近一年前海开源恒泽混合C|前海开源恒泽C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源恒泽混合C002691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源恒泽混合C |
1.1938 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
前海开源恒泽混合C |
1.1943 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
前海开源恒泽混合C |
1.1968 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源恒泽混合C |
1.1951 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.1989 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
前海开源恒泽混合C |
1.2013 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
前海开源恒泽混合C |
1.2029 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
前海开源恒泽混合C |
1.2042 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
前海开源恒泽混合C |
1.2047 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
前海开源恒泽混合C |
1.2029 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源恒泽混合C |
1.2006 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
前海开源恒泽混合C |
1.2055 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
前海开源恒泽混合C |
1.2037 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
前海开源恒泽混合C |
1.2059 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
前海开源恒泽混合C |
1.2077 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源恒泽混合C |
1.2082 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
前海开源恒泽混合C |
1.2066 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.2050 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
前海开源恒泽混合C |
1.2058 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
前海开源恒泽混合C |
1.2100 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
前海开源恒泽混合C |
1.2081 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
前海开源恒泽混合C |
1.2112 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
前海开源恒泽混合C |
1.2083 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
前海开源恒泽混合C |
1.2057 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
前海开源恒泽混合C |
1.2081 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
前海开源恒泽混合C |
1.2093 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
前海开源恒泽混合C |
1.2082 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.2114 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
前海开源恒泽混合C |
1.2051 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
前海开源恒泽混合C |
1.2002 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
前海开源恒泽混合C |
1.2024 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
前海开源恒泽混合C |
1.1999 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
前海开源恒泽混合C |
1.2009 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
前海开源恒泽混合C |
1.2036 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
前海开源恒泽混合C |
1.2035 |
0.38% |
| 2026-07-29 |
前海开源恒泽混合C |
1.1990 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
前海开源恒泽混合C |
1.1954 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
前海开源恒泽混合C |
1.1960 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.1874 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
前海开源恒泽混合C |
1.1917 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
前海开源恒泽混合C |
1.1912 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
前海开源恒泽混合C |
1.1893 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
前海开源恒泽混合C |
1.1861 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
前海开源恒泽混合C |
1.1764 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
前海开源恒泽混合C |
1.1841 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
前海开源恒泽混合C |
1.1876 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
前海开源恒泽混合C |
1.1802 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
前海开源恒泽混合C |
1.1759 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.1810 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
前海开源恒泽混合C |
1.1799 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
前海开源恒泽混合C |
1.1758 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
前海开源恒泽混合C |
1.1773 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
前海开源恒泽混合C |
1.1831 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
前海开源恒泽混合C |
1.1792 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
前海开源恒泽混合C |
1.1747 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
前海开源恒泽混合C |
1.1788 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
前海开源恒泽混合C |
1.1763 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
前海开源恒泽混合C |
1.1785 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
前海开源恒泽混合C |
1.1684 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
前海开源恒泽混合C |
1.1742 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.1723 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
前海开源恒泽混合C |
1.1702 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
前海开源恒泽混合C |
1.1767 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
前海开源恒泽混合C |
1.1696 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
前海开源恒泽混合C |
1.1727 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
前海开源恒泽混合C |
1.1718 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
前海开源恒泽混合C |
1.1752 |
-0.03% |
| 2026-06-12 |
前海开源恒泽混合C |
1.1756 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
前海开源恒泽混合C |
1.1719 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.1733 |
0.03% |
| 2026-06-09 |
前海开源恒泽混合C |
1.1730 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
前海开源恒泽混合C |
1.1709 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
前海开源恒泽混合C |
1.1769 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
前海开源恒泽混合C |
1.1780 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
前海开源恒泽混合C |
1.1818 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
前海开源恒泽混合C |
1.1847 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
前海开源恒泽混合C |
1.1826 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
前海开源恒泽混合C |
1.1859 |
0.36% |
| 2026-05-28 |
前海开源恒泽混合C |
1.1817 |
-0.30% |
| 2026-05-27 |
前海开源恒泽混合C |
