
| 2023-05-17 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1707 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1707 |
-0.10% |
| 2023-05-15 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1719 |
0.98% |
| 2023-05-12 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1605 |
-1.47% |
