近半年民生加银养老服务混合基金净值查询
查询指定日期范围民生养老服务002547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
民生养老服务 |
1.5080 |
-0.46% |
| 2024-05-10 |
民生养老服务 |
1.5150 |
-0.26% |
| 2024-05-09 |
民生养老服务 |
1.5190 |
1.00% |
| 2024-05-08 |
民生养老服务 |
1.5040 |
-1.12% |
| 2024-05-07 |
民生养老服务 |
1.5210 |
-0.26% |
| 2024-05-06 |
民生养老服务 |
1.5250 |
2.28% |
| 2024-04-30 |
民生养老服务 |
1.4910 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
民生养老服务 |
1.4920 |
1.70% |
| 2024-04-26 |
民生养老服务 |
1.4670 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
民生养老服务 |
1.4430 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
民生养老服务 |
1.4410 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
民生养老服务 |
1.4300 |
1.06% |
| 2024-04-22 |
民生养老服务 |
1.4150 |
1.14% |
| 2024-04-19 |
民生养老服务 |
1.3990 |
-1.69% |
| 2024-04-18 |
民生养老服务 |
1.4230 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
民生养老服务 |
1.4280 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
民生养老服务 |
1.4150 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
民生养老服务 |
1.4400 |
0.91% |
| 2024-04-12 |
民生养老服务 |
1.4270 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
民生养老服务 |
1.4380 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
民生养老服务 |
1.4390 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
民生养老服务 |
1.4620 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
民生养老服务 |
1.4500 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
民生养老服务 |
1.4680 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
民生养老服务 |
1.4880 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
民生养老服务 |
1.5040 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
民生养老服务 |
1.4900 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
民生养老服务 |
1.4880 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
民生养老服务 |
1.4750 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
民生养老服务 |
1.5000 |
-0.60% |
| 2024-03-25 |
民生养老服务 |
1.5090 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
民生养老服务 |
1.5320 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
民生养老服务 |
1.5500 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
民生养老服务 |
1.5580 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
民生养老服务 |
1.5510 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
民生养老服务 |
1.5690 |
1.36% |
| 2024-03-15 |
民生养老服务 |
1.5480 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
民生养老服务 |
1.5390 |
0.85% |
| 2024-03-13 |
民生养老服务 |
1.5260 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
民生养老服务 |
1.5240 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
民生养老服务 |
1.5000 |
2.60% |
| 2024-03-08 |
民生养老服务 |
1.4620 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
民生养老服务 |
1.4570 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
民生养老服务 |
1.4850 |
-1.20% |
| 2024-03-05 |
民生养老服务 |
1.5030 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
民生养老服务 |
1.5100 |
1.07% |
| 2024-03-01 |
民生养老服务 |
1.4940 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
民生养老服务 |
1.4930 |
2.61% |
| 2024-02-28 |
民生养老服务 |
1.4550 |
-1.56% |
| 2024-02-27 |
民生养老服务 |
1.4780 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
民生养老服务 |
1.4490 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
民生养老服务 |
1.4440 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
民生养老服务 |
1.4370 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
民生养老服务 |
1.4260 |
1.21% |
| 2024-02-20 |
民生养老服务 |
1.4090 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
民生养老服务 |
1.4110 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
民生养老服务 |
1.3980 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
民生养老服务 |
1.3860 |
2.82% |
| 2024-02-06 |
民生养老服务 |
1.3480 |
7.41% |
| 2024-02-05 |
民生养老服务 |
1.2550 |
-1.03% |
| 2024-02-02 |
民生养老服务 |
1.2680 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
民生养老服务 |
1.3010 |
0.85% |
| 2024-01-31 |
民生养老服务 |
1.2900 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
民生养老服务 |
1.3280 |
-2.50% |
| 2024-01-29 |
民生养老服务 |
1.3620 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
民生养老服务 |
1.3850 |
-2.05% |
| 2024-01-25 |
民生养老服务 |
1.4140 |
1.14% |
| 2024-01-24 |
民生养老服务 |
1.3980 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
民生养老服务 |
1.3980 |
0.94% |
| 2024-01-22 |
民生养老服务 |
1.3850 |
-4.09% |
| 2024-01-19 |
民生养老服务 |
1.4440 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
民生养老服务 |
1.4520 |
1.04% |
| 2024-01-17 |
民生养老服务 |
1.4370 |
-3.30% |
| 2024-01-16 |
民生养老服务 |
1.4860 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
民生养老服务 |
1.4860 |
-0.54% |
| 2024-01-12 |
民生养老服务 |
1.4940 |
-0.86% |
| 2024-01-11 |
民生养老服务 |
1.5070 |
1.14% |
| 2024-01-10 |
民生养老服务 |
1.4900 |
0.81% |
| 2024-01-09 |
民生养老服务 |
1.4780 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
民生养老服务 |
1.4720 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
民生养老服务 |
1.4940 |
-1.97% |
| 2024-01-04 |
民生养老服务 |
1.5240 |
-1.10% |
| 2024-01-03 |
民生养老服务 |
1.5410 |
-1.28% |
| 2024-01-02 |
民生养老服务 |
1.5610 |
-1.58% |
| 2023-12-29 |
民生养老服务 |
1.5860 |
0.70% |
| 2023-12-28 |
民生养老服务 |
1.5750 |
1.81% |
| 2023-12-27 |
民生养老服务 |
1.5470 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
民生养老服务 |
1.5360 |
-0.97% |
| 2023-12-25 |
民生养老服务 |
1.5510 |
0.32% |
| 2023-12-22 |
民生养老服务 |
1.5460 |
-1.34% |
| 2023-12-21 |
民生养老服务 |
1.5670 |
0.19% |
| 2023-12-20 |
民生养老服务 |
1.5640 |
-1.32% |
| 2023-12-19 |
民生养老服务 |
1.5850 |
-0.25% |
| 2023-12-18 |
民生养老服务 |
1.5890 |
-0.87% |
| 2023-12-15 |
民生养老服务 |
1.6030 |
-0.74% |
| 2023-12-14 |
民生养老服务 |
1.6150 |
-0.31% |
| 2023-12-13 |
民生养老服务 |
1.6200 |
-1.04% |
| 2023-12-12 |
民生养老服务 |
1.6370 |
-0.12% |
| 2023-12-11 |
民生养老服务 |
1.6390 |
0.61% |
| 2023-12-08 |
民生养老服务 |
1.6290 |
0.80% |
| 2023-12-07 |
民生养老服务 |
1.6160 |
-0.31% |
| 2023-12-06 |
民生养老服务 |
1.6210 |
0.62% |
| 2023-12-05 |
民生养老服务 |
1.6110 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
民生养老服务 |
1.6330 |
-1.63% |
| 2023-12-01 |
民生养老服务 |
1.6600 |
-0.36% |
| 2023-11-30 |
民生养老服务 |
1.6660 |
0.12% |
| 2023-11-29 |
民生养老服务 |
1.6640 |
-0.54% |
| 2023-11-28 |
民生养老服务 |
1.6730 |
0.78% |
| 2023-11-27 |
民生养老服务 |
1.6600 |
-0.48% |
| 2023-11-24 |
民生养老服务 |
1.6680 |
-0.77% |
| 2023-11-23 |
民生养老服务 |
1.6810 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
民生养老服务 |
1.6720 |
-0.89% |
| 2023-11-20 |
民生养老服务 |
1.6820 |
0.36% |
| 2023-11-17 |
民生养老服务 |
1.6760 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
民生养老服务 |
1.6760 |
-1.24% |
| 2023-11-15 |
民生养老服务 |
1.6970 |
0.06% |
