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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7320 | -0.06% |
| 2024-05-06 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7330 | 1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0390 | 0.78% |
| 融通价值成长混合C | 1.0297 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0204 | 0.73% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0163 | 0.73% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8520 | 0.46% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6449 | 0.38% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5930 | 0.38% |
| 融通通福LOF | 1.3846 | 0.32% |
| 通福债C | 1.3545 | 0.32% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7880 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 博时新起点A | 1.4113 | 1.24% |
| 博时新起点C | 1.4042 | 1.24% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.6404 | 0.81% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6547 | 0.81% |
| 北信健康 | 1.0250 | 0.79% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9587 | 0.78% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.8225 | 0.78% |
| 大成趋势回报灵活配置混合C | 1.1630 | 0.78% |
