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光大安和债券C(光大安和C)基金净值查询(003110)

今年以来光大安和债券C|光大安和C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安和债券C003110净值及计算阶段收益
今年以来003110基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大安和债券C 1.0706 0.00%
2026-09-16 光大安和债券C 1.0706 0.13%
2026-09-15 光大安和债券C 1.0692 0.00%
2026-09-14 光大安和债券C 1.0692 -0.07%
2026-09-11 光大安和债券C 1.0699 0.00%
2026-09-10 光大安和债券C 1.0699 -0.02%
2026-09-09 光大安和债券C 1.0701 0.01%
2026-09-08 光大安和债券C 1.0700 -0.03%
2026-09-07 光大安和债券C 1.0703 0.12%
2026-09-04 光大安和债券C 1.0690 -0.04%
2026-09-03 光大安和债券C 1.0694 -0.01%
2026-09-02 光大安和债券C 1.0695 -0.05%
2026-09-01 光大安和债券C 1.0700 -0.05%
2026-08-31 光大安和债券C 1.0705 -0.01%
2026-08-28 光大安和债券C 1.0706 -0.04%
2026-08-27 光大安和债券C 1.0710 0.09%
2026-08-26 光大安和债券C 1.0700 0.03%
2026-08-25 光大安和债券C 1.0697 -0.03%
2026-08-24 光大安和债券C 1.0700 -0.08%
2026-08-21 光大安和债券C 1.0709 0.04%
2026-08-20 光大安和债券C 1.0705 0.01%
2026-08-19 光大安和债券C 1.0704 -0.18%
2026-08-18 光大安和债券C 1.0723 0.02%
2026-08-17 光大安和债券C 1.0721 0.12%
2026-08-14 光大安和债券C 1.0708 0.03%
2026-08-13 光大安和债券C 1.0705 -0.02%
2026-08-12 光大安和债券C 1.0707 0.06%
2026-08-11 光大安和债券C 1.0701 0.00%
2026-08-10 光大安和债券C 1.0701 -0.03%
2026-08-07 光大安和债券C 1.0704 0.02%
2026-08-06 光大安和债券C 1.0702 0.03%
2026-08-05 光大安和债券C 1.0699 0.07%
2026-08-04 光大安和债券C 1.0691 0.17%
2026-08-03 光大安和债券C 1.0673 -0.05%
2026-07-31 光大安和债券C 1.0678 0.07%
2026-07-30 光大安和债券C 1.0670 -0.18%
2026-07-29 光大安和债券C 1.0689 0.01%
2026-07-28 光大安和债券C 1.0688 -0.24%
2026-07-27 光大安和债券C 1.0714 0.09%
2026-07-24 光大安和债券C 1.0704 -0.07%
2026-07-23 光大安和债券C 1.0711 -0.06%
2026-07-22 光大安和债券C 1.0717 -0.07%
2026-07-21 光大安和债券C 1.0725 0.25%
2026-07-20 光大安和债券C 1.0698 0.03%
2026-07-17 光大安和债券C 1.0695 -0.13%
2026-07-16 光大安和债券C 1.0709 -0.10%
2026-07-15 光大安和债券C 1.0720 -0.09%
2026-07-14 光大安和债券C 1.0730 0.11%
2026-07-13 光大安和债券C 1.0718 -0.08%
2026-07-10 光大安和债券C 1.0727 -0.10%
2026-07-09 光大安和债券C 1.0738 0.11%
2026-07-08 光大安和债券C 1.0726 0.01%
2026-07-07 光大安和债券C 1.0725 -0.04%
2026-07-06 光大安和债券C 1.0729 0.00%
2026-07-03 光大安和债券C 1.0729 0.04%
2026-07-02 光大安和债券C 1.0725 -0.07%
2026-07-01 光大安和债券C 1.0733 -0.01%
2026-06-30 光大安和债券C 1.0734 0.04%
2026-06-29 光大安和债券C 1.0730 0.04%
2026-06-26 光大安和债券C 1.0726 -0.08%
2026-06-25 光大安和债券C 1.0735 -0.01%
2026-06-24 光大安和债券C 1.0736 -0.04%
2026-06-23 光大安和债券C 1.0740 -0.03%
2026-06-22 光大安和债券C 1.0743 0.05%
2026-06-18 光大安和债券C 1.0738 -0.05%
2026-06-17 光大安和债券C 1.0743 -0.03%
2026-06-16 光大安和债券C 1.0746 -0.06%
2026-06-15 光大安和债券C 1.0752 0.02%
2026-06-12 光大安和债券C 1.0750 0.04%
2026-06-11 光大安和债券C 1.0746 -0.03%
2026-06-10 光大安和债券C 1.0749 0.01%
2026-06-09 光大安和债券C 1.0748 0.02%
2026-06-08 光大安和债券C 1.0746 -0.03%
2026-06-05 光大安和债券C 1.0749 0.00%
2026-06-04 光大安和债券C 1.0749 -0.07%
2026-06-03 光大安和债券C 1.0757 0.01%
2026-06-02 光大安和债券C 1.0756 0.05%
2026-06-01 光大安和债券C 1.0751 0.02%
2026-05-29 光大安和债券C 1.0749 0.01%
2026-05-28 光大安和债券C 1.0748 -0.05%
2026-05-27 光大安和债券C 1.0753 -0.05%
2026-05-26 光大安和债券C 1.0758 0.02%
2026-05-25 光大安和债券C 1.0756 0.00%
