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前海开源鼎瑞债券A基金净值查询(003167)

近一季前海开源鼎瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源鼎瑞债券A003167净值及计算阶段收益
近一季003167基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源鼎瑞债券A 1.0820 0.02%
2026-09-15 前海开源鼎瑞债券A 1.0818 -0.01%
2026-09-14 前海开源鼎瑞债券A 1.0819 0.04%
2026-09-11 前海开源鼎瑞债券A 1.0815 -0.01%
2026-09-10 前海开源鼎瑞债券A 1.0816 -0.04%
2026-09-09 前海开源鼎瑞债券A 1.0820 -0.03%
2026-09-08 前海开源鼎瑞债券A 1.0823 0.00%
2026-09-07 前海开源鼎瑞债券A 1.0823 0.02%
2026-09-04 前海开源鼎瑞债券A 1.0821 0.00%
2026-09-03 前海开源鼎瑞债券A 1.0821 0.02%
2026-09-02 前海开源鼎瑞债券A 1.0819 -0.02%
2026-09-01 前海开源鼎瑞债券A 1.0821 0.03%
2026-08-31 前海开源鼎瑞债券A 1.0818 -0.01%
2026-08-28 前海开源鼎瑞债券A 1.0819 0.01%
2026-08-27 前海开源鼎瑞债券A 1.0818 -0.03%
2026-08-26 前海开源鼎瑞债券A 1.0821 0.00%
2026-08-25 前海开源鼎瑞债券A 1.0821 0.03%
2026-08-24 前海开源鼎瑞债券A 1.0818 0.04%
2026-08-21 前海开源鼎瑞债券A 1.0814 -0.01%
2026-08-20 前海开源鼎瑞债券A 1.0815 0.00%
2026-08-19 前海开源鼎瑞债券A 1.0815 -0.06%
2026-08-18 前海开源鼎瑞债券A 1.0821 0.03%
2026-08-17 前海开源鼎瑞债券A 1.0818 0.05%
2026-08-14 前海开源鼎瑞债券A 1.0813 0.01%
2026-08-13 前海开源鼎瑞债券A 1.0812 0.03%
2026-08-12 前海开源鼎瑞债券A 1.0809 -0.01%
2026-08-11 前海开源鼎瑞债券A 1.0810 -0.02%
2026-08-10 前海开源鼎瑞债券A 1.0812 0.04%
2026-08-07 前海开源鼎瑞债券A 1.0808 0.03%
2026-08-06 前海开源鼎瑞债券A 1.0805 0.01%
2026-08-05 前海开源鼎瑞债券A 1.0804 0.00%
2026-08-04 前海开源鼎瑞债券A 1.0804 0.03%
2026-08-03 前海开源鼎瑞债券A 1.0801 0.01%
2026-07-31 前海开源鼎瑞债券A 1.0800 0.02%
2026-07-30 前海开源鼎瑞债券A 1.0798 0.03%
2026-07-29 前海开源鼎瑞债券A 1.0795 0.02%
2026-07-28 前海开源鼎瑞债券A 1.0793 -0.01%
2026-07-27 前海开源鼎瑞债券A 1.0794 0.02%
2026-07-24 前海开源鼎瑞债券A 1.0792 0.00%
2026-07-23 前海开源鼎瑞债券A 1.0792 0.00%
2026-07-22 前海开源鼎瑞债券A 1.0792 0.05%
2026-07-21 前海开源鼎瑞债券A 1.0787 0.02%
2026-07-20 前海开源鼎瑞债券A 1.0785 0.02%
2026-07-17 前海开源鼎瑞债券A 1.0783 0.02%
2026-07-16 前海开源鼎瑞债券A 1.0781 -0.01%
2026-07-15 前海开源鼎瑞债券A 1.0782 0.05%
2026-07-14 前海开源鼎瑞债券A 1.0777 0.03%
2026-07-13 前海开源鼎瑞债券A 1.0774 0.00%
2026-07-10 前海开源鼎瑞债券A 1.0774 0.00%
2026-07-09 前海开源鼎瑞债券A 1.0774 -0.01%
2026-07-08 前海开源鼎瑞债券A 1.0775 0.02%
2026-07-07 前海开源鼎瑞债券A 1.0773 -0.03%
2026-07-06 前海开源鼎瑞债券A 1.0776 0.07%
2026-07-03 前海开源鼎瑞债券A 1.0769 0.02%
2026-07-02 前海开源鼎瑞债券A 1.0767 0.04%
2026-07-01 前海开源鼎瑞债券A 1.0763 -0.04%
2026-06-30 前海开源鼎瑞债券A 1.0767 -0.05%
2026-06-29 前海开源鼎瑞债券A 1.0772 0.07%
2026-06-26 前海开源鼎瑞债券A 1.0764 0.00%
2026-06-25 前海开源鼎瑞债券A 1.0764 0.03%
2026-06-24 前海开源鼎瑞债券A 1.0761 0.00%
2026-06-23 前海开源鼎瑞债券A 1.0761 -0.03%
2026-06-22 前海开源鼎瑞债券A 1.0764 0.01%
2026-06-18 前海开源鼎瑞债券A 1.0763 0.03%
2026-06-17 前海开源鼎瑞债券A 1.0760 0.02%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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