近一季融通新消费灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围融通新消费灵活配置混合002605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3710 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3660 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3690 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3660 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3870 |
-2.16% |
| 2026-09-09 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4170 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4260 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4340 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4380 |
2.79% |
| 2026-09-03 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3990 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3990 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4090 |
2.62% |
| 2026-08-31 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3730 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3810 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3710 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3700 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3660 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3600 |
0.82% |
| 2026-08-21 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3490 |
-1.41% |
| 2026-08-20 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3680 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3510 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3770 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3680 |
-1.75% |
| 2026-08-14 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3920 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4050 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4030 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3810 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3870 |
2.06% |
| 2026-08-07 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3590 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3550 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3570 |
-0.37% |
| 2026-08-04 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3620 |
-1.10% |
| 2026-08-03 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3770 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3900 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3840 |
2.29% |
| 2026-07-29 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3530 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3370 |
1.52% |
| 2026-07-27 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3170 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3040 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3330 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3510 |
1.05% |
| 2026-07-21 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3370 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3360 |
3.41% |
| 2026-07-17 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2920 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3330 |
0.68% |
| 2026-07-15 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3240 |
3.44% |
| 2026-07-14 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2800 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2720 |
-1.62% |
| 2026-07-10 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2930 |
1.49% |
| 2026-07-09 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2740 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2730 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2680 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2950 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2850 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2810 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3040 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2900 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2970 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.2800 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3160 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3010 |
-1.69% |
| 2026-06-23 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3230 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3360 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3220 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3310 |
-0.60% |
