近一年华银丰利|北信丰利保本基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰丰利混合002745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2581 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2582 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2685 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2630 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2727 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2799 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2791 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2762 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2763 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2752 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2775 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2840 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2801 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2825 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2795 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2791 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2774 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2715 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2776 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2800 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2763 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2843 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2817 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2707 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2713 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2780 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2781 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2850 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2730 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2693 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2729 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2681 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2691 |
0.28% |
| 2026-07-31 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2656 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2627 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2611 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2465 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2472 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2343 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2457 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2368 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2344 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2349 |
0.79% |
| 2026-07-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2252 |
-0.91% |
| 2026-07-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2365 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2378 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2281 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2165 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2214 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2184 |
-0.11% |
| 2026-07-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2197 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2266 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2383 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2294 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2162 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2134 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2024 |
-0.60% |
| 2026-06-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2097 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2006 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2084 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2133 |
-0.68% |
| 2026-06-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2216 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2263 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2178 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2230 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2277 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2350 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2341 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2243 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2282 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2326 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2306 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2370 |
0.27% |
| 2026-06-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2337 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2399 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2467 |
-0.43% |
| 2026-06-01 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2521 |
0.59% |
| 2026-05-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2447 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2416 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2430 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2505 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2540 |
-0.48% |
| 2026-05-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2601 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2558 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2645 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2714 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2681 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2761 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2832 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2900 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2890 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2983 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2943 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2889 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2923 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2869 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2846 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2816 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2812 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2854 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2856 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2829 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2811 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2898 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2824 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2802 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2761 |
-0.46% |
| 2026-04-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2820 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2785 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2843 |
1.84% |
| 2026-04-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2611 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2589 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2689 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2762 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2606 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2624 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2639 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2551 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2675 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2536 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2311 |
-1.94% |
| 2026-03-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2554 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2670 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2848 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2775 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2822 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2844 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2880 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2955 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2943 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2792 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2875 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2780 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2718 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2783 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2893 |
-0.66% |
| 2026-02-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2979 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2999 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.3070 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.3077 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2972 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.3052 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.3057 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.3038 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.3024 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2935 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2953 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2956 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2871 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2713 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2895 |
-0.61% |
| 2026-01-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2974 |
0.36% |
| 2026-01-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2928 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2907 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2920 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2927 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2870 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2855 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2837 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2838 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2798 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2813 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2794 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2824 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2836 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2807 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2747 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2766 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2763 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2689 |
0.66% |
| 2025-12-31 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2606 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2600 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2593 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2621 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2603 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2586 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2575 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2590 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2584 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2551 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2538 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2488 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2545 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2553 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
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| 2025-12-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
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-0.03% |
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