1.1852 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
前海开源恒泽混合C |
1.1827 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
前海开源恒泽混合C |
1.1840 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
前海开源恒泽混合C |
1.1823 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
前海开源恒泽混合C |
1.1820 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
前海开源恒泽混合C |
1.1852 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
前海开源恒泽混合C |
1.1850 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
前海开源恒泽混合C |
1.1816 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
前海开源恒泽混合C |
1.1843 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
前海开源恒泽混合C |
1.1854 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
前海开源恒泽混合C |
1.1909 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
前海开源恒泽混合C |
1.1907 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
前海开源恒泽混合C |
1.1928 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
前海开源恒泽混合C |
1.1875 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
前海开源恒泽混合C |
1.1894 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
前海开源恒泽混合C |
1.1909 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
前海开源恒泽混合C |
1.1862 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
前海开源恒泽混合C |
1.1838 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.1834 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
前海开源恒泽混合C |
1.1818 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
前海开源恒泽混合C |
1.1817 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
前海开源恒泽混合C |
1.1805 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
前海开源恒泽混合C |
1.1806 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
前海开源恒泽混合C |
1.1787 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
前海开源恒泽混合C |
1.1822 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
前海开源恒泽混合C |
1.1806 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
前海开源恒泽混合C |
1.1794 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
前海开源恒泽混合C |
1.1745 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.1742 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
前海开源恒泽混合C |
1.1709 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
前海开源恒泽混合C |
1.1746 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
前海开源恒泽混合C |
1.1642 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
前海开源恒泽混合C |
1.1655 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
前海开源恒泽混合C |
1.1700 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
前海开源恒泽混合C |
1.1719 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
前海开源恒泽混合C |
1.1676 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
前海开源恒泽混合C |
1.1663 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
前海开源恒泽混合C |
1.1655 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
前海开源恒泽混合C |
1.1604 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
前海开源恒泽混合C |
1.1646 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.1602 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
前海开源恒泽混合C |
1.1542 |
-1.01% |
| 2026-03-20 |
前海开源恒泽混合C |
1.1660 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
前海开源恒泽混合C |
1.1678 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
前海开源恒泽混合C |
1.1735 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
前海开源恒泽混合C |
1.1735 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
前海开源恒泽混合C |
1.1734 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
前海开源恒泽混合C |
1.1718 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
前海开源恒泽混合C |
1.1719 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
前海开源恒泽混合C |
1.1723 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.1693 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
前海开源恒泽混合C |
1.1651 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
前海开源恒泽混合C |
1.1702 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
前海开源恒泽混合C |
1.1661 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
前海开源恒泽混合C |
1.1634 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
前海开源恒泽混合C |
1.1677 |
-0.49% |
| 2026-03-02 |
前海开源恒泽混合C |
1.1734 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
前海开源恒泽混合C |
1.1733 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
前海开源恒泽混合C |
1.1742 |
-0.47% |
| 2026-02-25 |
前海开源恒泽混合C |
1.1797 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.1777 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
前海开源恒泽混合C |
1.1769 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
前海开源恒泽混合C |
1.1807 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
前海开源恒泽混合C |
1.1829 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.1825 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
前海开源恒泽混合C |
1.1830 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
前海开源恒泽混合C |
1.1794 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
前海开源恒泽混合C |
1.1822 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
前海开源恒泽混合C |
1.1792 |
0.67% |
| 2026-02-03 |
前海开源恒泽混合C |
1.1713 |
0.47% |
| 2026-02-02 |
前海开源恒泽混合C |
1.1658 |
-0.44% |
| 2026-01-30 |
前海开源恒泽混合C |
1.1710 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
前海开源恒泽混合C |
1.1772 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
前海开源恒泽混合C |
1.1671 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
前海开源恒泽混合C |
1.1683 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
前海开源恒泽混合C |
1.1701 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
前海开源恒泽混合C |
1.1720 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
前海开源恒泽混合C |
1.1713 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
前海开源恒泽混合C |
1.1730 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
前海开源恒泽混合C |
1.1759 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
前海开源恒泽混合C |
1.1747 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
前海开源恒泽混合C |
