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中加丰尚纯债债券A(中加丰尚纯债债券)基金净值查询(003155)

近半年中加丰尚纯债债券A|中加丰尚纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围中加丰尚纯债债券A003155净值及计算阶段收益
近半年003155基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加丰尚纯债债券A 1.0137 0.00%
2026-09-15 中加丰尚纯债债券A 1.0137 0.00%
2026-09-14 中加丰尚纯债债券A 1.0137 0.00%
2026-09-11 中加丰尚纯债债券A 1.0137 -0.01%
2026-09-10 中加丰尚纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-09-09 中加丰尚纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-09-08 中加丰尚纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-09-07 中加丰尚纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-09-04 中加丰尚纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-09-03 中加丰尚纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-09-02 中加丰尚纯债债券A 1.0138 0.00%
2026-09-01 中加丰尚纯债债券A 1.0138 -0.01%
2026-08-31 中加丰尚纯债债券A 1.0139 0.00%
2026-08-28 中加丰尚纯债债券A 1.0139 0.00%
2026-08-27 中加丰尚纯债债券A 1.0139 0.00%
2026-08-26 中加丰尚纯债债券A 1.0139 -0.01%
2026-08-25 中加丰尚纯债债券A 1.0140 0.00%
2026-08-24 中加丰尚纯债债券A 1.0140 -0.01%
2026-08-21 中加丰尚纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-08-20 中加丰尚纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-08-19 中加丰尚纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-08-18 中加丰尚纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-08-17 中加丰尚纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-08-14 中加丰尚纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-08-13 中加丰尚纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-08-12 中加丰尚纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-08-11 中加丰尚纯债债券A 1.0141 -0.01%
2026-08-10 中加丰尚纯债债券A 1.0142 -0.01%
2026-08-07 中加丰尚纯债债券A 1.0143 -0.04%
2026-08-06 中加丰尚纯债债券A 1.0147 -0.03%
2026-08-05 中加丰尚纯债债券A 1.0150 -0.05%
2026-08-04 中加丰尚纯债债券A 1.0155 0.00%
2026-08-03 中加丰尚纯债债券A 1.0155 0.00%
2026-07-31 中加丰尚纯债债券A 1.0155 -0.01%
2026-07-30 中加丰尚纯债债券A 1.0156 -0.03%
2026-07-29 中加丰尚纯债债券A 1.0159 0.00%
2026-07-28 中加丰尚纯债债券A 1.0159 0.00%
2026-07-27 中加丰尚纯债债券A 1.0159 0.01%
2026-07-24 中加丰尚纯债债券A 1.0158 0.03%
2026-07-23 中加丰尚纯债债券A 1.0155 0.00%
2026-07-22 中加丰尚纯债债券A 1.0155 0.07%
2026-07-21 中加丰尚纯债债券A 1.0148 0.01%
2026-07-20 中加丰尚纯债债券A 1.0147 -0.02%
2026-07-17 中加丰尚纯债债券A 1.0149 0.03%
2026-07-16 中加丰尚纯债债券A 1.0146 -0.02%
2026-07-15 中加丰尚纯债债券A 1.0148 0.01%
2026-07-14 中加丰尚纯债债券A 1.0147 0.01%
2026-07-13 中加丰尚纯债债券A 1.0146 -0.01%
2026-07-10 中加丰尚纯债债券A 1.0147 0.00%
2026-07-09 中加丰尚纯债债券A 1.0147 0.01%
2026-07-08 中加丰尚纯债债券A 1.0146 0.02%
2026-07-07 中加丰尚纯债债券A 1.0144 0.00%
2026-07-06 中加丰尚纯债债券A 1.0144 0.04%
2026-07-03 中加丰尚纯债债券A 1.0140 0.00%
