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光大安和债券C(光大安和C)基金净值查询(003110)

近一年光大安和债券C|光大安和C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安和债券C003110净值及计算阶段收益
近一年003110基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安和债券C 1.0706 0.13%
2026-09-15 光大安和债券C 1.0692 0.00%
2026-09-14 光大安和债券C 1.0692 -0.07%
2026-09-11 光大安和债券C 1.0699 0.00%
2026-09-10 光大安和债券C 1.0699 -0.02%
2026-09-09 光大安和债券C 1.0701 0.01%
2026-09-08 光大安和债券C 1.0700 -0.03%
2026-09-07 光大安和债券C 1.0703 0.12%
2026-09-04 光大安和债券C 1.0690 -0.04%
2026-09-03 光大安和债券C 1.0694 -0.01%
2026-09-02 光大安和债券C 1.0695 -0.05%
2026-09-01 光大安和债券C 1.0700 -0.05%
2026-08-31 光大安和债券C 1.0705 -0.01%
2026-08-28 光大安和债券C 1.0706 -0.04%
2026-08-27 光大安和债券C 1.0710 0.09%
2026-08-26 光大安和债券C 1.0700 0.03%
2026-08-25 光大安和债券C 1.0697 -0.03%
2026-08-24 光大安和债券C 1.0700 -0.08%
2026-08-21 光大安和债券C 1.0709 0.04%
2026-08-20 光大安和债券C 1.0705 0.01%
2026-08-19 光大安和债券C 1.0704 -0.18%
2026-08-18 光大安和债券C 1.0723 0.02%
2026-08-17 光大安和债券C 1.0721 0.12%
2026-08-14 光大安和债券C 1.0708 0.03%
2026-08-13 光大安和债券C 1.0705 -0.02%
2026-08-12 光大安和债券C 1.0707 0.06%
2026-08-11 光大安和债券C 1.0701 0.00%
2026-08-10 光大安和债券C 1.0701 -0.03%
2026-08-07 光大安和债券C 1.0704 0.02%
2026-08-06 光大安和债券C 1.0702 0.03%
2026-08-05 光大安和债券C 1.0699 0.07%
2026-08-04 光大安和债券C 1.0691 0.17%
2026-08-03 光大安和债券C 1.0673 -0.05%
2026-07-31 光大安和债券C 1.0678 0.07%
2026-07-30 光大安和债券C 1.0670 -0.18%
2026-07-29 光大安和债券C 1.0689 0.01%
2026-07-28 光大安和债券C 1.0688 -0.24%
2026-07-27 光大安和债券C 1.0714 0.09%
2026-07-24 光大安和债券C 1.0704 -0.07%
2026-07-23 光大安和债券C 1.0711 -0.06%
2026-07-22 光大安和债券C 1.0717 -0.07%
2026-07-21 光大安和债券C 1.0725 0.25%
2026-07-20 光大安和债券C 1.0698 0.03%
2026-07-17 光大安和债券C 1.0695 -0.13%
2026-07-16 光大安和债券C 1.0709 -0.10%
2026-07-15 光大安和债券C 1.0720 -0.09%
2026-07-14 光大安和债券C 1.0730 0.11%
2026-07-13 光大安和债券C 1.0718 -0.08%
2026-07-10 光大安和债券C 1.0727 -0.10%
2026-07-09 光大安和债券C 1.0738 0.11%
2026-07-08 光大安和债券C 1.0726 0.01%
2026-07-07 光大安和债券C 1.0725 -0.04%
2026-07-06 光大安和债券C 1.0729 0.00%
2026-07-03 光大安和债券C 1.0729 0.04%
2026-07-02 光大安和债券C 1.0725 -0.07%
2026-07-01 光大安和债券C 1.0733 -0.01%
