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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 前海开源鼎安债券C | 1.2370 | 0.08% |
| 2024-05-10 | 前海开源鼎安债券C | 1.2360 | 0.08% |
| 2024-05-09 | 前海开源鼎安债券C | 1.2350 | 0.24% |
| 2024-05-08 | 前海开源鼎安债券C | 1.2320 | 0.08% |
| 2024-05-07 | 前海开源鼎安债券C | 1.2310 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9705 | 1.57% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9592 | 1.57% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0868 | 1.42% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1792 | 1.38% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0994 | 1.34% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.5239 | 1.18% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4925 | 1.18% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0335 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9715 | 1.30% |
| 永赢稳健增强债券C | 0.9623 | 1.29% |
| 兴业收益C | 1.3210 | 0.46% |
| 格林泓利增强债券A | 0.9154 | 0.45% |
| 格林泓利增强债券C | 0.8985 | 0.45% |
| 兴业收益A | 1.3630 | 0.44% |
| 兴业机遇债券A | 1.3996 | 0.43% |
| 兴业机遇债券C | 1.4175 | 0.43% |
| 博时恒耀债券C | 0.9655 | 0.42% |
| 博时恒耀债券A | 0.9705 | 0.40% |