1.1740 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
前海开源恒泽混合C |
1.1753 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
前海开源恒泽混合C |
1.1754 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
前海开源恒泽混合C |
1.1783 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
前海开源恒泽混合C |
1.1795 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
前海开源恒泽混合C |
1.1776 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
前海开源恒泽混合C |
1.1759 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
前海开源恒泽混合C |
1.1784 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
前海开源恒泽混合C |
1.1792 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
前海开源恒泽混合C |
1.1745 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
前海开源恒泽混合C |
1.1657 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
前海开源恒泽混合C |
1.1682 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
前海开源恒泽混合C |
1.1689 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
前海开源恒泽混合C |
1.1725 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
前海开源恒泽混合C |
1.1707 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.1682 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
前海开源恒泽混合C |
1.1683 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
前海开源恒泽混合C |
1.1667 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
前海开源恒泽混合C |
1.1676 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
前海开源恒泽混合C |
1.1641 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
前海开源恒泽混合C |
1.1644 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
前海开源恒泽混合C |
1.1582 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
前海开源恒泽混合C |
1.1618 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
前海开源恒泽混合C |
1.1629 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
前海开源恒泽混合C |
1.1608 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.1622 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
前海开源恒泽混合C |
1.1607 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
前海开源恒泽混合C |
1.1647 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
前海开源恒泽混合C |
1.1650 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
前海开源恒泽混合C |
1.1614 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
前海开源恒泽混合C |
1.1634 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
前海开源恒泽混合C |
1.1655 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
前海开源恒泽混合C |
1.1672 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
前海开源恒泽混合C |
1.1653 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
前海开源恒泽混合C |
1.1644 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
前海开源恒泽混合C |
1.1658 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
前海开源恒泽混合C |
1.1651 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.1634 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
前海开源恒泽混合C |
1.1636 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
前海开源恒泽混合C |
1.1695 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
前海开源恒泽混合C |
1.1711 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
前海开源恒泽混合C |
1.1721 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
前海开源恒泽混合C |
1.1733 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
前海开源恒泽混合C |
1.1759 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
前海开源恒泽混合C |
1.1802 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
前海开源恒泽混合C |
1.1758 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
前海开源恒泽混合C |
1.1753 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.1762 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
前海开源恒泽混合C |
1.1700 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
前海开源恒泽混合C |
1.1712 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
前海开源恒泽混合C |
1.1683 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源恒泽混合C |
1.1684 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
前海开源恒泽混合C |
1.1712 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
前海开源恒泽混合C |
1.1714 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
前海开源恒泽混合C |
1.1707 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
前海开源恒泽混合C |
1.1723 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
前海开源恒泽混合C |
1.1702 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
前海开源恒泽混合C |
1.1708 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.1683 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
前海开源恒泽混合C |
1.1686 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
前海开源恒泽混合C |
1.1654 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
前海开源恒泽混合C |
1.1659 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
前海开源恒泽混合C |
1.1637 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
前海开源恒泽混合C |
1.1623 |
-0.72% |
| 2025-10-16 |
前海开源恒泽混合C |
1.1707 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
前海开源恒泽混合C |
1.1684 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
前海开源恒泽混合C |
1.1633 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
前海开源恒泽混合C |
1.1636 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
前海开源恒泽混合C |
1.1677 |
-0.49% |
| 2025-10-09 |
前海开源恒泽混合C |
1.1735 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
前海开源恒泽混合C |
1.1710 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
前海开源恒泽混合C |
1.1691 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
前海开源恒泽混合C |
1.1654 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
前海开源恒泽混合C |
1.1677 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
前海开源恒泽混合C |
1.1673 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
前海开源恒泽混合C |
1.1654 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
前海开源恒泽混合C |
1.1672 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
前海开源恒泽混合C |
1.1691 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
前海开源恒泽混合C |
1.1700 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
前海开源恒泽混合C |
1.1743 |
0.30% |