2026-06-30 光大安和债券C 1.0734 0.04%
2026-06-29 光大安和债券C 1.0730 0.04%
2026-06-26 光大安和债券C 1.0726 -0.08%
2026-06-25 光大安和债券C 1.0735 -0.01%
2026-06-24 光大安和债券C 1.0736 -0.04%
2026-06-23 光大安和债券C 1.0740 -0.03%
2026-06-22 光大安和债券C 1.0743 0.05%
2026-06-18 光大安和债券C 1.0738 -0.05%
2026-06-17 光大安和债券C 1.0743 -0.03%
2026-06-16 光大安和债券C 1.0746 -0.06%
2026-06-15 光大安和债券C 1.0752 0.02%
2026-06-12 光大安和债券C 1.0750 0.04%
2026-06-11 光大安和债券C 1.0746 -0.03%
2026-06-10 光大安和债券C 1.0749 0.01%
2026-06-09 光大安和债券C 1.0748 0.02%
2026-06-08 光大安和债券C 1.0746 -0.03%
2026-06-05 光大安和债券C 1.0749 0.00%
2026-06-04 光大安和债券C 1.0749 -0.07%
2026-06-03 光大安和债券C 1.0757 0.01%
2026-06-02 光大安和债券C 1.0756 0.05%
2026-06-01 光大安和债券C 1.0751 0.02%
2026-05-29 光大安和债券C 1.0749 0.01%
2026-05-28 光大安和债券C 1.0748 -0.05%
2026-05-27 光大安和债券C 1.0753 -0.05%
2026-05-26 光大安和债券C 1.0758 0.02%
2026-05-25 光大安和债券C 1.0756 0.00%
2026-05-22 光大安和债券C 1.0756 -0.01%
2026-05-21 光大安和债券C 1.0757 -0.03%
2026-05-20 光大安和债券C 1.0760 -0.04%
2026-05-19 光大安和债券C 1.0764 0.01%
2026-05-18 光大安和债券C 1.0763 -0.03%
2026-05-15 光大安和债券C 1.0766 0.00%
2026-05-14 光大安和债券C 1.0766 -0.06%
2026-05-13 光大安和债券C 1.0773 0.07%
2026-05-12 光大安和债券C 1.0766 -0.01%
2026-05-11 光大安和债券C 1.0767 0.01%
2026-05-08 光大安和债券C 1.0766 0.07%
2026-04-30 光大安和债券C 1.0755 -0.02%
2026-04-29 光大安和债券C 1.0757 0.00%
2026-04-28 光大安和债券C 1.0757 -0.04%
2026-04-27 光大安和债券C 1.0761 -0.06%
2026-04-24 光大安和债券C 1.0767 -0.06%
2026-04-23 光大安和债券C 1.0773 -0.02%
2026-04-22 光大安和债券C 1.0775 0.04%
2026-04-21 光大安和债券C 1.0771 0.04%
2026-04-20 光大安和债券C 1.0767 0.03%
2026-04-17 光大安和债券C 1.0764 -0.01%
2026-04-16 光大安和债券C 1.0765 0.04%
2026-04-15 光大安和债券C 1.0761 0.03%
2026-04-14 光大安和债券C 1.0758 0.04%
2026-04-13 光大安和债券C 1.0754 -0.06%
2026-04-10 光大安和债券C 1.0760 0.07%
2026-04-09 光大安和债券C 1.0753 -0.04%
2026-04-08 光大安和债券C 1.0757 0.25%
2026-04-07 光大安和债券C 1.0730 -0.04%
2026-04-03 光大安和债券C 1.0734 -0.05%
2026-04-02 光大安和债券C 1.0739 -0.03%
2026-04-01 光大安和债券C 1.0742 0.15%
2026-03-31 光大安和债券C 1.0726 0.00%
2026-03-30 光大安和债券C 1.0726 0.01%
2026-03-27 光大安和债券C 1.0725 0.04%
2026-03-26 光大安和债券C 1.0721 -0.07%
