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易方达富惠纯债债券A(易方达富惠纯债)基金净值查询(003214)

近一季易方达富惠纯债债券A|易方达富惠纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达富惠纯债债券A003214净值及计算阶段收益
近一季003214基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达富惠纯债债券A 1.0147 0.01%
2026-09-15 易方达富惠纯债债券A 1.0146 0.02%
2026-09-14 易方达富惠纯债债券A 1.0144 0.01%
2026-09-11 易方达富惠纯债债券A 1.0143 0.00%
2026-09-10 易方达富惠纯债债券A 1.0143 0.00%
2026-09-09 易方达富惠纯债债券A 1.0143 0.00%
2026-09-08 易方达富惠纯债债券A 1.0143 0.00%
2026-09-07 易方达富惠纯债债券A 1.0143 0.04%
2026-09-04 易方达富惠纯债债券A 1.0139 0.00%
2026-09-03 易方达富惠纯债债券A 1.0139 0.04%
2026-09-02 易方达富惠纯债债券A 1.0135 -0.01%
2026-09-01 易方达富惠纯债债券A 1.0136 0.05%
2026-08-31 易方达富惠纯债债券A 1.0131 0.02%
2026-08-28 易方达富惠纯债债券A 1.0129 0.00%
2026-08-27 易方达富惠纯债债券A 1.0129 -0.04%
2026-08-26 易方达富惠纯债债券A 1.0133 -0.01%
2026-08-25 易方达富惠纯债债券A 1.0134 -0.01%
2026-08-24 易方达富惠纯债债券A 1.0135 0.04%
2026-08-21 易方达富惠纯债债券A 1.0131 -0.01%
2026-08-20 易方达富惠纯债债券A 1.0132 -0.01%
2026-08-19 易方达富惠纯债债券A 1.0133 -0.02%
2026-08-18 易方达富惠纯债债券A 1.0135 0.03%
2026-08-17 易方达富惠纯债债券A 1.0132 0.02%
2026-08-14 易方达富惠纯债债券A 1.0130 0.00%
2026-08-13 易方达富惠纯债债券A 1.0130 0.03%
2026-08-12 易方达富惠纯债债券A 1.0127 0.00%
2026-08-11 易方达富惠纯债债券A 1.0127 -0.01%
2026-08-10 易方达富惠纯债债券A 1.0128 0.04%
2026-08-07 易方达富惠纯债债券A 1.0124 0.03%
2026-08-06 易方达富惠纯债债券A 1.0121 0.00%
2026-08-05 易方达富惠纯债债券A 1.0121 0.01%
2026-08-04 易方达富惠纯债债券A 1.0120 0.01%
2026-08-03 易方达富惠纯债债券A 1.0119 0.01%
2026-07-31 易方达富惠纯债债券A 1.0118 0.02%
2026-07-30 易方达富惠纯债债券A 1.0116 0.04%
2026-07-29 易方达富惠纯债债券A 1.0112 -0.01%
2026-07-28 易方达富惠纯债债券A 1.0113 -0.02%
2026-07-27 易方达富惠纯债债券A 1.0115 0.00%
2026-07-24 易方达富惠纯债债券A 1.0115 0.03%
2026-07-23 易方达富惠纯债债券A 1.0112 0.01%
2026-07-22 易方达富惠纯债债券A 1.0111 0.05%
2026-07-21 易方达富惠纯债债券A 1.0106 0.00%
2026-07-20 易方达富惠纯债债券A 1.0171 -0.01%
2026-07-17 易方达富惠纯债债券A 1.0172 0.02%
2026-07-16 易方达富惠纯债债券A 1.0170 -0.01%
2026-07-15 易方达富惠纯债债券A 1.0171 0.01%
2026-07-14 易方达富惠纯债债券A 1.0170 0.01%
2026-07-13 易方达富惠纯债债券A 1.0169 -0.01%
2026-07-10 易方达富惠纯债债券A 1.0170 0.01%
2026-07-09 易方达富惠纯债债券A 1.0169 0.00%
2026-07-08 易方达富惠纯债债券A 1.0169 0.01%
2026-07-07 易方达富惠纯债债券A 1.0168 0.01%
2026-07-06 易方达富惠纯债债券A 1.0167 0.04%
2026-07-03 易方达富惠纯债债券A 1.0163 0.01%
2026-07-02 易方达富惠纯债债券A 1.0162 0.01%
2026-07-01 易方达富惠纯债债券A 1.0161 -0.05%
2026-06-30 易方达富惠纯债债券A 1.0166 -0.02%
2026-06-29 易方达富惠纯债债券A 1.0168 0.05%
2026-06-26 易方达富惠纯债债券A 1.0163 0.01%
2026-06-25 易方达富惠纯债债券A 1.0162 0.03%
2026-06-24 易方达富惠纯债债券A 1.0159 0.01%
2026-06-23 易方达富惠纯债债券A 1.0158 -0.02%
2026-06-22 易方达富惠纯债债券A 1.0160 0.01%
2026-06-18 易方达富惠纯债债券A 1.0159 0.02%
2026-06-17 易方达富惠纯债债券A 1.0157 0.03%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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