今年以来华银丰利|北信丰利保本基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰丰利混合002745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2488 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2545 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2553 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2547 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2583 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2587 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2634 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2630 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2574 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2596 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2601 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2628 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2616 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2588 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2598 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2628 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2591 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2572 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2693 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2709 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2717 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2757 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2821 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2838 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2751 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2749 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2740 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2722 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2702 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2665 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2610 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2623 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2600 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2561 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2610 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2592 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2637 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2576 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2567 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2543 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2571 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2519 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2500 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2554 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2561 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2512 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2542 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2563 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2614 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2585 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2538 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2465 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2478 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2463 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2415 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2426 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2431 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2450 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2504 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2472 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2482 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2494 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2508 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2473 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2490 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2492 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2424 |
1.83% |
| 2025-09-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2201 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2226 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2227 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2239 |
-0.09% |
| 2025-08-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2250 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2230 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2242 |
-2.51% |
| 2025-08-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2557 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2515 |
0.55% |
| 2025-08-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2447 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2392 |
0.48% |
| 2025-08-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2333 |
0.54% |
| 2025-08-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2267 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2302 |
0.60% |
| 2025-08-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2229 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2158 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2216 |
0.54% |
| 2025-08-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2150 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2166 |
0.51% |
| 2025-08-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2104 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2098 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2118 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2076 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1976 |
0.82% |
| 2025-08-01 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1879 |
0.30% |
| 2025-07-31 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1843 |
-1.32% |
| 2025-07-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2001 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1978 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1982 |
-0.24% |
| 2025-07-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2011 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.2004 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1892 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1890 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1852 |
0.88% |
| 2025-07-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1749 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1715 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1660 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1596 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1631 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1624 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1607 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1554 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1570 |
0.50% |
| 2025-07-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1512 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1506 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1533 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1480 |
-0.19% |
| 2025-07-01 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1502 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1441 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1419 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1388 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1398 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1334 |
0.60% |
| 2025-06-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1266 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1183 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1205 |
-0.65% |
| 2025-06-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1278 |
-0.40% |
| 2025-06-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1323 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1336 |
0.39% |
| 2025-06-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1292 |
-0.41% |
| 2025-06-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1338 |
0.31% |
| 2025-06-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1303 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1243 |
-0.19% |
| 2025-06-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1264 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1232 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1202 |
-0.03% |
| 2025-06-04 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1205 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1156 |
0.51% |
| 2025-05-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1099 |
-0.56% |
| 2025-05-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1162 |
0.81% |
| 2025-05-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1072 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1078 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1102 |
-0.31% |
| 2025-05-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1137 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1140 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1179 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1159 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1099 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1073 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1058 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1067 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1053 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1050 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0983 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0987 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0935 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0935 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0869 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0902 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0863 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0894 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0888 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0902 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0888 |
0.50% |
| 2025-04-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0834 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0797 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0771 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0765 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0798 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0798 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0765 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0779 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0621 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0566 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0451 |
-4.51% |
| 2025-04-03 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.0945 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1009 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1012 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1025 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1115 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1190 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1183 |
0.36% |
| 2025-03-25 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1143 |
0.46% |
| 2025-03-24 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1092 |
-0.54% |
| 2025-03-21 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1152 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1262 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1298 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1334 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1304 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1260 |
1.18% |
| 2025-03-13 |
北信瑞丰丰利混合 |
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| 2025-03-12 |
北信瑞丰丰利混合 |
1.1111 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
北信瑞丰丰利混合 |
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北信瑞丰丰利混合 |
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北信瑞丰丰利混合 |
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北信瑞丰丰利混合 |
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北信瑞丰丰利混合 |
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-0.86% |
