今年以来前海开源沪港深大消费混合C|前海开源沪港深大消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费混合C002663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0300 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0430 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0550 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0610 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0570 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0690 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0880 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0940 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1200 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0920 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1040 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0940 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0880 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0870 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0770 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0690 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0890 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0820 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0750 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0760 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0970 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1000 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1090 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0890 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1160 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1120 |
-1.23% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1380 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1260 |
-0.42% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1350 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1160 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0890 |
0.92% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0700 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0580 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0730 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0640 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
-0.57% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0910 |
2.30% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0440 |
-1.06% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0660 |
1.03% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0450 |
1.44% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0160 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0140 |
0.70% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0000 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9970 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0170 |
2.13% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9750 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9840 |
1.90% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9470 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9360 |
0.52% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9260 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9190 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9420 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9290 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9410 |
-0.31% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9470 |
-0.76% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9620 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9790 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9800 |
-1.59% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0120 |
-0.94% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0310 |
-1.58% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0630 |
-0.63% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0760 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0600 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0660 |
1.13% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0430 |
-0.39% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0510 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0590 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0630 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0800 |
-1.19% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1050 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0720 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0590 |
1.18% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0350 |
-1.12% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0580 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0630 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0680 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0670 |
-0.58% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
-0.91% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1100 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1050 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1150 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1400 |
0.05% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1390 |
-0.56% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1510 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1610 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1650 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1280 |
-1.12% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1520 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1190 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1200 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1320 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1350 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1420 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1630 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1540 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1380 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1570 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1430 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1400 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1170 |
-0.66% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1310 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1310 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1350 |
1.76% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1030 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1050 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1140 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0920 |
0.77% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0760 |
-1.35% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1040 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0950 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1290 |
-0.70% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1440 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1050 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1640 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1830 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2290 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2200 |
0.63% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2060 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1880 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1940 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2020 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2060 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1780 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1990 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1730 |
-0.50% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1840 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2090 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2360 |
-1.58% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2720 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2680 |
-1.76% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3080 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3060 |
-0.65% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3210 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3460 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3620 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3790 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3780 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3530 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3730 |
0.51% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3610 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3430 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3280 |
-1.77% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3700 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3930 |
1.44% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3590 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3330 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3250 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3300 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3330 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3370 |
-0.55% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3500 |
0.86% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3300 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3340 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3470 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3530 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3480 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3520 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3520 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3490 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3650 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3780 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3500 |
3.02% |