2026-03-25 光大安和债券C 1.0728 0.17%
2026-03-24 光大安和债券C 1.0710 0.14%
2026-03-23 光大安和债券C 1.0695 -0.17%
2026-03-20 光大安和债券C 1.0713 -0.02%
2026-03-19 光大安和债券C 1.0715 -0.12%
2026-03-18 光大安和债券C 1.0728 0.03%
2026-03-17 光大安和债券C 1.0725 -0.06%
2026-03-16 光大安和债券C 1.0731 0.04%
2026-03-13 光大安和债券C 1.0727 -0.06%
2026-03-12 光大安和债券C 1.0733 -0.03%
2026-03-11 光大安和债券C 1.0736 0.04%
2026-03-10 光大安和债券C 1.0732 0.12%
2026-03-09 光大安和债券C 1.0719 -0.04%
2026-03-06 光大安和债券C 1.0723 0.06%
2026-03-05 光大安和债券C 1.0717 0.10%
2026-03-04 光大安和债券C 1.0706 -0.07%
2026-03-03 光大安和债券C 1.0714 -0.14%
2026-03-02 光大安和债券C 1.0729 0.00%
2026-02-27 光大安和债券C 1.0729 0.07%
2026-02-26 光大安和债券C 1.0722 -0.06%
2026-02-25 光大安和债券C 1.0728 0.05%
2026-02-24 光大安和债券C 1.0723 0.11%
2026-02-13 光大安和债券C 1.0711 -0.10%
2026-02-12 光大安和债券C 1.0722 0.00%
2026-02-11 光大安和债券C 1.0722 0.04%
2026-02-10 光大安和债券C 1.0718 0.01%
2026-02-09 光大安和债券C 1.0717 0.09%
2026-02-06 光大安和债券C 1.0707 -0.06%
2026-02-05 光大安和债券C 1.0713 0.04%
2026-02-04 光大安和债券C 1.0709 0.06%
2026-02-03 光大安和债券C 1.0703 0.11%
2026-02-02 光大安和债券C 1.0691 -0.35%
2026-01-30 光大安和债券C 1.0729 -0.12%
2026-01-29 光大安和债券C 1.0742 -0.07%
2026-01-28 光大安和债券C 1.0750 0.07%
2026-01-27 光大安和债券C 1.0743 0.02%
2026-01-26 光大安和债券C 1.0741 0.07%
2026-01-23 光大安和债券C 1.0733 0.03%
2026-01-22 光大安和债券C 1.0730 0.00%
2026-01-21 光大安和债券C 1.0730 0.11%
2026-01-20 光大安和债券C 1.0718 -0.02%
2026-01-19 光大安和债券C 1.0720 0.00%
2026-01-16 光大安和债券C 1.0720 -0.07%
2026-01-15 光大安和债券C 1.0727 0.07%
2026-01-14 光大安和债券C 1.0719 0.06%
2026-01-13 光大安和债券C 1.0713 0.07%
2026-01-12 光大安和债券C 1.0706 0.05%
2026-01-09 光大安和债券C 1.0701 0.08%
2026-01-08 光大安和债券C 1.0692 -0.07%
2026-01-07 光大安和债券C 1.0699 0.06%
2026-01-06 光大安和债券C 1.0693 0.08%
2026-01-05 光大安和债券C 1.0684 0.18%
2025-12-31 光大安和债券C 1.0665 0.00%
2025-12-30 光大安和债券C 1.0665 0.05%
2025-12-29 光大安和债券C 1.0660 -0.08%
2025-12-26 光大安和债券C 1.0669 -0.06%
2025-12-25 光大安和债券C 1.0675 0.05%
2025-12-24 光大安和债券C 1.0670 0.02%
2025-12-23 光大安和债券C 1.0668 -0.01%
2025-12-22 光大安和债券C 1.0669 0.13%
2025-12-19 光大安和债券C 1.0655 0.09%
2025-12-18 光大安和债券C 1.0645 0.08%
2025-12-17 光大安和债券C 1.0636 0.49%