2026-07-02 中加丰尚纯债债券A 1.0140 0.01%
2026-07-01 中加丰尚纯债债券A 1.0139 -0.06%
2026-06-30 中加丰尚纯债债券A 1.0145 -0.05%
2026-06-29 中加丰尚纯债债券A 1.0150 0.07%
2026-06-26 中加丰尚纯债债券A 1.0143 0.01%
2026-06-25 中加丰尚纯债债券A 1.0142 0.05%
2026-06-24 中加丰尚纯债债券A 1.0137 0.00%
2026-06-23 中加丰尚纯债债券A 1.0137 -0.02%
2026-06-22 中加丰尚纯债债券A 1.0139 0.00%
2026-06-18 中加丰尚纯债债券A 1.0139 0.01%
2026-06-17 中加丰尚纯债债券A 1.0138 0.04%
2026-06-16 中加丰尚纯债债券A 1.0184 0.06%
2026-06-15 中加丰尚纯债债券A 1.0178 0.01%
2026-06-12 中加丰尚纯债债券A 1.0177 0.02%
2026-06-11 中加丰尚纯债债券A 1.0175 -0.06%
2026-06-10 中加丰尚纯债债券A 1.0181 -0.05%
2026-06-09 中加丰尚纯债债券A 1.0186 -0.05%
2026-06-08 中加丰尚纯债债券A 1.0191 -0.01%
2026-06-05 中加丰尚纯债债券A 1.0192 -0.02%
2026-06-04 中加丰尚纯债债券A 1.0194 0.02%
2026-06-03 中加丰尚纯债债券A 1.0192 -0.01%
2026-06-02 中加丰尚纯债债券A 1.0193 0.01%
2026-06-01 中加丰尚纯债债券A 1.0192 0.04%
2026-05-29 中加丰尚纯债债券A 1.0188 0.03%
2026-05-28 中加丰尚纯债债券A 1.0185 0.04%
2026-05-27 中加丰尚纯债债券A 1.0181 0.06%
2026-05-26 中加丰尚纯债债券A 1.0175 0.04%
2026-05-25 中加丰尚纯债债券A 1.0171 0.03%
2026-05-22 中加丰尚纯债债券A 1.0168 0.00%
2026-05-21 中加丰尚纯债债券A 1.0168 0.00%
2026-05-20 中加丰尚纯债债券A 1.0168 0.01%
2026-05-19 中加丰尚纯债债券A 1.0167 0.05%
2026-05-18 中加丰尚纯债债券A 1.0162 0.04%
2026-05-15 中加丰尚纯债债券A 1.0158 0.01%
2026-05-14 中加丰尚纯债债券A 1.0157 0.00%
2026-05-13 中加丰尚纯债债券A 1.0157 0.03%
2026-05-12 中加丰尚纯债债券A 1.0154 0.03%
2026-05-11 中加丰尚纯债债券A 1.0151 0.04%
2026-05-08 中加丰尚纯债债券A 1.0147 0.03%
2026-04-30 中加丰尚纯债债券A 1.0144 -0.02%
2026-04-29 中加丰尚纯债债券A 1.0146 0.05%
2026-04-28 中加丰尚纯债债券A 1.0141 0.03%
2026-04-27 中加丰尚纯债债券A 1.0138 -0.03%
2026-04-24 中加丰尚纯债债券A 1.0141 -0.04%
2026-04-23 中加丰尚纯债债券A 1.0145 -0.02%
2026-04-22 中加丰尚纯债债券A 1.0147 0.04%
2026-04-21 中加丰尚纯债债券A 1.0143 0.04%
2026-04-20 中加丰尚纯债债券A 1.0139 0.03%
2026-04-17 中加丰尚纯债债券A 1.0136 0.07%
2026-04-16 中加丰尚纯债债券A 1.0129 0.01%
2026-04-15 中加丰尚纯债债券A 1.0128 0.04%
2026-04-14 中加丰尚纯债债券A 1.0124 0.02%
2026-04-13 中加丰尚纯债债券A 1.0122 0.03%
2026-04-10 中加丰尚纯债债券A 1.0119 0.01%
2026-04-09 中加丰尚纯债债券A 1.0118 -0.02%
2026-04-08 中加丰尚纯债债券A 1.0120 0.01%
2026-04-07 中加丰尚纯债债券A 1.0119 0.05%
2026-04-03 中加丰尚纯债债券A 1.0114 0.06%
2026-04-02 中加丰尚纯债债券A 1.0108 0.00%
2026-04-01 中加丰尚纯债债券A 1.0108 -0.03%
2026-03-31 中加丰尚纯债债券A 1.0111 0.00%
2026-03-30 中加丰尚纯债债券A 1.0111 0.07%
2026-03-27 中加丰尚纯债债券A 1.0104 0.01%
2026-03-26 中加丰尚纯债债券A 1.0103 0.01%
2026-03-25 中加丰尚纯债债券A 1.0102 0.01%
2026-03-24 中加丰尚纯债债券A 1.0101 0.02%
2026-03-23 中加丰尚纯债债券A 1.0099 -0.01%
2026-03-20 中加丰尚纯债债券A 1.0100 0.00%
2026-03-18 中加丰尚纯债债券A 1.0099 -0.63%
2026-03-17 中加丰尚纯债债券A 1.0163 0.02%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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