今年以来招商安荣保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安荣保本混合C002777净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
招商安荣保本混合C |
1.3765 |
0.15% |
2024-04-29 |
招商安荣保本混合C |
1.3745 |
0.05% |
2024-04-26 |
招商安荣保本混合C |
1.3738 |
0.64% |
2024-04-25 |
招商安荣保本混合C |
1.3651 |
-0.24% |
2024-04-24 |
招商安荣保本混合C |
1.3684 |
0.96% |
2024-04-23 |
招商安荣保本混合C |
1.3554 |
-1.70% |
2024-04-22 |
招商安荣保本混合C |
1.3788 |
0.47% |
2024-04-19 |
招商安荣保本混合C |
1.3724 |
0.99% |
2024-04-18 |
招商安荣保本混合C |
1.3590 |
-0.18% |
2024-04-17 |
招商安荣保本混合C |
1.3615 |
2.12% |
2024-04-16 |
招商安荣保本混合C |
1.3333 |
-1.67% |
2024-04-15 |
招商安荣保本混合C |
1.3559 |
1.50% |
2024-04-12 |
招商安荣保本混合C |
1.3359 |
0.20% |
2024-04-11 |
招商安荣保本混合C |
1.3332 |
0.31% |
2024-04-10 |
招商安荣保本混合C |
1.3291 |
-0.65% |
2024-04-09 |
招商安荣保本混合C |
1.3378 |
-0.11% |
2024-04-08 |
招商安荣保本混合C |
1.3393 |
-1.25% |
2024-04-03 |
招商安荣保本混合C |
1.3562 |
0.07% |
2024-04-02 |
招商安荣保本混合C |
1.3552 |
-0.24% |
2024-04-01 |
招商安荣保本混合C |
1.3584 |
1.50% |
2024-03-29 |
招商安荣保本混合C |
1.3383 |
1.42% |
2024-03-28 |
招商安荣保本混合C |
1.3195 |
1.34% |
2024-03-27 |
招商安荣保本混合C |
1.3020 |
-1.77% |
2024-03-26 |
招商安荣保本混合C |
1.3255 |
0.37% |
2024-03-25 |
招商安荣保本混合C |
1.3206 |
-1.16% |
2024-03-22 |
招商安荣保本混合C |
1.3361 |
-0.21% |
2024-03-21 |
招商安荣保本混合C |
1.3389 |
-0.22% |
2024-03-20 |
招商安荣保本混合C |
1.3418 |
0.80% |
2024-03-19 |
招商安荣保本混合C |
1.3312 |
-0.46% |
2024-03-18 |
招商安荣保本混合C |
1.3374 |
1.13% |
2024-03-15 |
招商安荣保本混合C |
1.3225 |
0.38% |
2024-03-14 |
招商安荣保本混合C |
1.3175 |
-0.42% |
2024-03-13 |
招商安荣保本混合C |
1.3231 |
-0.57% |
2024-03-12 |
招商安荣保本混合C |
1.3307 |
-0.69% |
2024-03-11 |
招商安荣保本混合C |
1.3400 |
0.53% |
2024-03-08 |
招商安荣保本混合C |
1.3329 |
1.07% |
2024-03-07 |
招商安荣保本混合C |
1.3188 |
-1.24% |
2024-03-06 |
招商安荣保本混合C |
1.3354 |
-0.10% |
2024-03-05 |
招商安荣保本混合C |
1.3368 |
-0.72% |
2024-03-04 |
招商安荣保本混合C |
1.3465 |
0.65% |
2024-03-01 |
招商安荣保本混合C |
1.3378 |
0.25% |
2024-02-29 |
招商安荣保本混合C |
1.3345 |
3.46% |
2024-02-28 |
招商安荣保本混合C |
1.2899 |
-1.70% |
2024-02-27 |
招商安荣保本混合C |
1.3122 |
2.01% |
2024-02-26 |
招商安荣保本混合C |
1.2863 |
0.13% |
2024-02-23 |
招商安荣保本混合C |
1.2846 |
-0.07% |
2024-02-22 |
招商安荣保本混合C |
1.2855 |
0.93% |
2024-02-21 |
招商安荣保本混合C |
1.2736 |
0.55% |
2024-02-20 |
招商安荣保本混合C |
1.2666 |
-0.16% |
2024-02-19 |
招商安荣保本混合C |
1.2686 |
1.38% |
2024-02-08 |
招商安荣保本混合C |
1.2513 |
0.73% |
2024-02-07 |
招商安荣保本混合C |
1.2422 |
2.72% |
2024-02-06 |
招商安荣保本混合C |
1.2093 |
3.44% |
2024-02-05 |
招商安荣保本混合C |
1.1691 |
-1.38% |
2024-02-02 |
招商安荣保本混合C |
1.1855 |
-1.65% |
2024-02-01 |
招商安荣保本混合C |
1.2054 |
-0.26% |
2024-01-31 |
招商安荣保本混合C |
1.2085 |
-1.96% |
2024-01-30 |
招商安荣保本混合C |
1.2326 |
-0.83% |
2024-01-29 |
招商安荣保本混合C |
1.2429 |
-1.17% |
2024-01-26 |
招商安荣保本混合C |
1.2576 |
-0.46% |
2024-01-25 |
招商安荣保本混合C |
1.2634 |
2.38% |
2024-01-24 |
招商安荣保本混合C |
1.2340 |
1.47% |
2024-01-23 |
招商安荣保本混合C |
1.2161 |
0.92% |
2024-01-22 |
招商安荣保本混合C |
1.2050 |
-3.05% |
2024-01-19 |
招商安荣保本混合C |
1.2429 |
-0.76% |
2024-01-18 |
招商安荣保本混合C |
1.2524 |
0.41% |
2024-01-17 |
招商安荣保本混合C |
1.2473 |
-1.84% |
2024-01-16 |
招商安荣保本混合C |
1.2707 |
-0.06% |
2024-01-15 |
招商安荣保本混合C |
1.2715 |
-0.19% |
2024-01-12 |
招商安荣保本混合C |
1.2739 |
0.32% |
2024-01-11 |
招商安荣保本混合C |
1.2698 |
0.51% |
2024-01-10 |
招商安荣保本混合C |
1.2634 |
-0.79% |
2024-01-09 |
招商安荣保本混合C |
1.2734 |
-0.35% |
2024-01-08 |
招商安荣保本混合C |
1.2779 |
-0.90% |
2024-01-05 |
招商安荣保本混合C |
1.2895 |
-1.10% |
2024-01-04 |
招商安荣保本混合C |
1.3038 |
-0.16% |
2024-01-03 |
招商安荣保本混合C |
1.3059 |
0.01% |
2024-01-02 |
招商安荣保本混合C |
1.3058 |
0.14% |