近一季融通新消费灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围融通新消费灵活配置混合002605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6920 |
-0.35% |
| 2025-12-16 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6980 |
0.24% |
| 2025-12-15 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6940 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6850 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6790 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7020 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6850 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7160 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7260 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7150 |
-1.92% |
| 2025-12-03 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7480 |
-1.63% |
| 2025-12-02 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7770 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7990 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7860 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7830 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7850 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7850 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7750 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7740 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7990 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8020 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8180 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8340 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8360 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8670 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8490 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8550 |
0.43% |
| 2025-11-10 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8470 |
4.17% |
| 2025-11-07 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7730 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7750 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7760 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7780 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7940 |
-0.50% |
| 2025-10-31 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8030 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8080 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8220 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8140 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8250 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8120 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8060 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8070 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8200 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8040 |
-0.44% |
| 2025-10-17 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8120 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8560 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8620 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8410 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8550 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8500 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8810 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8870 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8810 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8640 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8790 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8680 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8530 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8670 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8770 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.8720 |
-0.58% |
