近一月前海开源沪港深大消费混合C|前海开源沪港深大消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费混合C002663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0430 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0550 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0610 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0570 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0690 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0880 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0940 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1200 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0920 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1040 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0940 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0880 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0870 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0770 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0690 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0890 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0820 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0750 |
-0.05% |
