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泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金净值查询(003078)

近一月泰康安惠纯债债券A|泰康安惠纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安惠纯债债券A003078净值及计算阶段收益
近一月003078基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安惠纯债债券A 1.2373 0.02%
2026-09-15 泰康安惠纯债债券A 1.2371 0.02%
2026-09-14 泰康安惠纯债债券A 1.2369 0.00%
2026-09-11 泰康安惠纯债债券A 1.2369 -0.01%
2026-09-10 泰康安惠纯债债券A 1.2370 -0.01%
2026-09-09 泰康安惠纯债债券A 1.2371 0.01%
2026-09-08 泰康安惠纯债债券A 1.2370 0.00%
2026-09-07 泰康安惠纯债债券A 1.2370 0.02%
2026-09-04 泰康安惠纯债债券A 1.2367 0.01%
2026-09-03 泰康安惠纯债债券A 1.2366 0.03%
2026-09-02 泰康安惠纯债债券A 1.2362 0.00%
2026-09-01 泰康安惠纯债债券A 1.2362 0.02%
2026-08-31 泰康安惠纯债债券A 1.2360 0.01%
2026-08-28 泰康安惠纯债债券A 1.2359 0.00%
2026-08-27 泰康安惠纯债债券A 1.2359 -0.02%
2026-08-26 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.00%
2026-08-25 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.00%
2026-08-24 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.02%
2026-08-21 泰康安惠纯债债券A 1.2358 0.00%
2026-08-20 泰康安惠纯债债券A 1.2358 -0.01%
2026-08-19 泰康安惠纯债债券A 1.2359 -0.01%
2026-08-18 泰康安惠纯债债券A 1.2360 0.02%
2026-08-17 泰康安惠纯债债券A 1.2358 0.02%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
泰康信用精选债券C 1.1664 0.03%
泰康长江经济带债券A 1.0595 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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