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天弘永利债券E(天弘债E)基金净值查询(002794)

近半年天弘永利债券E|天弘债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利债券E002794净值及计算阶段收益
近半年002794基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 天弘永利债券E 1.1281 0.24%
2025-12-18 天弘永利债券E 1.1254 0.12%
2025-12-17 天弘永利债券E 1.1241 0.29%
2025-12-16 天弘永利债券E 1.1208 -0.20%
2025-12-15 天弘永利债券E 1.1231 0.07%
2025-12-12 天弘永利债券E 1.1223 0.18%
2025-12-11 天弘永利债券E 1.1203 -0.12%
2025-12-10 天弘永利债券E 1.1216 0.12%
2025-12-09 天弘永利债券E 1.1203 -0.25%
2025-12-08 天弘永利债券E 1.1231 -0.05%
2025-12-05 天弘永利债券E 1.1237 0.23%
2025-12-04 天弘永利债券E 1.1211 -0.01%
2025-12-03 天弘永利债券E 1.1212 -0.13%
2025-12-02 天弘永利债券E 1.1227 -0.08%
2025-12-01 天弘永利债券E 1.1236 0.15%
2025-11-28 天弘永利债券E 1.1219 0.14%
2025-11-27 天弘永利债券E 1.1203 -0.12%
2025-11-26 天弘永利债券E 1.1217 -0.19%
2025-11-25 天弘永利债券E 1.1238 0.04%
2025-11-24 天弘永利债券E 1.1233 0.15%
2025-11-21 天弘永利债券E 1.1216 -0.31%
2025-11-20 天弘永利债券E 1.1251 -0.08%
2025-11-19 天弘永利债券E 1.1260 0.02%
2025-11-18 天弘永利债券E 1.1258 -0.21%
2025-11-17 天弘永利债券E 1.1282 -0.19%
2025-11-14 天弘永利债券E 1.1304 -0.17%
2025-11-13 天弘永利债券E 1.1323 0.17%
2025-11-12 天弘永利债券E 1.1304 0.04%
2025-11-11 天弘永利债券E 1.1299 -0.06%
2025-11-10 天弘永利债券E 1.1306 0.29%
2025-11-07 天弘永利债券E 1.1273 -0.05%
2025-11-06 天弘永利债券E 1.1279 0.11%
2025-11-05 天弘永利债券E 1.1267 0.01%
2025-11-04 天弘永利债券E 1.1266 -0.20%
2025-11-03 天弘永利债券E 1.1289 0.06%
2025-10-31 天弘永利债券E 1.1282 0.01%
2025-10-30 天弘永利债券E 1.1281 -0.19%
2025-10-29 天弘永利债券E 1.1303 0.23%
2025-10-28 天弘永利债券E 1.1277 -0.01%
2025-10-27 天弘永利债券E 1.1278 0.10%
2025-10-24 天弘永利债券E 1.1441 0.03%
2025-10-23 天弘永利债券E 1.1438 0.10%
2025-10-22 天弘永利债券E 1.1427 -0.10%
2025-10-21 天弘永利债券E 1.1438 0.17%
2025-10-20 天弘永利债券E 1.1419 -0.01%
2025-10-17 天弘永利债券E 1.1420 -0.38%
2025-10-16 天弘永利债券E 1.1464 -0.20%
2025-10-15 天弘永利债券E 1.1487 0.22%
2025-10-14 天弘永利债券E 1.1462 -0.17%
2025-10-13 天弘永利债券E 1.1482 -0.07%
2025-10-10 天弘永利债券E 1.1490 -0.15%
2025-10-09 天弘永利债券E 1.1507 0.10%
2025-09-30 天弘永利债券E 1.1496 0.24%
2025-09-29 天弘永利债券E 1.1468 0.08%
2025-09-26 天弘永利债券E 1.1459 -0.01%
2025-09-25 天弘永利债券E 1.1460 -0.03%
2025-09-24 天弘永利债券E 1.1463 0.10%
2025-09-23 天弘永利债券E 1.1451 -0.20%
2025-09-22 天弘永利债券E 1.1474 -0.06%
2025-09-19 天弘永利债券E 1.1481 0.18%
