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光大安和债券C(光大安和C)基金净值查询(003110)

近一季光大安和债券C|光大安和C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安和债券C003110净值及计算阶段收益
近一季003110基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 光大安和债券C 1.0636 0.49%
2025-12-16 光大安和债券C 1.0584 -0.25%
2025-12-15 光大安和债券C 1.0610 -0.14%
2025-12-12 光大安和债券C 1.0625 0.11%
2025-12-11 光大安和债券C 1.0613 -0.16%
2025-12-10 光大安和债券C 1.0630 0.17%
2025-12-09 光大安和债券C 1.0612 -0.06%
2025-12-08 光大安和债券C 1.0618 0.07%
2025-12-05 光大安和债券C 1.0611 0.08%
2025-12-04 光大安和债券C 1.0603 0.15%
2025-12-03 光大安和债券C 1.0587 0.09%
2025-12-02 光大安和债券C 1.0578 -0.26%
2025-12-01 光大安和债券C 1.0606 0.38%
2025-11-28 光大安和债券C 1.0566 0.12%
2025-11-27 光大安和债券C 1.0553 0.00%
2025-11-26 光大安和债券C 1.0553 0.15%
2025-11-25 光大安和债券C 1.0537 0.22%
2025-11-24 光大安和债券C 1.0514 0.25%
2025-11-21 光大安和债券C 1.0927 -0.45%
2025-11-20 光大安和债券C 1.0976 -0.15%
2025-11-19 光大安和债券C 1.0992 0.18%
2025-11-18 光大安和债券C 1.0972 -0.26%
2025-11-17 光大安和债券C 1.1001 -0.14%
2025-11-14 光大安和债券C 1.1016 -0.17%
2025-11-13 光大安和债券C 1.1035 0.28%
2025-11-12 光大安和债券C 1.1004 0.05%
2025-11-11 光大安和债券C 1.0999 -0.12%
2025-11-10 光大安和债券C 1.1012 0.07%
2025-11-07 光大安和债券C 1.1004 -0.05%
2025-11-06 光大安和债券C 1.1010 0.17%
2025-11-05 光大安和债券C 1.0991 0.02%
2025-11-04 光大安和债券C 1.0989 -0.19%
2025-11-03 光大安和债券C 1.1010 0.06%
2025-10-31 光大安和债券C 1.1003 -0.01%
2025-10-30 光大安和债券C 1.1004 -0.16%
2025-10-29 光大安和债券C 1.1022 0.22%
2025-10-28 光大安和债券C 1.0998 -0.24%
2025-10-27 光大安和债券C 1.1025 0.23%
2025-10-24 光大安和债券C 1.1000 0.10%
2025-10-23 光大安和债券C 1.0989 -0.02%
2025-10-22 光大安和债券C 1.0991 -0.03%
2025-10-21 光大安和债券C 1.0994 0.19%
2025-10-20 光大安和债券C 1.0973 -0.08%
2025-10-17 光大安和债券C 1.0982 -0.33%
2025-10-16 光大安和债券C 1.1018 -0.07%
2025-10-15 光大安和债券C 1.1026 0.43%
2025-10-14 光大安和债券C 1.0979 -0.30%
2025-10-13 光大安和债券C 1.1012 -0.10%
2025-10-10 光大安和债券C 1.1023 -0.11%
2025-10-09 光大安和债券C 1.1035 0.29%
2025-09-30 光大安和债券C 1.1003 0.16%
2025-09-29 光大安和债券C 1.0985 0.25%
2025-09-26 光大安和债券C 1.0958 -0.15%
2025-09-25 光大安和债券C 1.0975 -0.07%
2025-09-24 光大安和债券C 1.0983 0.08%
2025-09-23 光大安和债券C 1.0974 -0.01%
2025-09-22 光大安和债券C 1.0975 0.03%
2025-09-19 光大安和债券C 1.0972 -0.08%
2025-09-18 光大安和债券C 1.0981 -0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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