近一月招商安荣保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安荣保本混合C002777净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商安荣保本混合C |
1.3765 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
招商安荣保本混合C |
1.3745 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
招商安荣保本混合C |
1.3738 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
招商安荣保本混合C |
1.3651 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
招商安荣保本混合C |
1.3684 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
招商安荣保本混合C |
1.3554 |
-1.70% |
| 2024-04-22 |
招商安荣保本混合C |
1.3788 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
招商安荣保本混合C |
1.3724 |
0.99% |
| 2024-04-18 |
招商安荣保本混合C |
1.3590 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
招商安荣保本混合C |
1.3615 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
招商安荣保本混合C |
1.3333 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
招商安荣保本混合C |
1.3559 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
招商安荣保本混合C |
1.3359 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
招商安荣保本混合C |
1.3332 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
招商安荣保本混合C |
1.3291 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
招商安荣保本混合C |
1.3378 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
招商安荣保本混合C |
1.3393 |
-1.25% |
