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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1436 | 0.90% |
| 华银优选成长股票 | 0.7525 | 0.52% |
| 华银丰利 | 1.2599 | 0.14% |
| 华银鼎利债券A | 1.3072 | 0.03% |
| 华银鼎利债券C | 1.2857 | 0.02% |
| 华银鼎盛中短债A | 1.1501 | 0.01% |
| 华银鼎盛中短债C | 1.1293 | 0.01% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.6047 | -0.17% |
| 华银产业升级 | 1.2198 | -0.19% |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 1.4824 | -0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |