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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 光大安和债券A | 1.0852 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 光大安和债券A | 1.0841 | -0.15% |
| 2025-12-10 | 光大安和债券A | 1.0857 | 0.17% |
| 2025-12-09 | 光大安和债券A | 1.0839 | -0.06% |
| 2025-12-08 | 光大安和债券A | 1.0846 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5470 | 100.00% |
| 红土精选混合C | 3.9440 | 100.00% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5468 | 5.18% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7862 | 4.89% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2728 | 4.86% |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.1572 | 4.51% |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.1566 | 4.51% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5809 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.3610 | 4.10% |
| 诺安优化配置混合C | 2.5335 | 3.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券A | 1.7959 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7597 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7970 | 2.11% |
| 南方昌元转债A | 1.9113 | 1.93% |
| 南方昌元转债C | 1.8732 | 1.93% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9103 | 1.93% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.7282 | 1.28% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.7078 | 1.27% |
| 博时转债增强债券E | 2.2339 | 1.26% |
| 博时转债A | 2.2341 | 1.26% |