2025-12-16 光大安和债券C 1.0584 -0.25%
2025-12-15 光大安和债券C 1.0610 -0.14%
2025-12-12 光大安和债券C 1.0625 0.11%
2025-12-11 光大安和债券C 1.0613 -0.16%
2025-12-10 光大安和债券C 1.0630 0.17%
2025-12-09 光大安和债券C 1.0612 -0.06%
2025-12-08 光大安和债券C 1.0618 0.07%
2025-12-05 光大安和债券C 1.0611 0.08%
2025-12-04 光大安和债券C 1.0603 0.15%
2025-12-03 光大安和债券C 1.0587 0.09%
2025-12-02 光大安和债券C 1.0578 -0.26%
2025-12-01 光大安和债券C 1.0606 0.38%
2025-11-28 光大安和债券C 1.0566 0.12%
2025-11-27 光大安和债券C 1.0553 0.00%
2025-11-26 光大安和债券C 1.0553 0.15%
2025-11-25 光大安和债券C 1.0537 0.22%
2025-11-24 光大安和债券C 1.0514 0.25%
2025-11-21 光大安和债券C 1.0927 -0.45%
2025-11-20 光大安和债券C 1.0976 -0.15%
2025-11-19 光大安和债券C 1.0992 0.18%
2025-11-18 光大安和债券C 1.0972 -0.26%
2025-11-17 光大安和债券C 1.1001 -0.14%
2025-11-14 光大安和债券C 1.1016 -0.17%
2025-11-13 光大安和债券C 1.1035 0.28%
2025-11-12 光大安和债券C 1.1004 0.05%
2025-11-11 光大安和债券C 1.0999 -0.12%
2025-11-10 光大安和债券C 1.1012 0.07%
2025-11-07 光大安和债券C 1.1004 -0.05%
2025-11-06 光大安和债券C 1.1010 0.17%
2025-11-05 光大安和债券C 1.0991 0.02%
2025-11-04 光大安和债券C 1.0989 -0.19%
2025-11-03 光大安和债券C 1.1010 0.06%
2025-10-31 光大安和债券C 1.1003 -0.01%
2025-10-30 光大安和债券C 1.1004 -0.16%
2025-10-29 光大安和债券C 1.1022 0.22%
2025-10-28 光大安和债券C 1.0998 -0.24%
2025-10-27 光大安和债券C 1.1025 0.23%
2025-10-24 光大安和债券C 1.1000 0.10%
2025-10-23 光大安和债券C 1.0989 -0.02%
2025-10-22 光大安和债券C 1.0991 -0.03%
2025-10-21 光大安和债券C 1.0994 0.19%
2025-10-20 光大安和债券C 1.0973 -0.08%
2025-10-17 光大安和债券C 1.0982 -0.33%
2025-10-16 光大安和债券C 1.1018 -0.07%
2025-10-15 光大安和债券C 1.1026 0.43%
2025-10-14 光大安和债券C 1.0979 -0.30%
2025-10-13 光大安和债券C 1.1012 -0.10%
2025-10-10 光大安和债券C 1.1023 -0.11%
2025-10-09 光大安和债券C 1.1035 0.29%
2025-09-30 光大安和债券C 1.1003 0.16%
2025-09-29 光大安和债券C 1.0985 0.25%
2025-09-26 光大安和债券C 1.0958 -0.15%
2025-09-25 光大安和债券C 1.0975 -0.07%
2025-09-24 光大安和债券C 1.0983 0.08%
2025-09-23 光大安和债券C 1.0974 -0.01%
2025-09-22 光大安和债券C 1.0975 0.03%
2025-09-19 光大安和债券C 1.0972 -0.08%
2025-09-18 光大安和债券C 1.0981 -0.26%
2025-09-17 光大安和债券C 1.1010 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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