2025-09-18 天弘永利债券E 1.1460 -0.24%
2025-09-17 天弘永利债券E 1.1487 0.20%
2025-09-16 天弘永利债券E 1.1464 -0.03%
2025-09-15 天弘永利债券E 1.1467 0.01%
2025-09-12 天弘永利债券E 1.1466 -0.10%
2025-09-11 天弘永利债券E 1.1477 0.15%
2025-09-10 天弘永利债券E 1.1460 -0.12%
2025-09-09 天弘永利债券E 1.1474 -0.15%
2025-09-08 天弘永利债券E 1.1491 0.16%
2025-09-05 天弘永利债券E 1.1473 0.14%
2025-09-04 天弘永利债券E 1.1457 -0.10%
2025-09-03 天弘永利债券E 1.1469 -0.14%
2025-09-02 天弘永利债券E 1.1485 -0.31%
2025-09-01 天弘永利债券E 1.1521 0.09%
2025-08-29 天弘永利债券E 1.1511 -0.07%
2025-08-28 天弘永利债券E 1.1519 0.17%
2025-08-27 天弘永利债券E 1.1500 -0.41%
2025-08-26 天弘永利债券E 1.1547 -0.08%
2025-08-25 天弘永利债券E 1.1556 0.25%
2025-08-22 天弘永利债券E 1.1527 0.17%
2025-08-21 天弘永利债券E 1.1508 0.11%
2025-08-20 天弘永利债券E 1.1495 0.28%
2025-08-19 天弘永利债券E 1.1463 -0.12%
2025-08-18 天弘永利债券E 1.1477 0.04%
2025-08-15 天弘永利债券E 1.1472 0.30%
2025-08-14 天弘永利债券E 1.1438 -0.18%
2025-08-13 天弘永利债券E 1.1459 0.10%
2025-08-12 天弘永利债券E 1.1448 -0.13%
2025-08-11 天弘永利债券E 1.1463 0.03%
2025-08-08 天弘永利债券E 1.1460 -0.04%
2025-08-07 天弘永利债券E 1.1465 0.11%
2025-08-06 天弘永利债券E 1.1452 0.06%
2025-08-05 天弘永利债券E 1.1445 0.09%
2025-08-04 天弘永利债券E 1.1435 0.21%
2025-08-01 天弘永利债券E 1.1411 0.11%
2025-07-31 天弘永利债券E 1.1398 -0.27%
2025-07-30 天弘永利债券E 1.1429 0.11%
2025-07-29 天弘永利债券E 1.1416 0.10%
2025-07-28 天弘永利债券E 1.1405 0.00%
2025-07-25 天弘永利债券E 1.1405 -0.04%
2025-07-24 天弘永利债券E 1.1410 0.15%
2025-07-23 天弘永利债券E 1.1393 -0.13%
2025-07-22 天弘永利债券E 1.1408 0.11%
2025-07-21 天弘永利债券E 1.1396 0.04%
2025-07-18 天弘永利债券E 1.1391 0.23%
2025-07-17 天弘永利债券E 1.1365 0.32%
2025-07-16 天弘永利债券E 1.1405 0.15%
2025-07-15 天弘永利债券E 1.1388 0.01%
2025-07-14 天弘永利债券E 1.1387 -0.07%
2025-07-11 天弘永利债券E 1.1395 0.10%
2025-07-10 天弘永利债券E 1.1384 0.18%
2025-07-09 天弘永利债券E 1.1364 -0.02%
2025-07-08 天弘永利债券E 1.1366 0.26%
2025-07-07 天弘永利债券E 1.1337 -0.04%
2025-07-04 天弘永利债券E 1.1341 0.07%
2025-07-03 天弘永利债券E 1.1333 0.13%
2025-07-02 天弘永利债券E 1.1318 -0.02%
2025-07-01 天弘永利债券E 1.1320 0.03%
2025-06-30 天弘永利债券E 1.1317 0.18%
2025-06-27 天弘永利债券E 1.1297 0.16%
2025-06-26 天弘永利债券E 1.1279 -0.07%
2025-06-25 天弘永利债券E 1.1287 0.28%
2025-06-24 天弘永利债券E 1.1256 0.25%
2025-06-23 天弘永利债券E 1.1228 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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