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泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金净值查询(003078)

今年以来泰康安惠纯债债券A|泰康安惠纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安惠纯债债券A003078净值及计算阶段收益
今年以来003078基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 泰康安惠纯债债券A 1.2374 0.01%
2026-09-16 泰康安惠纯债债券A 1.2373 0.02%
2026-09-15 泰康安惠纯债债券A 1.2371 0.02%
2026-09-14 泰康安惠纯债债券A 1.2369 0.00%
2026-09-11 泰康安惠纯债债券A 1.2369 -0.01%
2026-09-10 泰康安惠纯债债券A 1.2370 -0.01%
2026-09-09 泰康安惠纯债债券A 1.2371 0.01%
2026-09-08 泰康安惠纯债债券A 1.2370 0.00%
2026-09-07 泰康安惠纯债债券A 1.2370 0.02%
2026-09-04 泰康安惠纯债债券A 1.2367 0.01%
2026-09-03 泰康安惠纯债债券A 1.2366 0.03%
2026-09-02 泰康安惠纯债债券A 1.2362 0.00%
2026-09-01 泰康安惠纯债债券A 1.2362 0.02%
2026-08-31 泰康安惠纯债债券A 1.2360 0.01%
2026-08-28 泰康安惠纯债债券A 1.2359 0.00%
2026-08-27 泰康安惠纯债债券A 1.2359 -0.02%
2026-08-26 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.00%
2026-08-25 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.00%
2026-08-24 泰康安惠纯债债券A 1.2361 0.02%
2026-08-21 泰康安惠纯债债券A 1.2358 0.00%
2026-08-20 泰康安惠纯债债券A 1.2358 -0.01%
2026-08-19 泰康安惠纯债债券A 1.2359 -0.01%
2026-08-18 泰康安惠纯债债券A 1.2360 0.02%
2026-08-17 泰康安惠纯债债券A 1.2358 0.02%
2026-08-14 泰康安惠纯债债券A 1.2356 0.01%
2026-08-13 泰康安惠纯债债券A 1.2355 0.02%
2026-08-12 泰康安惠纯债债券A 1.2352 0.00%
2026-08-11 泰康安惠纯债债券A 1.2352 0.00%
2026-08-10 泰康安惠纯债债券A 1.2352 0.03%
2026-08-07 泰康安惠纯债债券A 1.2348 0.02%
2026-08-06 泰康安惠纯债债券A 1.2346 0.01%
2026-08-05 泰康安惠纯债债券A 1.2345 0.00%
2026-08-04 泰康安惠纯债债券A 1.2345 0.01%
2026-08-03 泰康安惠纯债债券A 1.2344 0.01%
2026-07-31 泰康安惠纯债债券A 1.2343 0.02%
2026-07-30 泰康安惠纯债债券A 1.2341 0.05%
2026-07-29 泰康安惠纯债债券A 1.2335 -0.01%
2026-07-28 泰康安惠纯债债券A 1.2336 0.00%
2026-07-27 泰康安惠纯债债券A 1.2336 0.01%
2026-07-24 泰康安惠纯债债券A 1.2335 0.01%
2026-07-23 泰康安惠纯债债券A 1.2334 0.01%
2026-07-22 泰康安惠纯债债券A 1.2333 0.02%
2026-07-21 泰康安惠纯债债券A 1.2330 0.00%
2026-07-20 泰康安惠纯债债券A 1.2330 0.01%
2026-07-17 泰康安惠纯债债券A 1.2329 0.01%
2026-07-16 泰康安惠纯债债券A 1.2328 -0.01%
2026-07-15 泰康安惠纯债债券A 1.2329 0.00%
2026-07-14 泰康安惠纯债债券A 1.2329 0.01%
2026-07-13 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.00%
2026-07-10 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.01%
2026-07-09 泰康安惠纯债债券A 1.2327 -0.01%
2026-07-08 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.00%
