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嘉实稳盛债券(嘉实稳盛债)基金净值查询(002749)

近一季嘉实稳盛债券|嘉实稳盛债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳盛债券002749净值及计算阶段收益
近一季002749基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳盛债券 1.1606 -0.10%
2026-09-15 嘉实稳盛债券 1.1618 -0.13%
2026-09-14 嘉实稳盛债券 1.1633 0.02%
2026-09-11 嘉实稳盛债券 1.1631 -0.30%
2026-09-10 嘉实稳盛债券 1.1666 -0.12%
2026-09-09 嘉实稳盛债券 1.1680 0.03%
2026-09-08 嘉实稳盛债券 1.1676 0.09%
2026-09-07 嘉实稳盛债券 1.1665 -0.15%
2026-09-04 嘉实稳盛债券 1.1683 0.09%
2026-09-03 嘉实稳盛债券 1.1672 0.09%
2026-09-02 嘉实稳盛债券 1.1661 -0.29%
2026-09-01 嘉实稳盛债券 1.1695 0.19%
2026-08-31 嘉实稳盛债券 1.1673 -0.02%
2026-08-28 嘉实稳盛债券 1.1675 0.07%
2026-08-27 嘉实稳盛债券 1.1667 0.07%
2026-08-26 嘉实稳盛债券 1.1659 0.14%
2026-08-25 嘉实稳盛债券 1.1643 -0.05%
2026-08-24 嘉实稳盛债券 1.1649 0.05%
2026-08-21 嘉实稳盛债券 1.1643 -0.07%
2026-08-20 嘉实稳盛债券 1.1651 0.14%
2026-08-19 嘉实稳盛债券 1.1635 -0.12%
2026-08-18 嘉实稳盛债券 1.1649 0.11%
2026-08-17 嘉实稳盛债券 1.1636 0.12%
2026-08-14 嘉实稳盛债券 1.1622 -0.09%
2026-08-13 嘉实稳盛债券 1.1632 -0.19%
2026-08-12 嘉实稳盛债券 1.1654 0.04%
2026-08-11 嘉实稳盛债券 1.1649 -0.09%
2026-08-10 嘉实稳盛债券 1.1660 0.20%
2026-08-07 嘉实稳盛债券 1.1637 -0.05%
2026-08-06 嘉实稳盛债券 1.1643 0.05%
2026-08-05 嘉实稳盛债券 1.1637 -0.02%
2026-08-04 嘉实稳盛债券 1.1639 -0.14%
2026-08-03 嘉实稳盛债券 1.1655 -0.06%
2026-07-31 嘉实稳盛债券 1.1662 -0.03%
2026-07-30 嘉实稳盛债券 1.1665 0.17%
2026-07-29 嘉实稳盛债券 1.1645 0.19%
2026-07-28 嘉实稳盛债券 1.1623 -0.04%
2026-07-27 嘉实稳盛债券 1.1628 0.11%
2026-07-24 嘉实稳盛债券 1.1615 -0.24%
2026-07-23 嘉实稳盛债券 1.1643 0.12%
2026-07-22 嘉实稳盛债券 1.1629 0.09%
2026-07-21 嘉实稳盛债券 1.1618 0.09%
2026-07-20 嘉实稳盛债券 1.1608 0.29%
2026-07-17 嘉实稳盛债券 1.1574 -0.21%
2026-07-16 嘉实稳盛债券 1.1598 -0.20%
2026-07-15 嘉实稳盛债券 1.1621 0.06%
2026-07-14 嘉实稳盛债券 1.1614 0.28%
2026-07-13 嘉实稳盛债券 1.1581 -0.03%
2026-07-10 嘉实稳盛债券 1.1585 -0.12%
2026-07-09 嘉实稳盛债券 1.1599 0.07%
2026-07-08 嘉实稳盛债券 1.1591 -0.03%
2026-07-07 嘉实稳盛债券 1.1594 -0.15%
2026-07-06 嘉实稳盛债券 1.1611 0.16%
2026-07-03 嘉实稳盛债券 1.1592 0.11%
2026-07-02 嘉实稳盛债券 1.1579 -0.09%
2026-07-01 嘉实稳盛债券 1.1589 0.06%
2026-06-30 嘉实稳盛债券 1.1582 -0.08%
2026-06-29 嘉实稳盛债券 1.1591 0.12%
2026-06-26 嘉实稳盛债券 1.1577 -0.37%
2026-06-25 嘉实稳盛债券 1.1620 0.03%
2026-06-24 嘉实稳盛债券 1.1617 -0.05%
2026-06-23 嘉实稳盛债券 1.1623 -0.31%
2026-06-22 嘉实稳盛债券 1.1659 0.14%
2026-06-18 嘉实稳盛债券 1.1643 -0.19%
2026-06-17 嘉实稳盛债券 1.1665 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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