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光大安和债券C(光大安和C)基金净值查询(003110)

近一季光大安和债券C|光大安和C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安和债券C003110净值及计算阶段收益
近一季003110基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安和债券C 1.0706 0.13%
2026-09-15 光大安和债券C 1.0692 0.00%
2026-09-14 光大安和债券C 1.0692 -0.07%
2026-09-11 光大安和债券C 1.0699 0.00%
2026-09-10 光大安和债券C 1.0699 -0.02%
2026-09-09 光大安和债券C 1.0701 0.01%
2026-09-08 光大安和债券C 1.0700 -0.03%
2026-09-07 光大安和债券C 1.0703 0.12%
2026-09-04 光大安和债券C 1.0690 -0.04%
2026-09-03 光大安和债券C 1.0694 -0.01%
2026-09-02 光大安和债券C 1.0695 -0.05%
2026-09-01 光大安和债券C 1.0700 -0.05%
2026-08-31 光大安和债券C 1.0705 -0.01%
2026-08-28 光大安和债券C 1.0706 -0.04%
2026-08-27 光大安和债券C 1.0710 0.09%
2026-08-26 光大安和债券C 1.0700 0.03%
2026-08-25 光大安和债券C 1.0697 -0.03%
2026-08-24 光大安和债券C 1.0700 -0.08%
2026-08-21 光大安和债券C 1.0709 0.04%
2026-08-20 光大安和债券C 1.0705 0.01%
2026-08-19 光大安和债券C 1.0704 -0.18%
2026-08-18 光大安和债券C 1.0723 0.02%
2026-08-17 光大安和债券C 1.0721 0.12%
2026-08-14 光大安和债券C 1.0708 0.03%
2026-08-13 光大安和债券C 1.0705 -0.02%
2026-08-12 光大安和债券C 1.0707 0.06%
2026-08-11 光大安和债券C 1.0701 0.00%
2026-08-10 光大安和债券C 1.0701 -0.03%
2026-08-07 光大安和债券C 1.0704 0.02%
2026-08-06 光大安和债券C 1.0702 0.03%
2026-08-05 光大安和债券C 1.0699 0.07%
2026-08-04 光大安和债券C 1.0691 0.17%
2026-08-03 光大安和债券C 1.0673 -0.05%
2026-07-31 光大安和债券C 1.0678 0.07%
2026-07-30 光大安和债券C 1.0670 -0.18%
2026-07-29 光大安和债券C 1.0689 0.01%
2026-07-28 光大安和债券C 1.0688 -0.24%
2026-07-27 光大安和债券C 1.0714 0.09%
2026-07-24 光大安和债券C 1.0704 -0.07%
2026-07-23 光大安和债券C 1.0711 -0.06%
2026-07-22 光大安和债券C 1.0717 -0.07%
2026-07-21 光大安和债券C 1.0725 0.25%
2026-07-20 光大安和债券C 1.0698 0.03%
2026-07-17 光大安和债券C 1.0695 -0.13%
2026-07-16 光大安和债券C 1.0709 -0.10%
2026-07-15 光大安和债券C 1.0720 -0.09%
2026-07-14 光大安和债券C 1.0730 0.11%
2026-07-13 光大安和债券C 1.0718 -0.08%
2026-07-10 光大安和债券C 1.0727 -0.10%
2026-07-09 光大安和债券C 1.0738 0.11%
2026-07-08 光大安和债券C 1.0726 0.01%
2026-07-07 光大安和债券C 1.0725 -0.04%
2026-07-06 光大安和债券C 1.0729 0.00%
2026-07-03 光大安和债券C 1.0729 0.04%
2026-07-02 光大安和债券C 1.0725 -0.07%
2026-07-01 光大安和债券C 1.0733 -0.01%
2026-06-30 光大安和债券C 1.0734 0.04%
2026-06-29 光大安和债券C 1.0730 0.04%
2026-06-26 光大安和债券C 1.0726 -0.08%
2026-06-25 光大安和债券C 1.0735 -0.01%
2026-06-24 光大安和债券C 1.0736 -0.04%
2026-06-23 光大安和债券C 1.0740 -0.03%
2026-06-22 光大安和债券C 1.0743 0.05%
2026-06-18 光大安和债券C 1.0738 -0.05%
2026-06-17 光大安和债券C 1.0743 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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