2026-07-07 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.00%
2026-07-06 泰康安惠纯债债券A 1.2328 0.02%
2026-07-03 泰康安惠纯债债券A 1.2326 0.01%
2026-07-02 泰康安惠纯债债券A 1.2325 0.01%
2026-07-01 泰康安惠纯债债券A 1.2324 -0.02%
2026-06-30 泰康安惠纯债债券A 1.2327 -0.02%
2026-06-29 泰康安惠纯债债券A 1.2330 0.04%
2026-06-26 泰康安惠纯债债券A 1.2325 0.01%
2026-06-25 泰康安惠纯债债券A 1.2324 0.02%
2026-06-24 泰康安惠纯债债券A 1.2321 0.01%
2026-06-23 泰康安惠纯债债券A 1.2320 -0.02%
2026-06-22 泰康安惠纯债债券A 1.2322 0.02%
2026-06-18 泰康安惠纯债债券A 1.2320 0.02%
2026-06-17 泰康安惠纯债债券A 1.2318 0.02%
2026-06-16 泰康安惠纯债债券A 1.2316 0.02%
2026-06-15 泰康安惠纯债债券A 1.2314 0.01%
2026-06-12 泰康安惠纯债债券A 1.2313 0.00%
2026-06-11 泰康安惠纯债债券A 1.2313 -0.02%
2026-06-10 泰康安惠纯债债券A 1.2315 -0.02%
2026-06-09 泰康安惠纯债债券A 1.2317 -0.01%
2026-06-08 泰康安惠纯债债券A 1.2318 -0.01%
2026-06-05 泰康安惠纯债债券A 1.2319 -0.03%
2026-06-04 泰康安惠纯债债券A 1.2323 0.02%
2026-06-03 泰康安惠纯债债券A 1.2320 -0.02%
2026-06-02 泰康安惠纯债债券A 1.2322 0.00%
2026-06-01 泰康安惠纯债债券A 1.2322 0.03%
2026-05-29 泰康安惠纯债债券A 1.2318 0.02%
2026-05-28 泰康安惠纯债债券A 1.2316 0.01%
2026-05-27 泰康安惠纯债债券A 1.2315 0.03%
2026-05-26 泰康安惠纯债债券A 1.2311 0.02%
2026-05-25 泰康安惠纯债债券A 1.2309 0.02%
2026-05-22 泰康安惠纯债债券A 1.2306 0.00%
2026-05-21 泰康安惠纯债债券A 1.2306 0.00%
2026-05-20 泰康安惠纯债债券A 1.2306 0.00%
2026-05-19 泰康安惠纯债债券A 1.2306 0.02%
2026-05-18 泰康安惠纯债债券A 1.2303 0.02%
2026-05-15 泰康安惠纯债债券A 1.2301 0.00%
2026-05-14 泰康安惠纯债债券A 1.2301 0.00%
2026-05-13 泰康安惠纯债债券A 1.2301 0.02%
2026-05-12 泰康安惠纯债债券A 1.2299 0.01%
2026-05-11 泰康安惠纯债债券A 1.2298 0.02%
2026-05-08 泰康安惠纯债债券A 1.2295 0.01%
2026-04-30 泰康安惠纯债债券A 1.2293 0.00%
2026-04-29 泰康安惠纯债债券A 1.2293 0.02%
2026-04-28 泰康安惠纯债债券A 1.2291 0.02%
2026-04-27 泰康安惠纯债债券A 1.2288 -0.02%
2026-04-24 泰康安惠纯债债券A 1.2290 0.00%
2026-04-23 泰康安惠纯债债券A 1.2290 0.00%
2026-04-22 泰康安惠纯债债券A 1.2290 0.02%
2026-04-21 泰康安惠纯债债券A 1.2287 0.03%
2026-04-20 泰康安惠纯债债券A 1.2283 0.01%
2026-04-17 泰康安惠纯债债券A 1.2282 0.03%
2026-04-16 泰康安惠纯债债券A 1.2278 0.01%
2026-04-15 泰康安惠纯债债券A 1.2277 0.02%
2026-04-14 泰康安惠纯债债券A 1.2275 0.01%
2026-04-13 泰康安惠纯债债券A 1.2274 0.02%
2026-04-10 泰康安惠纯债债券A 1.2271 0.02%
2026-04-09 泰康安惠纯债债券A 1.2268 0.00%
2026-04-08 泰康安惠纯债债券A 1.2268 0.02%
2026-04-07 泰康安惠纯债债券A 1.2266 0.04%
2026-04-03 泰康安惠纯债债券A 1.2261 0.03%
2026-04-02 泰康安惠纯债债券A 1.2257 0.01%
2026-04-01 泰康安惠纯债债券A 1.2256 -0.02%
2026-03-31 泰康安惠纯债债券A 1.2258 0.01%
2026-03-30 泰康安惠纯债债券A 1.2257 0.05%
