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泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金净值查询(003078)

近一季泰康安惠纯债债券A|泰康安惠纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安惠纯债债券A003078净值及计算阶段收益
近一季003078基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安惠纯债债券A 1.2373 0.02%
2026-09-15 泰康安惠纯债债券A 1.2371 0.02%
2026-09-14 泰康安惠纯债债券A 1.2369 0.00%
2026-09-11 泰康安惠纯债债券A 1.2369 -0.01%
2026-09-10 泰康安惠纯债债券A 1.2370 -0.01%
2026-09-09 泰康安惠纯债债券A 1.2371 0.01%
2026-09-08 泰康安惠纯债债券A 1.2370 0.00%
2026-09-07 泰康安惠纯债债券A 1.2370 0.02%
2026-09-04 泰康安惠纯债债券A 1.2367 0.01%
2026-09-03 泰康安惠纯债债券A 1.2366 0.03%
2026-09-02 泰康安惠纯债债券A 1.2362 0.00%
2026-09-01 泰康安惠纯债债券A 1.2362 0.02%
2026-08-31 泰康安惠纯债债券A 1.2360 0.01%
2026-08-28 泰康安惠纯债债券A 1.2359 0.00%
2026-08-27 泰康安惠纯债债券A 1.2359 -0.02%
2026-08-26 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.00%
2026-08-25 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.00%
2026-08-24 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.02%
2026-08-21 泰康安惠纯债债券A 1.2358 0.00%
2026-08-20 泰康安惠纯债债券A 1.2358 -0.01%
2026-08-19 泰康安惠纯债债券A 1.2359 -0.01%
2026-08-18 泰康安惠纯债债券A 1.2360 0.02%
2026-08-17 泰康安惠纯债债券A 1.2358 0.02%
2026-08-14 泰康安惠纯债债券A 1.2356 0.01%
2026-08-13 泰康安惠纯债债券A 1.2355 0.02%
2026-08-12 泰康安惠纯债债券A 1.2352 0.00%
2026-08-11 泰康安惠纯债债券A 1.2352 0.00%
2026-08-10 泰康安惠纯债债券A 1.2352 0.03%
2026-08-07 泰康安惠纯债债券A 1.2348 0.02%
2026-08-06 泰康安惠纯债债券A 1.2346 0.01%
2026-08-05 泰康安惠纯债债券A 1.2345 0.00%
2026-08-04 泰康安惠纯债债券A 1.2345 0.01%
2026-08-03 泰康安惠纯债债券A 1.2344 0.01%
2026-07-31 泰康安惠纯债债券A 1.2343 0.02%
2026-07-30 泰康安惠纯债债券A 1.2341 0.05%
2026-07-29 泰康安惠纯债债券A 1.2335 -0.01%
2026-07-28 泰康安惠纯债债券A 1.2336 0.00%
2026-07-27 泰康安惠纯债债券A 1.2336 0.01%
2026-07-24 泰康安惠纯债债券A 1.2335 0.01%
2026-07-23 泰康安惠纯债债券A 1.2334 0.01%
2026-07-22 泰康安惠纯债债券A 1.2333 0.02%
2026-07-21 泰康安惠纯债债券A 1.2330 0.00%
2026-07-20 泰康安惠纯债债券A 1.2330 0.01%
2026-07-17 泰康安惠纯债债券A 1.2329 0.01%
2026-07-16 泰康安惠纯债债券A 1.2328 -0.01%
2026-07-15 泰康安惠纯债债券A 1.2329 0.00%
2026-07-14 泰康安惠纯债债券A 1.2329 0.01%
2026-07-13 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.00%
2026-07-10 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.01%
2026-07-09 泰康安惠纯债债券A 1.2327 -0.01%
2026-07-08 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.00%
2026-07-07 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.00%
2026-07-06 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.02%
2026-07-03 泰康安惠纯债债券A 1.2326 0.01%
2026-07-02 泰康安惠纯债债券A 1.2325 0.01%
2026-07-01 泰康安惠纯债债券A 1.2324 -0.02%
2026-06-30 泰康安惠纯债债券A 1.2327 -0.02%
2026-06-29 泰康安惠纯债债券A 1.2330 0.04%
2026-06-26 泰康安惠纯债债券A 1.2325 0.01%
2026-06-25 泰康安惠纯债债券A 1.2324 0.02%
2026-06-24 泰康安惠纯债债券A 1.2321 0.01%
2026-06-23 泰康安惠纯债债券A 1.2320 -0.02%
2026-06-22 泰康安惠纯债债券A 1.2322 0.02%
2026-06-18 泰康安惠纯债债券A 1.2320 0.02%
2026-06-17 泰康安惠纯债债券A 1.2318 0.02%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.61%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.61%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.86%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.36%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.35%
泰康沪港深精选 1.4954 1.10%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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