2026-05-22 光大安和债券C 1.0756 -0.01%
2026-05-21 光大安和债券C 1.0757 -0.03%
2026-05-20 光大安和债券C 1.0760 -0.04%
2026-05-19 光大安和债券C 1.0764 0.01%
2026-05-18 光大安和债券C 1.0763 -0.03%
2026-05-15 光大安和债券C 1.0766 0.00%
2026-05-14 光大安和债券C 1.0766 -0.06%
2026-05-13 光大安和债券C 1.0773 0.07%
2026-05-12 光大安和债券C 1.0766 -0.01%
2026-05-11 光大安和债券C 1.0767 0.01%
2026-05-08 光大安和债券C 1.0766 0.07%
2026-04-30 光大安和债券C 1.0755 -0.02%
2026-04-29 光大安和债券C 1.0757 0.00%
2026-04-28 光大安和债券C 1.0757 -0.04%
2026-04-27 光大安和债券C 1.0761 -0.06%
2026-04-24 光大安和债券C 1.0767 -0.06%
2026-04-23 光大安和债券C 1.0773 -0.02%
2026-04-22 光大安和债券C 1.0775 0.04%
2026-04-21 光大安和债券C 1.0771 0.04%
2026-04-20 光大安和债券C 1.0767 0.03%
2026-04-17 光大安和债券C 1.0764 -0.01%
2026-04-16 光大安和债券C 1.0765 0.04%
2026-04-15 光大安和债券C 1.0761 0.03%
2026-04-14 光大安和债券C 1.0758 0.04%
2026-04-13 光大安和债券C 1.0754 -0.06%
2026-04-10 光大安和债券C 1.0760 0.07%
2026-04-09 光大安和债券C 1.0753 -0.04%
2026-04-08 光大安和债券C 1.0757 0.25%
2026-04-07 光大安和债券C 1.0730 -0.04%
2026-04-03 光大安和债券C 1.0734 -0.05%
2026-04-02 光大安和债券C 1.0739 -0.03%
2026-04-01 光大安和债券C 1.0742 0.15%
2026-03-31 光大安和债券C 1.0726 0.00%
2026-03-30 光大安和债券C 1.0726 0.01%
2026-03-27 光大安和债券C 1.0725 0.04%
2026-03-26 光大安和债券C 1.0721 -0.07%
2026-03-25 光大安和债券C 1.0728 0.17%
2026-03-24 光大安和债券C 1.0710 0.14%
2026-03-23 光大安和债券C 1.0695 -0.17%
2026-03-20 光大安和债券C 1.0713 -0.02%
2026-03-19 光大安和债券C 1.0715 -0.12%
2026-03-18 光大安和债券C 1.0728 0.03%
2026-03-17 光大安和债券C 1.0725 -0.06%
2026-03-16 光大安和债券C 1.0731 0.04%
2026-03-13 光大安和债券C 1.0727 -0.06%
2026-03-12 光大安和债券C 1.0733 -0.03%
2026-03-11 光大安和债券C 1.0736 0.04%
2026-03-10 光大安和债券C 1.0732 0.12%
2026-03-09 光大安和债券C 1.0719 -0.04%
2026-03-06 光大安和债券C 1.0723 0.06%
2026-03-05 光大安和债券C 1.0717 0.10%
2026-03-04 光大安和债券C 1.0706 -0.07%
2026-03-03 光大安和债券C 1.0714 -0.14%
2026-03-02 光大安和债券C 1.0729 0.00%
2026-02-27 光大安和债券C 1.0729 0.07%
2026-02-26 光大安和债券C 1.0722 -0.06%
2026-02-25 光大安和债券C 1.0728 0.05%
2026-02-24 光大安和债券C 1.0723 0.11%
2026-02-13 光大安和债券C 1.0711 -0.10%
2026-02-12 光大安和债券C 1.0722 0.00%
2026-02-11 光大安和债券C 1.0722 0.04%
2026-02-10 光大安和债券C 1.0718 0.01%
2026-02-09 光大安和债券C 1.0717 0.09%
2026-02-06 光大安和债券C 1.0707 -0.06%
2026-02-05 光大安和债券C 1.0713 0.04%
2026-02-04 光大安和债券C 1.0709 0.06%
2026-02-03 光大安和债券C 1.0703 0.11%
2026-02-02 光大安和债券C 1.0691 -0.35%
2026-01-30 光大安和债券C 1.0729 -0.12%
2026-01-29 光大安和债券C 1.0742 -0.07%
2026-01-28 光大安和债券C 1.0750 0.07%
2026-01-27 光大安和债券C 1.0743 0.02%
2026-01-26 光大安和债券C 1.0741 0.07%
2026-01-23 光大安和债券C 1.0733 0.03%
2026-01-22 光大安和债券C 1.0730 0.00%
2026-01-21 光大安和债券C 1.0730 0.11%
2026-01-20 光大安和债券C 1.0718 -0.02%
2026-01-19 光大安和债券C 1.0720 0.00%
2026-01-16 光大安和债券C 1.0720 -0.07%
2026-01-15 光大安和债券C 1.0727 0.07%
2026-01-14 光大安和债券C 1.0719 0.06%
2026-01-13 光大安和债券C 1.0713 0.07%
2026-01-12 光大安和债券C 1.0706 0.05%
2026-01-09 光大安和债券C 1.0701 0.08%
2026-01-08 光大安和债券C 1.0692 -0.07%
2026-01-07 光大安和债券C 1.0699 0.06%
2026-01-06 光大安和债券C 1.0693 0.08%
2026-01-05 光大安和债券C 1.0684 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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