2026-03-27 泰康安惠纯债债券A 1.2251 0.02%
2026-03-26 泰康安惠纯债债券A 1.2249 0.02%
2026-03-25 泰康安惠纯债债券A 1.2246 0.02%
2026-03-24 泰康安惠纯债债券A 1.2244 0.02%
2026-03-23 泰康安惠纯债债券A 1.2242 -0.01%
2026-03-20 泰康安惠纯债债券A 1.2243 0.01%
2026-03-19 泰康安惠纯债债券A 1.2242 0.02%
2026-03-18 泰康安惠纯债债券A 1.2240 0.02%
2026-03-17 泰康安惠纯债债券A 1.2237 0.01%
2026-03-16 泰康安惠纯债债券A 1.2236 0.00%
2026-03-13 泰康安惠纯债债券A 1.2236 0.02%
2026-03-12 泰康安惠纯债债券A 1.2234 0.01%
2026-03-11 泰康安惠纯债债券A 1.2233 0.01%
2026-03-10 泰康安惠纯债债券A 1.2232 0.01%
2026-03-09 泰康安惠纯债债券A 1.2231 -0.02%
2026-03-06 泰康安惠纯债债券A 1.2233 0.01%
2026-03-05 泰康安惠纯债债券A 1.2232 0.00%
2026-03-04 泰康安惠纯债债券A 1.2232 0.02%
2026-03-03 泰康安惠纯债债券A 1.2230 0.01%
2026-03-02 泰康安惠纯债债券A 1.2229 0.04%
2026-02-27 泰康安惠纯债债券A 1.2224 0.02%
2026-02-26 泰康安惠纯债债券A 1.2222 -0.02%
2026-02-25 泰康安惠纯债债券A 1.2225 -0.02%
2026-02-24 泰康安惠纯债债券A 1.2227 0.05%
2026-02-13 泰康安惠纯债债券A 1.2221 0.00%
2026-02-12 泰康安惠纯债债券A 1.2221 0.02%
2026-02-11 泰康安惠纯债债券A 1.2219 0.02%
2026-02-10 泰康安惠纯债债券A 1.2216 0.02%
2026-02-09 泰康安惠纯债债券A 1.2214 0.04%
2026-02-06 泰康安惠纯债债券A 1.2209 0.02%
2026-02-05 泰康安惠纯债债券A 1.2206 0.02%
2026-02-04 泰康安惠纯债债券A 1.2203 0.01%
2026-02-03 泰康安惠纯债债券A 1.2203 -0.01%
2026-02-02 泰康安惠纯债债券A 1.2204 0.01%
2026-01-30 泰康安惠纯债债券A 1.2203 -0.01%
2026-01-29 泰康安惠纯债债券A 1.2204 0.01%
2026-01-28 泰康安惠纯债债券A 1.2203 0.00%
2026-01-27 泰康安惠纯债债券A 1.2203 0.00%
2026-01-26 泰康安惠纯债债券A 1.2203 0.02%
2026-01-23 泰康安惠纯债债券A 1.2201 0.02%
2026-01-22 泰康安惠纯债债券A 1.2198 0.01%
2026-01-21 泰康安惠纯债债券A 1.2197 0.02%
2026-01-20 泰康安惠纯债债券A 1.2195 0.02%
2026-01-19 泰康安惠纯债债券A 1.2193 0.02%
2026-01-16 泰康安惠纯债债券A 1.2191 0.02%
2026-01-15 泰康安惠纯债债券A 1.2189 0.02%
2026-01-14 泰康安惠纯债债券A 1.2186 0.01%
2026-01-13 泰康安惠纯债债券A 1.2185 0.01%
2026-01-12 泰康安惠纯债债券A 1.2184 0.02%
2026-01-09 泰康安惠纯债债券A 1.2181 0.02%
2026-01-08 泰康安惠纯债债券A 1.2179 0.01%
2026-01-07 泰康安惠纯债债券A 1.2178 0.00%
2026-01-06 泰康安惠纯债债券A 1.2178 -0.01%
2026-01-05 泰康安惠纯债债券A 1.2179 0.02%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.9074 3.87%
泰康医疗健康股票发起C 0.8872 3.86%
泰康研究精选股票发起C 1.8601 2.41%
泰康研究精选股票发起A 1.9042 2.40%
泰康沪港深价值优选混合 1.8378 2.11%
中证500ETF泰康 4.3166 1.89%
泰康沪港深精选 1.5192 1.88%
泰康均衡优选混合A 1.8354 1.42%
泰康均衡优选混合C 1.7852 1.42%
泰康优势精选三年持有期混合 1.4336 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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